iShares Dow Jones Industrial Average (DE)

DE0006289390
294,95 EUR 24/09/2021 16:36 Frankfurt
0,05 EUR (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289390
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 229,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 15/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,27 %
Tecnológicas 22,30 %
Financeiras 16,69 %
Saúde e farmacêuticas 16,55 %
Industriais e serviços diversos 15,91 %
Serviços públicos 1,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,17 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,73 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 7,68 %
HOME DEPOT INC ORD 6,06 %
MICROSOFT CORP ORD 5,60 %
MCDONALD'S CORP ORD 4,41 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,31 %
VISA INC ORD 4,25 %
AMGEN INC ORD 4,19 %
BOEING CO ORD 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,05 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,04 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses 7,16 % 15,03 %
Rentabilidade a 1 ano 28,21 % 39,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,81 % 17,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,59 % 16,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,20 % 18,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,45
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