iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE

DE0002635281
18,76 EUR 23/09/2021 16:36 Frankfurt
0,14 EUR (0,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
5,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635281
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2005
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 580,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,36 EUR
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,68 %
Tesouraria 4,32 %
Setores Peso
Financeiras 37,79 %
Bens de consumo 20,15 %
Serviços públicos 14,29 %
Operadores de telecomunicações 9,26 %
Industriais e serviços diversos 8,46 %
Saúde e farmacêuticas 3,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,65 %
País Peso
Alemanha 23,38 %
França 22,90 %
Itália 14,08 %
Finlândia 13,73 %
Holanda 11,52 %
Bélgica 7,72 %
Áustria 3,29 %
Portugal 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
NN GROUP NV ORD 5,17 %
AXA SA ORD 4,84 %
ORANGE SA ORD 4,65 %
PROXIMUS NV ORD 4,60 %
SNAM SPA ORD 4,36 %
FORTUM OYJ ORD 4,03 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,98 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 3,94 %
COVIVIO SA ORD 3,82 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,26 % 0,31 %
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 6,06 % 10,42 %
Rentabilidade a 1 ano 42,62 % 37,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,26 % 9,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,05 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,79 % 12,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,12 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,07
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