iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF USD (Dist)

IE00B652H904
1 181,75 GBp 27/06/2022 09:46 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
-0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B652H904
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/11/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/05/2022) 418,460 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,44 USD
Data do último rendimento 17/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,51 %
Tesouraria 1,75 %
Setores Peso
Financeiras 30,72 %
Serviços públicos 18,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,08 %
Industriais e serviços diversos 6,96 %
Bens de consumo 6,91 %
Saúde e farmacêuticas 6,17 %
Tecnológicas 4,94 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
Brasil 26,64 %
China 19,99 %
África do Sul 6,55 %
Índia 6,38 %
Chile 5,91 %
Tailândia 5,19 %
Hong Kong 4,61 %
Turquia 1,90 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 26,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,47 %
INR - Rupia indiana 6,32 %
CLP - Peso chileno 5,91 %
THB - Baht tailandês 5,17 %
USD - Dólar americano 2,00 %
TRY - Lira turca 1,89 %
IDR - Rupia indonésia 1,86 %
SGD - Dólar de Singapura 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
UNIPAR CARBOCLORO SA 1,97 %
STAR BULK CARRIERS CORP ORD 1,85 %
METALURGICA GERDAU SA 1,84 %
EXXARO RESOURCES LTD ORD 1,82 %
COLBUN SA ORD 1,66 %
JHSF PARTICIPACOES SA ORD 1,66 %
Kumba Iron Ore Ltd ORD 1,65 %
SRI TRANG AGRO NVDR 1,65 %
CAP SA ORD 1,64 %
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,40 % -2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -13,07 % -5,83 %
Rentabilidade a 6 meses -23,54 % 2,98 %
Rentabilidade a 1 ano -18,95 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,00 % 6,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,95 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,66 % 6,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,77 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,60