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IE00B86MWN23
4 481,50 GBp 26/01/2023 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B86MWN23
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 759,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,00 %
Saúde e farmacêuticas 20,19 %
Financeiras 13,04 %
Serviços públicos 10,96 %
Industriais e serviços diversos 9,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,62 %
Operadores de telecomunicações 8,28 %
Tecnológicas 2,32 %
País Peso
Suíça 21,30 %
Reino Unido 17,98 %
França 12,93 %
Alemanha 9,40 %
Holanda 6,97 %
Espanha 6,69 %
Dinamarca 6,02 %
Itália 5,51 %
Finlândia 5,16 %
Bélgica 2,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,25 %
CHF - Franco suíço 20,56 %
GBP - Libra esterlina 18,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,02 %
SEK - Coroa sueca 1,39 %
NOK - Coroa norueguesa 1,19 %
USD - Dólar americano 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 1,76 %
RIO TINTO PLC ORD 1,60 %
IBERDROLA SA ORD 1,59 %
SANOFI SA ORD 1,59 %
GSK PLC ORD 1,57 %
NOVARTIS AG ORD 1,56 %
UNILEVER PLC ORD 1,54 %
SWISSCOM AG ORD 1,54 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,53 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % 6,07 %
Rentabilidade a 3 meses 6,95 % 11,83 %
Rentabilidade a 6 meses -0,02 % 7,37 %
Rentabilidade a 1 ano -3,38 % 0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,55 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,34 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,20 % 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,82 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,49