iShares Euro Stoxx Small UCITS ETF (Dist)

IE00B02KXM00
47,16 EUR 17/09/2021 16:35 Euronext Amesterdão
-0,038 EUR (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
13,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXM00
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (31/08/2021) 1271,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,53 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,37 %
Industriais e serviços diversos 16,59 %
Serviços públicos 12,08 %
Tecnológicas 9,64 %
Saúde e farmacêuticas 9,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,53 %
Operadores de telecomunicações 4,76 %
País Peso
França 21,58 %
Alemanha 17,38 %
Itália 12,13 %
Bélgica 10,50 %
Espanha 7,65 %
Áustria 7,50 %
Finlândia 6,57 %
Holanda 5,79 %
Luxemburgo 4,31 %
Reino Unido 2,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,97 %
USD - Dólar americano 0,78 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VERBUND AG ORD 1,92 %
SOFINA SA ORD 1,83 %
AMPLIFON SPA ORD 1,81 %
EVOTEC SE ORD 1,79 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,74 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 1,70 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 1,69 %
ALLFUNDS GROUP PLC ORD 1,66 %
AALBERTS NV ORD 1,58 %
Diasorin SPA ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,17 % 2,54 %
Rentabilidade a 6 meses 11,36 % 11,08 %
Rentabilidade a 1 ano 33,51 % 39,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,03 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,41 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,99 % 14,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,51 %
Volatilidade do benchmark 18,63 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 16,76
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