iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)

DE000A0D8Q49
60,65 USD 17/09/2020 00:00 Frankfurt
-0,14 USD (-0,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
4,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D8Q49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 217,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 15/07/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,69 %
Financeiras 24,53 %
Bens de consumo 17,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,40 %
Tecnológicas 6,95 %
Industriais e serviços diversos 6,17 %
Operadores de telecomunicações 4,47 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 94,23 %
Irlanda 2,42 %
Reino Unido 2,13 %
Suíça 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTRIA GROUP ORD 2,70 %
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD 2,16 %
Philip Morris International ORD 2,03 %
Wells Fargo ORD 1,88 %
AT&T ORD 1,87 %
EXXON MOBIL ORD 1,81 %
MARATHON PETROLEUM ORD 1,79 %
PPL ORD 1,77 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 1,76 %
INTERNATIONAL PAPER ORD 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -2,30 % 3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 6,31 % 27,25 %
Rentabilidade a 1 ano -19,39 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,01 % 12,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,61 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,98 % 14,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,67