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IE00BP3QZ825
51,04 EUR 26/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
12,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BP3QZ825
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 1500,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,47 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,16 %
Serviços públicos 23,18 %
Bens de consumo 18,70 %
Financeiras 9,74 %
Industriais e serviços diversos 7,97 %
Tecnológicas 7,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,64 %
Operadores de telecomunicações 2,14 %
País Peso
Estados Unidos 57,29 %
Reino Unido 8,37 %
Japão 6,99 %
Canadá 6,71 %
Suíça 6,22 %
Austrália 3,55 %
França 3,04 %
Dinamarca 2,21 %
Alemanha 1,19 %
Noruega 0,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,47 %
GBP - Libra esterlina 8,79 %
JPY - Iene japonês 6,99 %
CAD - Dólar canadiano 6,56 %
EUR - Euro 6,14 %
CHF - Franco suíço 5,73 %
AUD - Dólar australiano 3,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,21 %
NOK - Coroa norueguesa 0,73 %
SGD - Dólar de Singapura 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,83 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,74 %
CHEVRON CORP ORD 2,64 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,36 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,25 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,20 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,01 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,00 %
NESTLE SA ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,34 % -7,00 %
Rentabilidade a 3 meses 5,22 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -9,76 % -6,58 %
Rentabilidade a 1 ano -9,20 % -3,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,00 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,08 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,17