iShares Euro Stoxx Small UCITS ETF (Dist)

IE00B02KXM00
34,50 EUR 02-06-2020 16:35 Euronext Amsterdão
0,36 EUR (1,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXM00
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-10-2004
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29-05-2020) 386,810 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 12-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Financeiras 22,59 %
Bens de consumo 18,81 %
Saúde e farmacêuticas 15,38 %
Industriais e serviços diversos 13,93 %
Serviços públicos 9,57 %
Tecnológicas 7,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,83 %
Operadores de telecomunicações 5,73 %
País Peso
Alemanha 24,52 %
França 22,56 %
Itália 10,47 %
Holanda 9,76 %
Bélgica 8,67 %
Finlândia 8,58 %
Áustria 6,04 %
Espanha 4,74 %
Portugal 1,56 %
Reino Unido 0,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,91 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 2,15 %
ORION ORD 2,02 %
BIOMERIEUX ORD 2,00 %
HELLOFRESH ORD 1,88 %
IMCD GROUP ORD 1,76 %
EURONEXT ORD 1,70 %
KESKO ORD 1,68 %
DIASORIN ORD 1,68 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 1,66 %
J.MARTINS SGPS ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,33 % 5,61 %
Rentabilidade a 3 meses -1,91 % -5,97 %
Rentabilidade a 6 meses -7,51 % -11,50 %
Rentabilidade a 1 ano 3,59 % -2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,05 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,03 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,02 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,00 %
Volatilidade do benchmark 16,09 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,40