iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR D

IE00B0M62V02
41,43 EUR 06/07/2022 11:30 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62V02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/06/2022) 99,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,14 %
Tecnológicas 20,39 %
Industriais e serviços diversos 18,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,58 %
Financeiras 6,87 %
Saúde e farmacêuticas 3,40 %
Serviços públicos 1,34 %
País Peso
França 40,06 %
Holanda 28,98 %
Alemanha 10,73 %
Reino Unido 9,40 %
Bélgica 2,62 %
Finlândia 2,11 %
Espanha 1,71 %
Suíça 1,38 %
Itália 1,23 %
Irlanda 0,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,49 %
USD - Dólar americano 8,53 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 12,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,86 %
LINDE PLC ORD 8,62 %
L'OREAL SA ORD 4,48 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,36 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,14 %
AIRBUS SE ORD 3,57 %
VINCI SA ORD 3,00 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV AFGEKORT AB INBEV NV ORD 2,62 %
PROSUS NV ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,19 % -10,28 %
Rentabilidade a 3 meses -13,81 % -13,00 %
Rentabilidade a 6 meses -25,01 % -21,43 %
Rentabilidade a 1 ano -17,64 % -15,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,51 % 3,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,31 % 8,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,58 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,51