iShares Euro Stoxx Mid UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B02KXL92
52,88 EUR 25/09/2020 15:33 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
5,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXL92
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (28/08/2020) 319,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,32 EUR
Data do último rendimento 17/09/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Tesouraria 0,59 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,97 %
Industriais e serviços diversos 17,36 %
Financeiras 16,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,61 %
Serviços públicos 10,67 %
Saúde e farmacêuticas 9,61 %
Tecnológicas 7,51 %
Operadores de telecomunicações 4,54 %
País Peso
França 26,35 %
Alemanha 20,75 %
Holanda 10,73 %
Itália 10,04 %
Espanha 7,23 %
Finlândia 6,28 %
Bélgica 6,04 %
Irlanda 4,23 %
Luxemburgo 3,62 %
Áustria 1,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,43 %
USD - Dólar americano 0,49 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
KINGSPAN GROUP ORD 1,90 %
ALSTOM ORD 1,56 %
INGENICO GROUP ORD 1,48 %
HANNOVER RUECK ORD 1,48 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 1,45 %
GBL ORD 1,44 %
ARGENX ORD 1,43 %
SCOUT24 ORD 1,42 %
EUROFINS ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,82 % -3,07 %
Rentabilidade a 3 meses 0,98 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 20,52 % 27,86 %
Rentabilidade a 1 ano -6,65 % -2,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,73 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,36 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,14 % 8,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,17 %
Volatilidade do benchmark 17,92 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,69