iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)

DE000A0D8Q49
82,39 EUR 08/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,41 EUR (-0,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D8Q49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 417,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,93 %
Financeiras 20,79 %
Bens de consumo 17,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,60 %
Industriais e serviços diversos 5,45 %
Tecnológicas 4,76 %
Operadores de telecomunicações 2,58 %
País Peso
Estados Unidos 95,66 %
Reino Unido 1,86 %
Irlanda 1,34 %
Suíça 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,50 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,41 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,24 %
International Business Machines Corp Ord 2,13 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,13 %
ONEOK INC ORD 2,01 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,90 %
MERCK & CO INC ORD 1,83 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 1,63 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,78 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -0,20 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 9,49 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,61 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,31 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,71 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,42 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,90 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 12,08