iShares ESG Aware MSCI EM ETF

US46434G8630
44,63 USD 23/06/2021 21:00 Nasdaq
0,24 USD (0,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8630
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/06/2016
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 6187,970 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,77 %
Financeiras 24,79 %
Bens de consumo 12,80 %
Serviços públicos 6,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,26 %
Saúde e farmacêuticas 4,64 %
Industriais e serviços diversos 3,58 %
Operadores de telecomunicações 2,04 %
País Peso
China 33,69 %
Coreia do Sul 13,23 %
Índia 10,43 %
África do Sul 4,49 %
Brasil 4,36 %
Rússia 2,90 %
Tailândia 2,27 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,13 %
KRW - Won sul-coreano 13,23 %
INR - Rupia indiana 9,98 %
USD - Dólar americano 5,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,68 %
CNY - Yuan chinês 4,43 %
BRL - Real brasileiro 4,36 %
THB - Baht tailandês 2,27 %
RUB - Rublo russo 2,27 %
MXN - Peso mexicano 1,58 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,25 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,86 %
MEITUAN ORD 1,64 %
NASPERS LTD ORD 1,18 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,05 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 0,89 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,88 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,94 % 4,46 %
Rentabilidade a 3 meses 2,73 % 3,72 %
Rentabilidade a 6 meses 12,31 % 12,38 %
Rentabilidade a 1 ano 31,70 % 24,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,43 % 6,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -