iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD A

IE00B53L4350
343,35 EUR 24/06/2022 16:36 Frankfurt
8,3 EUR (2,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B53L4350
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 746,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,56 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,20 %
Saúde e farmacêuticas 20,36 %
Tecnológicas 20,29 %
Financeiras 16,03 %
Industriais e serviços diversos 13,71 %
Serviços públicos 3,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,35 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 99,92 %
Austrália 0,01 %
França 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Canadá 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Áustria 0,00 %
Holanda 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,87 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 6,49 %
HOME DEPOT INC ORD 6,01 %
MICROSOFT CORP ORD 5,40 %
AMGEN INC ORD 5,10 %
MCDONALD'S CORP ORD 5,01 %
CATERPILLAR INC ORD 4,29 %
VISA INC ORD 4,21 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,35 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -6,36 % -11,64 %
Rentabilidade a 6 meses -7,70 % -14,90 %
Rentabilidade a 1 ano 4,12 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,90 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,53 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,07 % 14,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 13,63