iShares Euro STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B02KXL92
52,42 EUR 30/09/2022 13:29 Euronext Amesterdão
0,54 EUR (1,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Zona Euro Categoria
-0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXL92
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações PME Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 304,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,36 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,32 %
Bens de consumo 16,62 %
Financeiras 16,31 %
Serviços públicos 15,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,58 %
Saúde e farmacêuticas 6,73 %
Tecnológicas 5,02 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
Alemanha 21,75 %
França 20,50 %
Holanda 13,71 %
Itália 13,57 %
Espanha 9,06 %
Finlândia 5,83 %
Bélgica 5,72 %
Irlanda 3,47 %
Áustria 3,08 %
Portugal 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,34 %
USD - Dólar americano 1,65 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ATLANTIA SPA ORD 1,82 %
QIAGEN NV ORD 1,64 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 1,64 %
BRENNTAG SE ORD 1,60 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,58 %
CARREFOUR SA ORD 1,56 %
BEIERSDORF AG ORD 1,55 %
MONCLER SPA ORD 1,54 %
SNAM SPA ORD 1,53 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,66 % -12,01 %
Rentabilidade a 3 meses -10,64 % -13,26 %
Rentabilidade a 6 meses -20,33 % -24,19 %
Rentabilidade a 1 ano -24,46 % -25,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,83 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,33 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % 9,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,61 %
Volatilidade do benchmark 20,08 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,00