iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR D

IE00B0M62V02
49,06 EUR 28/01/2022 15:57 Euronext Amesterdão
-0,625 EUR (-1,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
10,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62V02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2021) 127,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,71 %
Tecnológicas 25,75 %
Industriais e serviços diversos 16,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,77 %
Financeiras 7,20 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
Operadores de telecomunicações 1,18 %
Serviços públicos 1,02 %
País Peso
França 34,47 %
Holanda 29,69 %
Alemanha 18,33 %
Reino Unido 7,41 %
Espanha 2,76 %
Finlândia 1,89 %
Irlanda 1,80 %
Suíça 1,24 %
Itália 1,14 %
Luxemburgo 0,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,19 %
USD - Dólar americano 6,75 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 12,48 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,19 %
LINDE PLC ORD 6,68 %
SAP SE ORD 5,83 %
L'OREAL SA ORD 4,32 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,20 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,10 %
AIRBUS SE ORD 2,79 %
ADYEN NV ORD 2,78 %
PROSUS NV ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,99 % -3,64 %
Rentabilidade a 3 meses -6,72 % -2,14 %
Rentabilidade a 6 meses -2,81 % 1,50 %
Rentabilidade a 1 ano 13,76 % 18,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,30 % 12,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,16 % 8,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,97 % 10,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 16,17 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 14,16