iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

US4642882165
22,21 USD 31/01/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Outros Mercados Categoria
-3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642882165
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/06/2009
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/01/2023) 21,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,45 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 49,94 %
Industriais e serviços diversos 41,18 %
País Peso
Hong Kong 22,29 %
Brasil 20,86 %
China 19,65 %
México 15,76 %
Tailândia 10,79 %
Coreia do Sul 4,22 %
Estados Unidos 0,31 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,93 %
USD - Dólar americano 37,54 %
THB - Baht tailandês 10,79 %
BRL - Real brasileiro 3,08 %
KRW - Won sul-coreano 0,53 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRPORTS OF TH NVDR 10,79 %
CNTRAIS ELTRC BRS ADR REP ORD 8,41 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 7,02 %
QATAR GAS TRANSPORT NAKILAT CO LTD QPSC ORD 6,01 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 5,90 %
CHINA OILFIELD SERVICES LTD ORD 4,84 %
ULTRAPAR ADR REP 1 ORD 3,87 %
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP 1/2 ORD 3,69 %
China Gas Holdings Ltd ORD 3,61 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,19 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,13 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,69 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -