iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD A

IE00BP3QZB59
2 661,00 GBp 28/10/2021 11:11 Londres
-13 GBp (-0,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
6,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BP3QZB59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2014
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 5463,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Tesouraria 0,93 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,46 %
Tecnológicas 18,68 %
Financeiras 17,11 %
Saúde e farmacêuticas 12,37 %
Industriais e serviços diversos 11,57 %
Serviços públicos 6,87 %
Operadores de telecomunicações 6,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,91 %
País Peso
Estados Unidos 39,47 %
Japão 25,64 %
Reino Unido 8,63 %
França 6,58 %
Alemanha 4,20 %
Holanda 3,63 %
Espanha 1,75 %
Hong Kong 1,73 %
Canadá 1,71 %
Suíça 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,75 %
JPY - Iene japonês 25,64 %
EUR - Euro 17,97 %
GBP - Libra esterlina 9,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,36 %
CHF - Franco suíço 0,90 %
AUD - Dólar australiano 0,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,43 %
SEK - Coroa sueca 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEL CORP ORD 3,71 %
AT&T INC ORD 2,61 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,23 %
International Business Machines Corp Ord 1,82 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,78 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 1,76 %
BROADCOM INC ORD 1,61 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,43 %
PFIZER INC ORD 1,27 %
HITACHI LTD ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 6,06 % 9,66 %
Rentabilidade a 1 ano 41,41 % 33,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,50 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,89 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,05 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,25
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