iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)

DE000A0D8Q49
83,96 EUR 23/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D8Q49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 394,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 19/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Serviços públicos 34,89 %
Financeiras 20,18 %
Bens de consumo 17,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,39 %
Tecnológicas 5,63 %
Industriais e serviços diversos 5,20 %
Saúde e farmacêuticas 4,30 %
Operadores de telecomunicações 3,74 %
País Peso
Estados Unidos 94,84 %
Reino Unido 2,33 %
Irlanda 1,56 %
Suíça 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTRIA GROUP INC ORD 2,65 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,08 %
International Business Machines Corp Ord 1,94 %
ONEOK INC ORD 1,89 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,83 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 1,74 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,69 %
INTERNATIONAL PAPER CO ORD 1,62 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 1,61 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,52 % -10,50 %
Rentabilidade a 3 meses 8,58 % -4,32 %
Rentabilidade a 6 meses 13,14 % -13,14 %
Rentabilidade a 1 ano 21,31 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,19 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,39 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,27 % 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,98 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 11,48