iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD A

IE00BP3QZ601
46,08 EUR 27/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,365 EUR (0,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
9,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BP3QZ601
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2014
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 2119,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,84 %
Bens de consumo 19,58 %
Financeiras 15,57 %
Saúde e farmacêuticas 14,53 %
Industriais e serviços diversos 10,05 %
Serviços públicos 8,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,56 %
Operadores de telecomunicações 0,33 %
País Peso
Estados Unidos 67,67 %
Suíça 6,64 %
Reino Unido 4,59 %
Japão 2,70 %
Dinamarca 2,69 %
Austrália 2,58 %
Holanda 2,00 %
Canadá 1,80 %
França 1,77 %
Espanha 1,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,66 %
EUR - Euro 7,15 %
CHF - Franco suíço 5,77 %
GBP - Libra esterlina 4,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,69 %
JPY - Iene japonês 2,67 %
AUD - Dólar australiano 2,64 %
CAD - Dólar canadiano 1,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,09 %
SEK - Coroa sueca 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
HOME DEPOT INC ORD 4,84 %
MICROSOFT CORP ORD 3,42 %
APPLE INC ORD 2,95 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,57 %
NESTLE SA ORD 2,45 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,96 %
VISA INC ORD 1,89 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,87 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,84 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,71 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 1,74 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -1,01 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -2,53 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,14 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,55 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,17 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,54