iShares Euro Stoxx USCITS ETF (DE)

DE000A0D8Q07
45,33 EUR 23/06/2021 16:36 Frankfurt
-0,455 EUR (-0,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
10,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D8Q07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2005
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 2056,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,24 EUR
Data do último rendimento 15/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,68 %
Financeiras 18,41 %
Industriais e serviços diversos 14,62 %
Tecnológicas 11,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,41 %
Serviços públicos 9,97 %
Saúde e farmacêuticas 6,96 %
Operadores de telecomunicações 3,14 %
País Peso
França 30,89 %
Alemanha 25,74 %
Holanda 14,98 %
Espanha 7,46 %
Itália 6,23 %
Finlândia 3,45 %
Reino Unido 2,95 %
Bélgica 2,87 %
Irlanda 2,27 %
Luxemburgo 0,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,72 %
USD - Dólar americano 2,76 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,38 %
LINDE PLC ORD 2,52 %
SAP SE ORD 2,43 %
TOTAL SE ORD 1,95 %
SIEMENS AG ORD 1,94 %
SANOFI ORD 1,94 %
L'OREAL SA ORD 1,76 %
ALLIANZ SE ORD 1,74 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,61 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses 8,93 % 8,28 %
Rentabilidade a 6 meses 18,32 % 18,73 %
Rentabilidade a 1 ano 31,97 % 34,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,54 % 9,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,28 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,27 % 9,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,72 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,36