iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD A

IE00BD1F4L37
785,25 GBp 17/05/2022 16:21 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD1F4L37
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 1349,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,05 %
Bens de consumo 18,20 %
Saúde e farmacêuticas 14,32 %
Financeiras 13,01 %
Industriais e serviços diversos 8,58 %
Serviços públicos 6,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,66 %
País Peso
Estados Unidos 96,83 %
Irlanda 1,65 %
Canadá 1,08 %
Suíça 0,41 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,94 %
APPLE INC ORD 3,77 %
NIKE INC ORD 3,72 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,27 %
META PLATFORMS INC ORD 3,20 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,14 %
MICROSOFT CORP ORD 3,07 %
MASTERCARD INC ORD 2,99 %
TARGET CORP ORD 2,77 %
VISA INC ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,38 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses -9,71 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 10,59 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,34 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,23 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 13,87