iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

US4642882165
19,40 USD 28/09/2022 15:43 Nasdaq
-0,09 USD (-0,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
-3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642882165
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/06/2009
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 22,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,53 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 56,17 %
Industriais e serviços diversos 40,24 %
País Peso
China 24,67 %
Hong Kong 24,26 %
Brasil 19,73 %
México 14,64 %
Tailândia 10,83 %
Coreia do Sul 5,51 %
Estados Unidos 0,27 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 48,93 %
USD - Dólar americano 34,30 %
THB - Baht tailandês 10,83 %
BRL - Real brasileiro 4,00 %
KRW - Won sul-coreano 1,85 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRPORTS OF TH NVDR 10,83 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 6,65 %
ULTRAPAR ADR REP 1 ORD 6,52 %
CHINA OILFIELD SERVICES LTD ORD 6,40 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 5,60 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 5,06 %
CCR SA ORD 3,99 %
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP 1/2 ORD 3,66 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 3,33 %
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,56 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -