iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Acc

IE00BQN1K901
7,19 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
0,047 EUR (0,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
3,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BQN1K901
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 3104,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Tesouraria 1,06 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,16 %
Saúde e farmacêuticas 16,38 %
Financeiras 15,43 %
Industriais e serviços diversos 12,49 %
Serviços públicos 9,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,23 %
Tecnológicas 7,33 %
Operadores de telecomunicações 3,37 %
País Peso
Reino Unido 29,83 %
França 19,46 %
Alemanha 16,07 %
Suíça 11,14 %
Holanda 5,95 %
Espanha 3,55 %
Itália 3,31 %
Suécia 3,08 %
Finlândia 2,51 %
Dinamarca 1,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,25 %
GBP - Libra esterlina 30,99 %
CHF - Franco suíço 8,59 %
SEK - Coroa sueca 3,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,68 %
NOK - Coroa norueguesa 0,39 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 8,14 %
NOVARTIS AG ORD 3,89 %
ROCHE HOLDING AG 3,23 %
SANOFI SA ORD 3,06 %
SHELL PLC ORD 2,71 %
BAYER AG ORD 2,43 %
Nokia Oyj Ord 2,14 %
RIO TINTO PLC ORD 2,10 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,10 %
SIEMENS AG ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,51 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -5,45 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano 7,61 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,68 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,89 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,90 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,02