iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE

DE0002635281
17,44 EUR 27/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635281
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2005
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 700,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 19/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 1,18 %
Setores Peso
Financeiras 48,33 %
Serviços públicos 17,99 %
Bens de consumo 12,36 %
Operadores de telecomunicações 8,26 %
Industriais e serviços diversos 6,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,75 %
Saúde e farmacêuticas 2,45 %
País Peso
França 29,46 %
Alemanha 16,59 %
Holanda 15,88 %
Finlândia 12,11 %
Itália 10,23 %
Bélgica 8,05 %
Áustria 3,90 %
Portugal 2,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASR NEDERLAND NV ORD 5,15 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 4,93 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,89 %
NN GROUP NV ORD 4,72 %
ORANGE SA ORD 4,38 %
AXA SA ORD 4,31 %
AGEAS SA ORD 4,17 %
OMV AG ORD 3,90 %
PROXIMUS NV ORD 3,88 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -3,60 % -4,29 %
Rentabilidade a 6 meses -4,48 % -8,34 %
Rentabilidade a 1 ano -3,59 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,27 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,33 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,54 % 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,25 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,74