iShares Euro Stoxx Small UCITS ETF (Dist)

IE00B02KXM00
41,84 EUR 08/03/2021 09:34 Euronext Amsterdão
0,418 EUR (1,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
10,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXM00
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (26/02/2021) 512,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 10/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,41 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 24,34 %
Bens de consumo 18,79 %
Industriais e serviços diversos 15,06 %
Serviços públicos 11,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,12 %
Saúde e farmacêuticas 7,93 %
Tecnológicas 7,03 %
Operadores de telecomunicações 5,56 %
País Peso
França 23,64 %
Alemanha 20,90 %
Bélgica 9,51 %
Holanda 8,24 %
Itália 8,08 %
Áustria 6,92 %
Espanha 6,68 %
Finlândia 5,44 %
Luxemburgo 3,60 %
Reino Unido 2,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,88 %
USD - Dólar americano 1,08 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SIGNIFY ORD 1,84 %
VERBUND ORD 1,79 %
CARL ZEISS MEDITEC ORD 1,72 %
EVOTEC ORD 1,61 %
KLEPIERRE REIT ORD 1,57 %
FDJ ORD 1,57 %
AMPLIFON ORD 1,56 %
SEB ORD 1,53 %
SOFINA ORD 1,52 %
BE SEMICONDUCT ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 6,80 % 8,76 %
Rentabilidade a 6 meses 19,33 % 24,53 %
Rentabilidade a 1 ano 20,04 % 20,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,63 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,58 % 10,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,37 % 10,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 19,07 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 13,15