iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)

DE000A0D8Q49
65,94 USD 19/11/2020 00:00 Frankfurt
0,01 USD (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
4,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D8Q49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 226,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 15/10/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,82 %
Financeiras 25,50 %
Bens de consumo 16,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,17 %
Tecnológicas 6,78 %
Industriais e serviços diversos 5,97 %
Operadores de telecomunicações 4,06 %
Saúde e farmacêuticas 2,05 %
País Peso
Estados Unidos 93,88 %
Irlanda 2,48 %
Reino Unido 2,32 %
Suíça 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTRIA GROUP ORD 2,27 %
INTERNATIONAL PAPER ORD 2,15 %
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD 2,08 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 1,87 %
Philip Morris International ORD 1,84 %
PPL ORD 1,79 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 1,76 %
AT&T ORD 1,73 %
Wells Fargo ORD 1,70 %
VIACOMCBS CL B ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,62 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 11,78 % 6,60 %
Rentabilidade a 6 meses 10,70 % 14,09 %
Rentabilidade a 1 ano -13,03 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,48 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,27 % 10,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,91 % 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,65 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,57