iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR D

IE00B0M62V02
47,32 EUR 07/12/2022 15:40 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
6,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62V02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/11/2022) 114,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,33 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,71 %
Tecnológicas 24,84 %
Industriais e serviços diversos 17,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,17 %
Financeiras 6,26 %
Saúde e farmacêuticas 2,90 %
Serviços públicos 1,36 %
País Peso
França 39,82 %
Holanda 24,40 %
Alemanha 14,27 %
Reino Unido 9,26 %
Bélgica 2,55 %
Irlanda 2,11 %
Finlândia 2,02 %
Itália 1,99 %
Espanha 1,63 %
Suíça 1,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,11 %
USD - Dólar americano 8,54 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 10,97 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,41 %
LINDE PLC ORD 8,49 %
SAP SE ORD 5,98 %
L'OREAL SA ORD 4,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,13 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,91 %
AIRBUS SE ORD 3,61 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,75 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,27 % 6,39 %
Rentabilidade a 3 meses 10,96 % 8,44 %
Rentabilidade a 6 meses 5,37 % -0,04 %
Rentabilidade a 1 ano -8,42 % -7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,99 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,96 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,42 % 8,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,48 %
Volatilidade do benchmark 18,26 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 7,51