iShares Euro Stoxx Mid UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B02KXL92
52,82 EUR 28-05-2020 16:35 Euronext Amsterdão
0,59 EUR (1,13 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXL92
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-10-2004
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 290,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 12-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Financeiras 18,18 %
Bens de consumo 17,84 %
Industriais e serviços diversos 15,71 %
Serviços públicos 12,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,25 %
Saúde e farmacêuticas 10,04 %
Tecnológicas 8,80 %
Operadores de telecomunicações 4,72 %
País Peso
França 23,50 %
Alemanha 20,15 %
Holanda 12,61 %
Espanha 10,09 %
Itália 8,86 %
Bélgica 7,05 %
Irlanda 5,79 %
Finlândia 5,36 %
Luxemburgo 3,25 %
Portugal 0,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,91 %
USD - Dólar americano 2,37 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
DELIVERY HERO ORD 2,07 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 2,07 %
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD 1,74 %
GRIFOLS ORD CL A 1,74 %
QIAGEN ORD 1,68 %
SARTORIUS PRF 1,67 %
GALAPAGOS ORD 1,66 %
HANNOVER RUECK ORD 1,66 %
ELISA ORD 1,60 %
WORLDLINE ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,58 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses -10,74 % -9,63 %
Rentabilidade a 6 meses -15,01 % -14,22 %
Rentabilidade a 1 ano -5,99 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,57 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,65 % 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,10