iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M62S72
20,72 EUR 30/07/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-0,0945 EUR (-0,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
5,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62S72
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 1091,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,41 EUR
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,58 %
Tesouraria 3,42 %
Setores Peso
Financeiras 37,27 %
Bens de consumo 20,76 %
Serviços públicos 14,41 %
Operadores de telecomunicações 9,60 %
Industriais e serviços diversos 8,53 %
Saúde e farmacêuticas 3,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,74 %
País Peso
Alemanha 24,51 %
França 22,92 %
Itália 14,79 %
Finlândia 13,31 %
Holanda 10,62 %
Bélgica 8,34 %
Áustria 3,52 %
Portugal 2,62 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NN GROUP NV ORD 4,90 %
ORANGE SA ORD 4,87 %
PROXIMUS NV ORD 4,73 %
AXA SA ORD 4,56 %
SNAM SPA ORD 4,45 %
TELECOM ITALIA SPA 4,04 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 4,01 %
FORTUM OYJ ORD 3,82 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 3,67 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 4,49 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 20,45 % 19,10 %
Rentabilidade a 1 ano 36,56 % 33,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,90 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,59 % 10,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,39 % 9,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,21 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,36