iShares Euro Stoxx Mid UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B02KXL92
64,09 EUR 26/02/2021 16:20 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
10,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXL92
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Zona Euro PME
Data de lançamento (29/01/2021) 415,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 10/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,06 %
Tesouraria 0,39 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,46 %
Bens de consumo 17,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,74 %
Financeiras 14,62 %
Saúde e farmacêuticas 10,22 %
Serviços públicos 10,11 %
Tecnológicas 5,81 %
Operadores de telecomunicações 3,72 %
País Peso
França 23,50 %
Alemanha 21,48 %
Holanda 11,82 %
Itália 10,94 %
Espanha 7,89 %
Finlândia 6,95 %
Bélgica 5,66 %
Luxemburgo 4,42 %
Irlanda 2,73 %
Áustria 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ARCELORMITTAL ORD 1,98 %
ARGENX ORD 1,75 %
HELLOFRESH ORD 1,71 %
CNH INDUSTRIAL ORD 1,63 %
SIEMENS HEALTHINEERS ORD 1,61 %
Covestro AG 1,56 %
BRENNTAG N ORD 1,55 %
EUROFINS ORD 1,55 %
ASM INTL ORD 1,54 %
PUBLICIS GROUPE ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % 4,54 %
Rentabilidade a 3 meses 7,27 % 11,97 %
Rentabilidade a 6 meses 18,16 % 23,65 %
Rentabilidade a 1 ano 8,42 % 16,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,75 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,58 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,23 % 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,89 %
Volatilidade do benchmark 19,06 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,84