iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD A

IE00BP3QZB59
2 734,00 GBp 28/09/2022 09:49 Londres
-17,5 GBp (-0,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
3,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BP3QZB59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 3924,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,54 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,82 %
Tecnológicas 17,37 %
Financeiras 17,01 %
Saúde e farmacêuticas 13,51 %
Industriais e serviços diversos 11,11 %
Serviços públicos 8,59 %
Operadores de telecomunicações 5,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,59 %
País Peso
Estados Unidos 40,12 %
Japão 24,05 %
Reino Unido 11,18 %
França 6,33 %
Alemanha 3,77 %
Holanda 1,93 %
Suíça 1,89 %
Hong Kong 1,83 %
Canadá 1,67 %
Espanha 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,45 %
JPY - Iene japonês 24,00 %
EUR - Euro 15,68 %
GBP - Libra esterlina 11,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,60 %
CAD - Dólar canadiano 1,36 %
CHF - Franco suíço 1,28 %
AUD - Dólar australiano 0,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,59 %
SEK - Coroa sueca 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEL CORP ORD 2,40 %
SHELL PLC ORD 1,92 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 1,90 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,85 %
PFIZER INC ORD 1,85 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,79 %
BROADCOM INC ORD 1,74 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 1,71 %
AT&T INC ORD 1,68 %
International Business Machines Corp Ord 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,98 % -6,80 %
Rentabilidade a 3 meses -3,21 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -9,86 % -8,07 %
Rentabilidade a 1 ano -2,85 % -4,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,86 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,97 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,58 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,17