iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M62S72
16,38 EUR 04/10/2022 13:01 Euronext Amesterdão
0,362 EUR (2,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
-2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62S72
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/09/2022) 702,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Financeiras 47,54 %
Serviços públicos 20,50 %
Bens de consumo 12,30 %
Operadores de telecomunicações 7,77 %
Industriais e serviços diversos 6,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,31 %
Saúde e farmacêuticas 2,24 %
País Peso
França 31,72 %
Holanda 16,46 %
Alemanha 15,37 %
Finlândia 11,20 %
Itália 9,87 %
Bélgica 7,52 %
Áustria 3,61 %
Portugal 3,43 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 7,67 %
ASR NEDERLAND NV ORD 5,46 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,90 %
NN GROUP NV ORD 4,66 %
AXA SA ORD 4,50 %
ORANGE SA ORD 4,43 %
AGEAS SA ORD 4,17 %
OMV AG ORD 3,61 %
AEGON NV ORD 3,56 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,02 % -6,07 %
Rentabilidade a 3 meses -3,57 % -3,88 %
Rentabilidade a 6 meses -12,94 % -14,45 %
Rentabilidade a 1 ano -17,03 % -16,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,83 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,92 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,75 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,92 %
Volatilidade do benchmark 17,67 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -