iShares ESG Aware MSCI USA ETF

US46435G4257
86,89 USD 20/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435G4257
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/12/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 22275,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,24 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,84 %
Bens de consumo 20,37 %
Saúde e farmacêuticas 13,06 %
Financeiras 12,63 %
Industriais e serviços diversos 9,39 %
Serviços públicos 6,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,54 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 96,25 %
Irlanda 1,91 %
Reino Unido 0,84 %
Suíça 0,34 %
Holanda 0,25 %
Argentina 0,14 %
Canadá 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,95 %
MICROSOFT CORP ORD 5,61 %
AMAZON.COM INC ORD 3,04 %
TESLA INC ORD 2,03 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,78 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,77 %
NVIDIA CORP ORD 1,35 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,11 %
META PLATFORMS INC ORD 1,09 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,06 % -10,50 %
Rentabilidade a 3 meses -3,95 % -4,32 %
Rentabilidade a 6 meses -12,78 % -13,14 %
Rentabilidade a 1 ano 7,09 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,24 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,73 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 14,88