iShares Euro Stoxx Mid UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B02KXL92
71,23 EUR 17/09/2021 15:17 Euronext Amesterdão
-0,24 EUR (-0,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
10,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXL92
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (31/08/2021) 569,810 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,58 EUR
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 0,57 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,51 %
Bens de consumo 17,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,34 %
Financeiras 14,59 %
Saúde e farmacêuticas 10,55 %
Serviços públicos 9,94 %
Tecnológicas 7,20 %
Operadores de telecomunicações 2,76 %
País Peso
França 22,52 %
Alemanha 21,84 %
Holanda 14,96 %
Itália 12,06 %
Espanha 6,77 %
Finlândia 6,70 %
Bélgica 6,36 %
Luxemburgo 2,84 %
Irlanda 2,71 %
Áustria 2,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,48 %
USD - Dólar americano 1,42 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 2,13 %
HELLOFRESH SE ORD 2,07 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,01 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 1,99 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 1,80 %
BRENNTAG SE ORD 1,72 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 1,67 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 1,61 %
UCB SA ORD 1,59 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,89 % -0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % 2,54 %
Rentabilidade a 6 meses 7,97 % 11,08 %
Rentabilidade a 1 ano 29,02 % 39,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,38 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,95 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,16 % 14,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,46 %
Volatilidade do benchmark 18,63 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 12,71
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