iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE

DE0002635281
16,64 EUR 26/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
-0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635281
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2005
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 548,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 17/10/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Financeiras 51,26 %
Serviços públicos 13,20 %
Bens de consumo 11,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,47 %
Industriais e serviços diversos 6,72 %
Operadores de telecomunicações 5,86 %
Saúde e farmacêuticas 2,23 %
País Peso
França 23,10 %
Alemanha 20,69 %
Holanda 15,29 %
Finlândia 11,28 %
Itália 9,65 %
Bélgica 6,04 %
Luxemburgo 5,71 %
Áustria 3,93 %
Portugal 3,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
COVESTRO AG ORD 6,44 %
AROUNDTOWN SA ORD 5,71 %
ASR NEDERLAND NV ORD 5,43 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,77 %
AXA SA ORD 4,54 %
NN GROUP NV ORD 3,95 %
OMV AG ORD 3,93 %
AGEAS SA ORD 3,88 %
ORANGE SA ORD 3,70 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,33 % 8,42 %
Rentabilidade a 3 meses 10,45 % 14,60 %
Rentabilidade a 6 meses 10,27 % 11,52 %
Rentabilidade a 1 ano -6,04 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,74 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,33 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % 8,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,23 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -