iShares Emerging Markets Dividend ETF

US4642863199
25,37 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642863199
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/02/2012
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 618,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,73 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,85 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Financeiras 24,39 %
Serviços públicos 24,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,50 %
Bens de consumo 8,15 %
Industriais e serviços diversos 7,28 %
Tecnológicas 5,34 %
Saúde e farmacêuticas 3,83 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
Brasil 28,46 %
China 14,72 %
Índia 8,19 %
África do Sul 7,14 %
Tailândia 6,71 %
Chile 6,27 %
Hong Kong 3,42 %
Turquia 2,65 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 28,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,14 %
INR - Rupia indiana 8,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,14 %
THB - Baht tailandês 6,71 %
CLP - Peso chileno 6,25 %
TRY - Lira turca 2,65 %
IDR - Rupia indonésia 1,99 %
USD - Dólar americano 1,83 %
SGD - Dólar de Singapura 1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
COLBUN SA ORD 3,15 %
METALURGICA GERDAU SA 2,50 %
VALE SA ORD 2,01 %
EXXARO RESOURCES LTD ORD 1,95 %
UNIPAR CARBOCLORO SA 1,90 %
BRADESPAR SA 1,88 %
Gerdau Sa 1,86 %
SRI TRANG AGRO NVDR 1,85 %
CPFL ENERGIA SA ORD 1,79 %
RIVERSTONE HOLDINGS LTD ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,25 % 0,00 %
Rentabilidade a 3 meses 2,66 % -2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -1,04 % -5,74 %
Rentabilidade a 1 ano -25,08 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,03 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,89 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,18 % 5,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,43 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,90 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -