iShares ESG Aware MSCI EM ETF

US46434G8630
32,62 USD 18/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
4,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8630
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/06/2016
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 5752,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,83 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 0,22 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,85 %
Financeiras 28,12 %
Bens de consumo 12,36 %
Serviços públicos 6,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,83 %
Saúde e farmacêuticas 4,45 %
Industriais e serviços diversos 3,88 %
Operadores de telecomunicações 3,85 %
País Peso
China 26,63 %
Índia 13,53 %
Coreia do Sul 12,74 %
Brasil 4,53 %
África do Sul 4,27 %
Tailândia 2,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,81 %
INR - Rupia indiana 13,15 %
KRW - Won sul-coreano 12,74 %
BRL - Real brasileiro 4,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,43 %
CNY - Yuan chinês 4,02 %
USD - Dólar americano 2,78 %
THB - Baht tailandês 2,40 %
MXN - Peso mexicano 1,89 %
IDR - Rupia indonésia 1,82 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,86 %
MEITUAN ORD 1,49 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,27 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,16 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,11 %
INFOSYS LTD ORD 1,08 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,40 % -2,78 %
Rentabilidade a 3 meses -10,54 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -13,73 % 4,86 %
Rentabilidade a 1 ano -9,56 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,18 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,45 % 7,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,31 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,75