iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)

DE000A0D8Q49
59,15 USD 04/08/2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D8Q49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 211,800 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 15/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Serviços públicos 32,42 %
Financeiras 24,94 %
Bens de consumo 15,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,34 %
Tecnológicas 6,77 %
Industriais e serviços diversos 5,56 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,02 %
País Peso
Estados Unidos 96,02 %
Irlanda 2,36 %
Suíça 0,79 %
Reino Unido 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTRIA GROUP ORD 2,52 %
EXXON MOBIL ORD 2,11 %
Wells Fargo ORD 2,07 %
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD 2,02 %
AT&T ORD 1,98 %
MARATHON PETROLEUM ORD 1,97 %
Philip Morris International ORD 1,86 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 1,84 %
INTERNATIONAL PAPER ORD 1,77 %
PPL ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % 11,06 %
Rentabilidade a 6 meses -23,58 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano -17,91 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,68 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,84 % 14,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,07 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,32