iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Acc

IE00BQN1K901
6,373 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BQN1K901
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 2466,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,61 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,02 %
Financeiras 17,03 %
Saúde e farmacêuticas 15,09 %
Industriais e serviços diversos 12,90 %
Serviços públicos 11,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,75 %
Tecnológicas 6,99 %
Operadores de telecomunicações 3,12 %
País Peso
Reino Unido 28,70 %
França 19,90 %
Alemanha 16,74 %
Suíça 11,11 %
Holanda 6,42 %
Espanha 3,68 %
Itália 3,64 %
Suécia 3,07 %
Finlândia 2,38 %
Dinamarca 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,06 %
GBP - Libra esterlina 29,88 %
CHF - Franco suíço 8,51 %
SEK - Coroa sueca 3,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,78 %
NOK - Coroa norueguesa 0,35 %
USD - Dólar americano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 7,50 %
NOVARTIS AG ORD 4,06 %
ROCHE HOLDING AG 2,96 %
SHELL PLC ORD 2,76 %
SANOFI SA ORD 2,76 %
STELLANTIS NV ORD 2,19 %
BAYER AG ORD 2,12 %
Nokia Oyj Ord 2,06 %
SIEMENS AG ORD 2,01 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,50 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses -2,77 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -9,44 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -2,61 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,82 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,63 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,68 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,40