iShares ESG Aware MSCI EM ETF

US46434G8630
32,65 USD 03/02/2023 21:15 Nasdaq
-0,63 USD (-1,89 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G8630
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/06/2016
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 3973,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,89 %
Tesouraria 0,39 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,16 %
Financeiras 26,70 %
Bens de consumo 13,11 %
Serviços públicos 8,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,24 %
Saúde e farmacêuticas 4,31 %
Industriais e serviços diversos 4,29 %
Operadores de telecomunicações 4,07 %
País Peso
China 28,27 %
Índia 14,41 %
Coreia do Sul 11,79 %
Brasil 4,60 %
África do Sul 4,15 %
Tailândia 3,15 %
México 2,02 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,76 %
INR - Rupia indiana 14,12 %
KRW - Won sul-coreano 11,79 %
BRL - Real brasileiro 4,60 %
CNY - Yuan chinês 4,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,56 %
THB - Baht tailandês 3,15 %
USD - Dólar americano 2,41 %
MXN - Peso mexicano 2,02 %
IDR - Rupia indonésia 1,89 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,66 %
MEITUAN ORD 1,60 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,38 %
INFOSYS LTD ORD 1,21 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,15 %
ICICI BANK LTD ORD 0,91 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,38 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 10,25 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -5,82 %
Rentabilidade a 1 ano -11,91 % -0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,66 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,35