iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF USD (Dist)

IE00B652H904
1 560,25 GBp 18/01/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
5,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B652H904
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/11/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/12/2021) 477,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,40 %
Tesouraria 0,71 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,78 %
Financeiras 24,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,24 %
Industriais e serviços diversos 9,12 %
Operadores de telecomunicações 8,72 %
Bens de consumo 8,14 %
Tecnológicas 7,02 %
País Peso
Rússia 17,83 %
China 15,36 %
Brasil 10,05 %
Tailândia 8,27 %
Indonésia 6,16 %
Hong Kong 5,10 %
África do Sul 4,26 %
Índia 3,47 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,18 %
RUB - Rublo russo 14,13 %
BRL - Real brasileiro 10,87 %
THB - Baht tailandês 8,22 %
USD - Dólar americano 7,40 %
IDR - Rupia indonésia 6,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,23 %
INR - Rupia indiana 3,47 %
TRY - Lira turca 1,32 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 3,14 %
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD ORD 3,13 %
ADARO ENERGY TBK PT ORD 3,01 %
BUKIT ASAM TBK PT ORD 2,11 %
Total Access Communication Pcl Dr 1,96 %
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD ORD 1,96 %
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA 1,88 %
CTEEP COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA 1,84 %
SUPREME ELECTRONICS CO LTD ORD 1,75 %
SEVERSTAL' PAO ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,28 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses 6,80 % 7,73 %
Rentabilidade a 1 ano 15,20 % 14,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,80 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,89 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,69 % 6,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,79 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,78