iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF USD (Dist)

IE00B652H904
1 125,50 GBp 02/12/2022 16:17 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
-1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B652H904
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/11/2011
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 387,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,73 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Serviços públicos 25,52 %
Financeiras 24,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,70 %
Bens de consumo 8,14 %
Industriais e serviços diversos 6,06 %
Tecnológicas 5,31 %
Saúde e farmacêuticas 4,23 %
Operadores de telecomunicações 2,03 %
País Peso
Brasil 31,55 %
China 13,26 %
Índia 8,31 %
África do Sul 6,59 %
Tailândia 6,18 %
Chile 5,67 %
Hong Kong 2,73 %
Indonésia 2,50 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 31,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,83 %
INR - Rupia indiana 8,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,43 %
THB - Baht tailandês 6,07 %
CLP - Peso chileno 5,66 %
USD - Dólar americano 2,54 %
IDR - Rupia indonésia 2,44 %
TRY - Lira turca 2,20 %
SGD - Dólar de Singapura 1,58 %
Principais títulos em carteira Peso
COLBUN SA ORD 2,99 %
UNIPAR CARBOCLORO SA 2,65 %
JHSF PARTICIPACOES SA ORD 2,19 %
METALURGICA GERDAU SA 2,16 %
CPFL ENERGIA SA ORD 2,12 %
COAL INDIA LTD ORD 2,06 %
EXXARO RESOURCES LTD ORD 2,00 %
EMPRESAS CMPC SA ORD 1,74 %
CTEEP COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA 1,69 %
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,92 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -4,19 % -4,85 %
Rentabilidade a 6 meses -11,86 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano -22,18 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,72 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,10 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,15 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,93 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -