iShares ESG Aware MSCI USA ETF

US46435G4257
91,08 USD 08/02/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435G4257
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/12/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 18453,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,64 %
Bens de consumo 18,73 %
Saúde e farmacêuticas 14,21 %
Financeiras 13,37 %
Industriais e serviços diversos 9,48 %
Serviços públicos 8,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,52 %
Operadores de telecomunicações 1,53 %
País Peso
Estados Unidos 95,63 %
Irlanda 2,13 %
Reino Unido 1,08 %
Suíça 0,28 %
Holanda 0,23 %
Canadá 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,32 %
MICROSOFT CORP ORD 5,17 %
AMAZON.COM INC ORD 2,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,51 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,50 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,49 %
NVIDIA CORP ORD 1,46 %
TESLA INC ORD 1,28 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,21 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,82 % 5,13 %
Rentabilidade a 3 meses 1,22 % 1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -5,15 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano -2,93 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,42 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,76 % 14,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,71 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 12,85