iShares Euro STOXX Small UCITS ETF (Dist)

IE00B02KXM00
43,21 EUR 26/01/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
5,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXM00
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Zona Euro PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 411,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Financeiras 20,75 %
Industriais e serviços diversos 19,15 %
Bens de consumo 15,15 %
Tecnológicas 14,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,51 %
Serviços públicos 7,40 %
Operadores de telecomunicações 6,38 %
Saúde e farmacêuticas 5,69 %
País Peso
França 29,58 %
Alemanha 23,53 %
Itália 11,13 %
Bélgica 8,65 %
Espanha 7,44 %
Holanda 5,35 %
Áustria 4,05 %
Finlândia 3,76 %
Irlanda 2,95 %
Luxemburgo 1,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIB GROUP PLC ORD 1,89 %
BANKINTER SA ORD 1,82 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 1,82 %
SOITEC SA ORD 1,78 %
ANDRITZ AG ORD 1,73 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 1,70 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 1,66 %
IPSEN SA ORD 1,65 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 1,63 %
REMY COINTREAU SA ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,37 % 8,48 %
Rentabilidade a 3 meses 14,84 % 14,60 %
Rentabilidade a 6 meses 6,31 % 7,68 %
Rentabilidade a 1 ano -1,86 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,13 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,30 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,13 %
Volatilidade do benchmark 20,99 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 5,01