iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)

DE000A0D8Q49
76,23 USD 04/03/2021 00:00 Frankfurt
-0,7 USD (-0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
7,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D8Q49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 281,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 15/01/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,39 %
Financeiras 27,68 %
Bens de consumo 16,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,42 %
Tecnológicas 7,25 %
Industriais e serviços diversos 5,74 %
Operadores de telecomunicações 3,93 %
Saúde e farmacêuticas 1,79 %
País Peso
Estados Unidos 93,51 %
Irlanda 2,69 %
Reino Unido 2,50 %
Suíça 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VIACOMCBS CL B ORD 2,45 %
ALTRIA GROUP ORD 2,21 %
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD 2,18 %
INTERNATIONAL PAPER ORD 2,12 %
Wells Fargo ORD 2,03 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 2,01 %
MARATHON PETROLEUM ORD 1,90 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 1,88 %
Philip Morris International ORD 1,77 %
EXXON MOBIL ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,74 % -4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 12,70 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 26,03 % 10,54 %
Rentabilidade a 1 ano 6,01 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,78 % 15,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,16 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,02 % 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,35 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,32