iShares Euro Stoxx Small UCITS ETF (Dist)

IE00B02KXM00
34,34 EUR 03/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXM00
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (31/07/2020) 384,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 EUR
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Tesouraria 1,21 %
Setores Peso
Financeiras 27,54 %
Industriais e serviços diversos 17,09 %
Bens de consumo 17,07 %
Serviços públicos 11,26 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,93 %
Tecnológicas 5,31 %
Operadores de telecomunicações 5,29 %
País Peso
França 23,69 %
Alemanha 21,40 %
Bélgica 9,75 %
Espanha 8,61 %
Itália 7,87 %
Holanda 7,31 %
Áustria 6,19 %
Finlândia 5,87 %
Luxemburgo 3,29 %
Portugal 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,93 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
J.MARTINS SGPS ORD 1,78 %
MORPHOSYS ORD 1,73 %
KOJAMO ORD 1,69 %
SOFINA ORD 1,69 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 1,67 %
KION GROUP ORD 1,65 %
SEB ORD 1,65 %
COVIVIO ORD 1,58 %
HUHTAMAKI ORD 1,55 %
FDJ ORD 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses 7,34 % 9,43 %
Rentabilidade a 6 meses -7,49 % -11,16 %
Rentabilidade a 1 ano -1,13 % -4,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % 0,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,69 % 9,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 18,02 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,16