iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

US4642882165
23,27 USD 26/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
-2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642882165
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/06/2009
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 19,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Serviços públicos 56,09 %
Industriais e serviços diversos 40,75 %
País Peso
China 25,44 %
Hong Kong 24,29 %
Brasil 18,82 %
México 15,04 %
Tailândia 10,22 %
Coreia do Sul 6,30 %
República Checa 0,00 %
Turquia 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 49,73 %
USD - Dólar americano 34,01 %
THB - Baht tailandês 10,22 %
BRL - Real brasileiro 3,87 %
KRW - Won sul-coreano 2,17 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRPORTS OF THAILAND PCL DR 10,22 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV DR 6,96 %
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA DR 6,34 %
CHINA OILFIELD SERVICES LTD ORD 6,24 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 5,91 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 5,60 %
KOREA ELECTRIC POWER CORP DR 4,13 %
CCR SA ORD 3,63 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 3,28 %
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -