iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M62S72
18,60 EUR 26/01/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62S72
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 735,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Financeiras 51,51 %
Serviços públicos 13,27 %
Bens de consumo 11,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,51 %
Industriais e serviços diversos 6,75 %
Operadores de telecomunicações 5,89 %
Saúde e farmacêuticas 2,24 %
País Peso
França 23,22 %
Alemanha 20,80 %
Holanda 15,36 %
Finlândia 11,33 %
Itália 9,70 %
Bélgica 6,07 %
Luxemburgo 5,74 %
Áustria 3,95 %
Portugal 3,06 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COVESTRO AG ORD 6,48 %
AROUNDTOWN SA ORD 5,74 %
ASR NEDERLAND NV ORD 5,45 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,80 %
AXA SA ORD 4,57 %
NN GROUP NV ORD 3,97 %
OMV AG ORD 3,95 %
AGEAS SA ORD 3,90 %
ORANGE SA ORD 3,72 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,21 % 8,42 %
Rentabilidade a 3 meses 11,33 % 14,60 %
Rentabilidade a 6 meses 11,13 % 11,52 %
Rentabilidade a 1 ano -5,10 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,40 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,06 % 8,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,25 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -