iShares Euro Stoxx Small UCITS ETF (Dist)

IE00B02KXM00
38,85 EUR 26/11/2020 16:11 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
7,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXM00
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (30/10/2020) 336,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 17/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,63 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 25,07 %
Bens de consumo 18,41 %
Industriais e serviços diversos 13,86 %
Serviços públicos 10,82 %
Saúde e farmacêuticas 8,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,42 %
Operadores de telecomunicações 8,10 %
Tecnológicas 5,80 %
País Peso
França 24,20 %
Alemanha 18,97 %
Bélgica 10,89 %
Holanda 9,77 %
Itália 8,30 %
Áustria 6,58 %
Finlândia 6,26 %
Espanha 5,22 %
Luxemburgo 3,89 %
Reino Unido 2,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,93 %
USD - Dólar americano 0,95 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CARL ZEISS MEDITEC ORD 1,86 %
HUHTAMAKI ORD 1,84 %
SIGNIFY ORD 1,81 %
FDJ ORD 1,78 %
AMPLIFON ORD 1,77 %
WDP REIT ORD 1,73 %
SEB ORD 1,71 %
TAG IMMOBILIEN ORD 1,70 %
SOFINA ORD 1,60 %
KOJAMO ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,36 % 11,25 %
Rentabilidade a 3 meses 9,33 % 10,43 %
Rentabilidade a 6 meses 20,86 % 23,10 %
Rentabilidade a 1 ano 7,29 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,49 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,08 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,36 % 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,27 %
Volatilidade do benchmark 17,83 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,78