iShares Euro STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B02KXL92
65,30 EUR 07/02/2023 13:53 Euronext Amesterdão
0,02 EUR (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro PME Categoria
4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXL92
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Zona Euro PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 329,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,04 %
Financeiras 18,18 %
Bens de consumo 17,68 %
Serviços públicos 14,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,89 %
Saúde e farmacêuticas 7,01 %
Tecnológicas 3,73 %
Operadores de telecomunicações 2,57 %
País Peso
Alemanha 22,69 %
França 18,75 %
Holanda 13,87 %
Itália 12,06 %
Espanha 7,38 %
Finlândia 7,20 %
Bélgica 5,55 %
Irlanda 5,05 %
Áustria 3,93 %
Portugal 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,32 %
USD - Dólar americano 1,64 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HANNOVER RUECK SE ORD 1,68 %
QIAGEN NV ORD 1,64 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 1,63 %
BEIERSDORF AG ORD 1,58 %
MONCLER SPA ORD 1,56 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 1,47 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,47 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 1,44 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 1,44 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,66 % 6,07 %
Rentabilidade a 3 meses 15,56 % 15,47 %
Rentabilidade a 6 meses 9,43 % 7,70 %
Rentabilidade a 1 ano -0,60 % -2,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,12 % 6,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,67 % 6,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,28 % 10,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,68 %
Volatilidade do benchmark 21,35 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,79