iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE

DE0002635281
14,54 EUR 03/10/2022 16:36 Frankfurt
0,162 EUR (1,13 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
-3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635281
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2005
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/09/2022) 504,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,56 EUR
Data do último rendimento 15/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Financeiras 47,41 %
Serviços públicos 20,42 %
Bens de consumo 12,23 %
Operadores de telecomunicações 7,75 %
Industriais e serviços diversos 6,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
Saúde e farmacêuticas 2,23 %
País Peso
França 31,61 %
Holanda 16,41 %
Alemanha 15,32 %
Finlândia 11,16 %
Itália 9,84 %
Bélgica 7,49 %
Áustria 3,60 %
Portugal 3,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 7,65 %
ASR NEDERLAND NV ORD 5,45 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,89 %
NN GROUP NV ORD 4,65 %
AXA SA ORD 4,49 %
ORANGE SA ORD 4,41 %
AGEAS SA ORD 4,16 %
OMV AG ORD 3,60 %
AEGON NV ORD 3,55 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,90 % -7,02 %
Rentabilidade a 3 meses -3,75 % -4,45 %
Rentabilidade a 6 meses -13,62 % -14,90 %
Rentabilidade a 1 ano -18,28 % -17,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,48 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,01 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,85 % 7,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,90 %
Volatilidade do benchmark 17,67 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -