iShares Emerging Markets Dividend ETF

US4642863199
29,98 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642863199
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/02/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 643,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,60 %
Tesouraria 0,77 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 31,77 %
Serviços públicos 19,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,09 %
Saúde e farmacêuticas 7,07 %
Bens de consumo 7,02 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Tecnológicas 4,78 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
País Peso
Brasil 25,48 %
China 20,59 %
Índia 6,83 %
África do Sul 6,33 %
Chile 5,53 %
Tailândia 5,35 %
Hong Kong 5,15 %
Singapura 2,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,73 %
BRL - Real brasileiro 25,48 %
INR - Rupia indiana 6,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,17 %
CLP - Peso chileno 5,37 %
THB - Baht tailandês 5,35 %
SGD - Dólar de Singapura 1,98 %
TRY - Lira turca 1,98 %
IDR - Rupia indonésia 1,65 %
USD - Dólar americano 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
RIVERSTONE HOLDINGS LTD ORD 2,04 %
EXXARO RESOURCES LTD ORD 1,80 %
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD ORD 1,77 %
UNIPAR CARBOCLORO SA 1,76 %
LOGAN GROUP CO LTD ORD 1,69 %
SRI TRANG AGRO INDUSTRY PCL DR 1,65 %
TOP GLOVE CORPORATION BHD ORD 1,64 %
HARTALEGA HOLDINGS BHD ORD 1,63 %
METALURGICA GERDAU SA 1,61 %
CPFL ENERGIA SA ORD 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,93 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -19,44 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -14,62 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -7,78 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,16 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,87