iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)

DE000A0D8Q49
86,23 USD 10/06/2021 00:00 Frankfurt
-0,15 USD (-0,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D8Q49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/05/2021) 325,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 15/04/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Serviços públicos 33,69 %
Financeiras 23,51 %
Bens de consumo 15,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,60 %
Tecnológicas 5,60 %
Industriais e serviços diversos 5,05 %
Operadores de telecomunicações 4,70 %
Saúde e farmacêuticas 3,85 %
País Peso
Estados Unidos 94,93 %
Irlanda 2,02 %
Reino Unido 1,88 %
Suíça 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTRIA GROUP INC ORD 2,29 %
ONEOK INC ORD 2,28 %
AT&T INC ORD 2,08 %
PPL CORP ORD 1,91 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,80 %
International Business Machines Corp Ord 1,75 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 1,73 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,72 %
PFIZER INC ORD 1,46 %
Firstenergy Corp ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 5,39 % 6,00 %
Rentabilidade a 6 meses 26,29 % 14,93 %
Rentabilidade a 1 ano 33,13 % 27,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,92 % 16,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,70 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,46 % 16,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,08