iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD A

IE00BP3QZB59
3 018,00 GBp 02/02/2023 16:29 Londres
43 GBp (1,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BP3QZB59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2014
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 3876,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,89 %
Financeiras 17,64 %
Tecnológicas 16,92 %
Saúde e farmacêuticas 14,71 %
Industriais e serviços diversos 11,48 %
Serviços públicos 8,91 %
Operadores de telecomunicações 5,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,86 %
País Peso
Estados Unidos 38,51 %
Japão 23,21 %
Reino Unido 11,02 %
França 6,92 %
Alemanha 4,43 %
Suíça 2,26 %
Holanda 2,12 %
Espanha 1,83 %
Hong Kong 1,70 %
Itália 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,67 %
JPY - Iene japonês 23,21 %
EUR - Euro 18,35 %
GBP - Libra esterlina 11,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,48 %
CHF - Franco suíço 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
AUD - Dólar australiano 0,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,68 %
SEK - Coroa sueca 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
PFIZER INC ORD 2,29 %
INTEL CORP ORD 1,99 %
BROADCOM INC ORD 1,96 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,93 %
SHELL PLC ORD 1,82 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,65 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 1,51 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,50 %
AT&T INC ORD 1,44 %
ABBVIE INC ORD 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,63 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 3,13 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 0,83 % -2,63 %
Rentabilidade a 1 ano -1,40 % -3,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,32 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,50 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,56