iShares Euro Stoxx Small UCITS ETF (Dist)

IE00B02KXM00
47,50 EUR 14/06/2021 16:20 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
13,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXM00
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (28/05/2021) 644,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 11/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,53 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 24,69 %
Bens de consumo 19,61 %
Industriais e serviços diversos 16,48 %
Serviços públicos 11,01 %
Saúde e farmacêuticas 9,84 %
Tecnológicas 7,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,20 %
Operadores de telecomunicações 4,41 %
País Peso
França 23,82 %
Alemanha 16,85 %
Bélgica 9,92 %
Holanda 8,95 %
Itália 8,91 %
Áustria 7,19 %
Espanha 6,79 %
Finlândia 6,66 %
Luxemburgo 4,17 %
Reino Unido 2,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,87 %
USD - Dólar americano 1,01 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
SIGNIFY NV ORD 2,12 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 1,81 %
SOFINA SA ORD 1,72 %
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD 1,68 %
KLEPIERRE SA ORD 1,65 %
AMPLIFON SPA ORD 1,64 %
VERBUND AG ORD 1,63 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 1,61 %
EVOTEC SE ORD 1,61 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,36 % 4,59 %
Rentabilidade a 3 meses 10,38 % 9,53 %
Rentabilidade a 6 meses 22,79 % 24,96 %
Rentabilidade a 1 ano 44,18 % 49,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,15 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,20 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,91 % 11,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 19,14 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 14,37