iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M62S72
19,38 EUR 27/05/2022 16:17 Euronext Amesterdão
0,022 EUR (0,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62S72
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 826,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,93 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 48,35 %
Serviços públicos 18,23 %
Bens de consumo 12,34 %
Operadores de telecomunicações 8,26 %
Industriais e serviços diversos 6,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,75 %
Saúde e farmacêuticas 2,45 %
País Peso
França 29,50 %
Alemanha 16,58 %
Holanda 15,90 %
Finlândia 12,11 %
Itália 10,23 %
Bélgica 8,06 %
Áustria 3,90 %
Portugal 2,82 %
Reino Unido 0,03 %
Luxemburgo 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,93 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASR NEDERLAND NV ORD 5,15 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 4,94 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,90 %
NN GROUP NV ORD 4,72 %
ORANGE SA ORD 4,39 %
AXA SA ORD 4,31 %
AGEAS SA ORD 4,18 %
OMV AG ORD 3,90 %
PROXIMUS NV ORD 3,87 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,34 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -3,55 % -4,29 %
Rentabilidade a 6 meses -4,50 % -8,34 %
Rentabilidade a 1 ano -3,64 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,30 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,45 % 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,26 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,71