iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B0M62S72
1.376,40 GBp 27-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
-3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62S72
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-10-2005
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 659,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 12-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Financeiras 45,40 %
Bens de consumo 16,57 %
Serviços públicos 12,84 %
Industriais e serviços diversos 10,91 %
Operadores de telecomunicações 6,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,65 %
País Peso
França 23,51 %
Alemanha 21,73 %
Holanda 21,29 %
Finlândia 14,11 %
Bélgica 6,31 %
Itália 6,30 %
Espanha 3,35 %
Portugal 2,50 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AEGON ORD 7,51 %
NN GROUP ORD 4,87 %
ING GROEP ORD 4,41 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,28 %
Total ORD 4,12 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,69 %
BMW ORD 3,64 %
AXA ORD 3,55 %
PROXIMUS ORD 3,52 %
BASF N ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,32 % 7,56 %
Rentabilidade a 3 meses -28,99 % -13,24 %
Rentabilidade a 6 meses -33,53 % -14,85 %
Rentabilidade a 1 ano -25,87 % -5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,27 % -1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,08 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,92 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -