iShares Emerging Markets Dividend ETF

US4642863199
24,51 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
-0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642863199
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/02/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 575,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,48 %
Tesouraria 1,59 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 29,92 %
Serviços públicos 22,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,92 %
Bens de consumo 7,19 %
Industriais e serviços diversos 6,22 %
Tecnológicas 5,11 %
Saúde e farmacêuticas 4,69 %
Operadores de telecomunicações 1,81 %
País Peso
Brasil 27,51 %
China 18,24 %
Índia 7,91 %
África do Sul 6,26 %
Tailândia 5,85 %
Chile 5,77 %
Hong Kong 4,29 %
Indonésia 2,02 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 27,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,53 %
INR - Rupia indiana 7,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,23 %
THB - Baht tailandês 5,85 %
CLP - Peso chileno 5,77 %
IDR - Rupia indonésia 2,02 %
TRY - Lira turca 1,86 %
SGD - Dólar de Singapura 1,85 %
USD - Dólar americano 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
COLBUN SA ORD 2,62 %
UNIPAR CARBOCLORO SA 2,21 %
EXXARO RESOURCES LTD ORD 1,98 %
RIVERSTONE HOLDINGS LTD ORD 1,85 %
EMPRESAS CMPC SA ORD 1,84 %
CPFL ENERGIA SA ORD 1,82 %
COAL INDIA LTD ORD 1,75 %
SRI TRANG AGRO NVDR 1,70 %
METALURGICA GERDAU SA 1,66 %
JHSF PARTICIPACOES SA ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses 1,98 % 8,68 %
Rentabilidade a 6 meses -10,59 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -18,31 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,10 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,50 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,55 % 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,98 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,79 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -