iShares ESG Aware MSCI EM ETF

US46434G8630
42,08 USD 27/09/2021 21:00 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
8,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8630
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/06/2016
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 6020,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,65 %
Obrigações 0,16 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,79 %
Financeiras 25,04 %
Bens de consumo 13,77 %
Serviços públicos 7,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,96 %
Saúde e farmacêuticas 4,33 %
Industriais e serviços diversos 3,74 %
Operadores de telecomunicações 2,35 %
País Peso
China 30,51 %
Coreia do Sul 12,86 %
Índia 11,44 %
Brasil 4,22 %
África do Sul 4,00 %
Rússia 3,00 %
Tailândia 2,32 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,30 %
KRW - Won sul-coreano 12,44 %
INR - Rupia indiana 10,99 %
USD - Dólar americano 6,32 %
CNY - Yuan chinês 4,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,20 %
BRL - Real brasileiro 4,17 %
THB - Baht tailandês 2,32 %
RUB - Rublo russo 2,27 %
MXN - Peso mexicano 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,14 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,79 %
MEITUAN ORD 1,79 %
NAVER CORP ORD 1,12 %
INFOSYS LTD ORD 1,02 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 0,99 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 0,96 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % 2,13 %
Rentabilidade a 3 meses -5,00 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses 0,69 % 7,20 %
Rentabilidade a 1 ano 22,39 % 25,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,49 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,73 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,08 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 10,49
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