iShares Euro Stoxx Mid UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B02KXL92
63,32 EUR 26/01/2021 16:25 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
9,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXL92
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (31/12/2020) 417,310 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 10/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Tesouraria 0,49 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,53 %
Bens de consumo 19,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,13 %
Financeiras 14,62 %
Serviços públicos 10,13 %
Saúde e farmacêuticas 9,44 %
Tecnológicas 5,76 %
Operadores de telecomunicações 3,51 %
País Peso
França 25,05 %
Alemanha 20,83 %
Holanda 11,44 %
Itália 11,32 %
Espanha 7,68 %
Finlândia 6,74 %
Bélgica 5,36 %
Luxemburgo 4,27 %
Irlanda 2,77 %
Áustria 1,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ARCELORMITTAL ORD 2,03 %
PEUGEOT ORD 1,88 %
ARGENX ORD 1,72 %
CNH INDUSTRIAL ORD 1,55 %
MONCLER ORD 1,52 %
HELLOFRESH ORD 1,51 %
BRENNTAG N ORD 1,48 %
STORA ENSO ORD 1,45 %
PUBLICIS GROUPE ORD 1,42 %
SIEMENS HEALTHINEERS ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 13,81 % 19,16 %
Rentabilidade a 6 meses 13,84 % 21,39 %
Rentabilidade a 1 ano 0,93 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,05 % 10,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,10 % 9,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark 19,46 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 8,13