iShares Euro STOXX Small UCITS ETF (Dist)

IE00B02KXM00
44,55 EUR 17/05/2022 12:18 Euronext Amesterdão
0,593 EUR (1,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Zona Euro Categoria
6,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXM00
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações PME Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 510,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,89 %
Financeiras 20,27 %
Bens de consumo 17,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,76 %
Serviços públicos 9,36 %
Operadores de telecomunicações 7,24 %
Tecnológicas 7,19 %
Saúde e farmacêuticas 4,96 %
País Peso
França 27,77 %
Alemanha 19,06 %
Itália 13,00 %
Bélgica 9,67 %
Espanha 8,19 %
Finlândia 7,64 %
Áustria 5,65 %
Holanda 4,13 %
Portugal 2,24 %
Luxemburgo 1,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
K&S AG ORD 2,42 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 2,24 %
ELIA GROUP SA ORD 1,97 %
REXEL SA ORD 1,89 %
ACCIONA SA ORD 1,82 %
BANCO BPM SPA ORD 1,80 %
AALBERTS NV ORD 1,76 %
KOJAMO OYJ ORD 1,72 %
SOITEC SA ORD 1,71 %
VALMET OYJ ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,22 % -3,72 %
Rentabilidade a 3 meses -5,94 % -6,82 %
Rentabilidade a 6 meses -10,46 % -11,60 %
Rentabilidade a 1 ano -1,62 % -3,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,00 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,80 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,60 % 13,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,56 %
Volatilidade do benchmark 18,78 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 10,21