iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD A

IE00BP3QZ601
45,16 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
0,4 EUR (0,89 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
10,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BP3QZ601
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 1865,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,40 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,74 %
Bens de consumo 19,99 %
Financeiras 14,29 %
Saúde e farmacêuticas 13,11 %
Industriais e serviços diversos 11,03 %
Serviços públicos 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,11 %
Operadores de telecomunicações 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 67,68 %
Suíça 6,06 %
Reino Unido 4,10 %
Austrália 3,47 %
Japão 2,97 %
Canadá 2,50 %
Dinamarca 2,01 %
Holanda 1,98 %
Hong Kong 1,68 %
Finlândia 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,98 %
EUR - Euro 7,22 %
CHF - Franco suíço 5,52 %
GBP - Libra esterlina 3,82 %
AUD - Dólar australiano 3,53 %
JPY - Iene japonês 2,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,07 %
CAD - Dólar canadiano 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,61 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,73 %
MICROSOFT CORP ORD 3,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,55 %
META PLATFORMS INC ORD 2,19 %
NIKE INC ORD 2,05 %
NESTLE SA ORD 1,87 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,73 %
ROCHE HOLDING AG 1,71 %
NVIDIA CORP ORD 1,69 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,70 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -9,26 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -2,40 % -1,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,14 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,41 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,56 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,33