iShares Euro Stoxx USCITS ETF (DE)

DE000A0D8Q07
45,63 EUR 28/09/2021 12:12 Frankfurt
-0,765 EUR (-1,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
10,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D8Q07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2005
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 2122,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,41 EUR
Data do último rendimento 15/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,68 %
Financeiras 18,40 %
Industriais e serviços diversos 14,60 %
Tecnológicas 13,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,41 %
Serviços públicos 9,40 %
Saúde e farmacêuticas 7,00 %
Operadores de telecomunicações 3,17 %
País Peso
França 30,00 %
Alemanha 25,32 %
Holanda 16,96 %
Espanha 7,00 %
Itália 6,12 %
Finlândia 3,54 %
Reino Unido 2,97 %
Bélgica 2,67 %
Irlanda 2,35 %
Luxemburgo 1,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,62 %
USD - Dólar americano 2,82 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,48 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,08 %
SAP SE ORD 2,58 %
LINDE PLC ORD 2,57 %
SIEMENS AG ORD 1,95 %
SANOFI SA ORD 1,86 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,82 %
L'OREAL SA ORD 1,80 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,59 %
ALLIANZ SE ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,85 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 1,94 % 1,74 %
Rentabilidade a 6 meses 11,41 % 10,86 %
Rentabilidade a 1 ano 35,80 % 37,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,48 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,05 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,73 % 12,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,39
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