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IE00BP3QZ825
51,28 EUR 16/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
12,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BP3QZ825
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 1779,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,42 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,12 %
Financeiras 20,82 %
Bens de consumo 14,54 %
Industriais e serviços diversos 9,51 %
Saúde e farmacêuticas 9,38 %
Serviços públicos 7,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,67 %
Operadores de telecomunicações 0,19 %
País Peso
Estados Unidos 67,49 %
Canadá 5,12 %
Japão 4,99 %
França 3,97 %
Holanda 3,34 %
Irlanda 2,24 %
Suíça 2,16 %
Dinamarca 2,13 %
Reino Unido 2,10 %
Austrália 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,41 %
EUR - Euro 10,22 %
JPY - Iene japonês 4,99 %
CAD - Dólar canadiano 4,52 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,12 %
CHF - Franco suíço 1,78 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
SEK - Coroa sueca 0,94 %
NOK - Coroa norueguesa 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,95 %
TESLA INC ORD 5,16 %
MICROSOFT CORP ORD 4,86 %
NVIDIA CORP ORD 4,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,60 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,39 %
ASML HOLDING NV ORD 2,09 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,79 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,66 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,93 % -5,26 %
Rentabilidade a 3 meses -5,78 % -3,22 %
Rentabilidade a 6 meses -14,64 % -8,01 %
Rentabilidade a 1 ano 4,23 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,59 % 11,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,49 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,28 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 14,35