iShares ESG Aware MSCI USA ETF

US46435G4257
82,11 USD 23/09/2022 21:15 Nasdaq
-1,36 USD (-1,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435G4257
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/12/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 22102,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,29 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,12 %
Bens de consumo 19,92 %
Saúde e farmacêuticas 13,16 %
Financeiras 12,70 %
Industriais e serviços diversos 9,15 %
Serviços públicos 7,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,44 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 95,95 %
Irlanda 2,03 %
Reino Unido 0,75 %
Suíça 0,38 %
Holanda 0,23 %
Canadá 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,58 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,20 %
MICROSOFT CORP ORD 5,63 %
AMAZON.COM INC ORD 3,25 %
TESLA INC ORD 2,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,77 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,72 %
NVIDIA CORP ORD 1,18 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,10 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,05 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,00 % -7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 8,13 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -6,73 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano 0,13 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,94 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,90 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 16,11