iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Acc

IE00BQN1K901
7,652 EUR 09/02/2023 11:18 Xetra - Frankfurt
0,071 EUR (0,94 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
5,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BQN1K901
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 2624,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,49 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,59 %
Financeiras 17,69 %
Saúde e farmacêuticas 16,49 %
Industriais e serviços diversos 12,89 %
Serviços públicos 11,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,33 %
Tecnológicas 6,39 %
Operadores de telecomunicações 2,47 %
País Peso
Reino Unido 28,42 %
Alemanha 19,76 %
França 19,09 %
Suíça 9,03 %
Holanda 6,43 %
Itália 4,05 %
Espanha 3,91 %
Suécia 2,52 %
Finlândia 1,82 %
Dinamarca 1,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,44 %
GBP - Libra esterlina 28,96 %
CHF - Franco suíço 5,95 %
SEK - Coroa sueca 2,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,58 %
USD - Dólar americano 0,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 6,36 %
NOVARTIS AG ORD 5,12 %
SANOFI SA ORD 3,93 %
SIEMENS AG ORD 2,57 %
BAYER AG ORD 2,52 %
SHELL PLC ORD 2,38 %
STELLANTIS NV ORD 2,24 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,02 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,02 %
RIO TINTO PLC ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,92 % 3,66 %
Rentabilidade a 3 meses 8,70 % 9,82 %
Rentabilidade a 6 meses 7,27 % 5,71 %
Rentabilidade a 1 ano -0,21 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,08 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,49 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,53 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,80