iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD A

IE00BP3QZB59
2 798,00 GBp 20/05/2022 16:28 Londres
10 GBp (0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
5,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BP3QZB59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 4773,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 0,81 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,52 %
Bens de consumo 19,97 %
Financeiras 15,37 %
Saúde e farmacêuticas 13,02 %
Industriais e serviços diversos 11,48 %
Operadores de telecomunicações 7,37 %
Serviços públicos 6,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,98 %
País Peso
Estados Unidos 42,70 %
Japão 23,44 %
Reino Unido 10,61 %
França 5,74 %
Alemanha 3,70 %
Canadá 1,80 %
Holanda 1,71 %
Suíça 1,63 %
Hong Kong 1,56 %
Espanha 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,06 %
JPY - Iene japonês 23,44 %
EUR - Euro 14,83 %
GBP - Libra esterlina 10,83 %
CAD - Dólar canadiano 1,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,37 %
CHF - Franco suíço 1,14 %
AUD - Dólar australiano 1,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,50 %
SEK - Coroa sueca 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEL CORP ORD 3,65 %
AT&T INC ORD 2,30 %
BROADCOM INC ORD 2,17 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,15 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,10 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,08 %
International Business Machines Corp Ord 1,76 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,68 %
ABBVIE INC ORD 1,59 %
SHELL PLC ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,09 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -2,32 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses 1,41 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 9,33 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,96 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,80 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,92