iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)

DE000A0D8Q49
81,14 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D8Q49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 389,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 15/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Serviços públicos 36,76 %
Financeiras 20,50 %
Bens de consumo 17,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,18 %
Industriais e serviços diversos 5,04 %
Tecnológicas 4,92 %
Saúde e farmacêuticas 4,40 %
Operadores de telecomunicações 3,61 %
País Peso
Estados Unidos 95,48 %
Reino Unido 1,87 %
Irlanda 1,41 %
Suíça 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALERO ENERGY CORP ORD 2,26 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,22 %
International Business Machines Corp Ord 1,95 %
ONEOK INC ORD 1,88 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,86 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,85 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,80 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 1,63 %
INTERNATIONAL PAPER CO ORD 1,50 %
ENTERGY CORP ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,38 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 1,75 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses 0,22 % -6,82 %
Rentabilidade a 1 ano 16,65 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,89 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,17 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,51 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,77 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,86 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 11,40