iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)

DE000A0D8Q49
58,67 USD 28-05-2020 00:00 Frankfurt
-0,21 USD (-0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D8Q49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-09-2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 217,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 15-04-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,41 %
Bens de consumo 17,91 %
Financeiras 12,93 %
Tecnológicas 9,13 %
Industriais e serviços diversos 7,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,84 %
Operadores de telecomunicações 6,32 %
Saúde e farmacêuticas 2,34 %
País Peso
Estados Unidos 94,45 %
Irlanda 3,54 %
Suíça 1,01 %
Reino Unido 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AT&T ORD 2,74 %
Qualcomm ORD 2,73 %
GENERAL MILLS ORD 2,18 %
Target ORD 2,06 %
DOMINION ENERGY ORD 2,06 %
SEAGATE TECHNOLOGY ORD 2,03 %
Philip Morris International ORD 1,84 %
ALTRIA GROUP ORD 1,79 %
CENTURYLINK ORD 1,79 %
Verizon Communications ORD 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,00 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses -10,43 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -19,59 % -2,93 %
Rentabilidade a 1 ano -10,14 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,92 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,27 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,04 % 13,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 268,13 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,98