iShares Euro STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B02KXL92
63,00 EUR 24/05/2022 15:19 Euronext Amesterdão
-0,73 EUR (-1,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Zona Euro Categoria
3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXL92
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações PME Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 411,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,90 %
Bens de consumo 17,73 %
Financeiras 17,31 %
Serviços públicos 12,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,96 %
Saúde e farmacêuticas 6,28 %
Tecnológicas 5,08 %
Operadores de telecomunicações 2,72 %
País Peso
França 21,40 %
Alemanha 20,72 %
Itália 13,14 %
Holanda 13,08 %
Espanha 7,61 %
Finlândia 6,09 %
Bélgica 5,78 %
Irlanda 3,45 %
Áustria 3,34 %
Luxemburgo 1,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,48 %
USD - Dólar americano 1,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Thales SA Ord 1,83 %
CARREFOUR SA ORD 1,74 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG ORD 1,72 %
ATLANTIA SPA ORD 1,64 %
STORA ENSO OYJ ORD 1,64 %
BRENNTAG SE ORD 1,62 %
MONCLER SPA ORD 1,56 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,55 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 1,53 %
SNAM SPA ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,73 % -2,51 %
Rentabilidade a 3 meses -4,45 % -0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -11,34 % -6,96 %
Rentabilidade a 1 ano -6,87 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,49 % 11,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,51 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,72 % 13,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,68 %
Volatilidade do benchmark 18,78 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,48