iShares Euro STOXX Small UCITS ETF (Dist)

IE00B02KXM00
34,70 EUR 30/09/2022 08:05 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Zona Euro Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXM00
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações PME Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 438,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,55 %
Financeiras 19,91 %
Bens de consumo 17,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,17 %
Tecnológicas 10,44 %
Operadores de telecomunicações 8,06 %
Serviços públicos 6,05 %
Saúde e farmacêuticas 5,57 %
País Peso
França 29,15 %
Alemanha 21,72 %
Itália 11,39 %
Bélgica 8,64 %
Finlândia 7,43 %
Áustria 6,63 %
Holanda 4,79 %
Espanha 4,59 %
Luxemburgo 2,49 %
Reino Unido 1,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,96 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ORION OYJ ORD 2,29 %
VALMET OYJ ORD 2,00 %
REMY COINTREAU SA ORD 1,95 %
BAWAG GROUP AG ORD 1,91 %
JDE PEETS NV ORD 1,91 %
Aeroports De Paris SA ORD 1,82 %
OCI NV ORD 1,76 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 1,76 %
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD 1,76 %
ALTEN SA ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,13 % -12,01 %
Rentabilidade a 3 meses -13,01 % -13,26 %
Rentabilidade a 6 meses -24,06 % -24,19 %
Rentabilidade a 1 ano -23,83 % -25,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,47 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,34 % 9,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 20,08 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 6,23