iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M62S72
20,62 EUR 06/12/2021 00:00 Euronext Amesterdão
0,2542 EUR (1,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62S72
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/11/2021) 869,710 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,63 %
Tesouraria 4,37 %
Setores Peso
Financeiras 37,82 %
Bens de consumo 19,75 %
Serviços públicos 14,80 %
Operadores de telecomunicações 9,34 %
Industriais e serviços diversos 8,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
País Peso
França 23,00 %
Alemanha 22,27 %
Itália 14,66 %
Finlândia 13,40 %
Holanda 11,89 %
Bélgica 8,06 %
Áustria 3,40 %
Portugal 2,80 %
Reino Unido 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NN GROUP NV ORD 5,34 %
AXA SA ORD 5,12 %
ORANGE SA ORD 4,75 %
PROXIMUS NV ORD 4,59 %
SNAM SPA ORD 4,48 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,26 %
FORTUM OYJ ORD 4,12 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 3,95 %
TELECOM ITALIA SPA 3,85 %
COVIVIO SA ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -4,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % -2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % 2,63 %
Rentabilidade a 1 ano 20,72 % 20,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,75 % 14,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,36 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,37 % 11,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,19 %
Volatilidade do benchmark 16,31 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,98