iShares Dow Jones Industrial Average (DE)

DE0006289390
243,98 USD 25-05-2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
7,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289390
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-09-2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 192,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,82 USD
Data do último rendimento 16-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,16 %
Tecnológicas 24,71 %
Saúde e farmacêuticas 15,74 %
Industriais e serviços diversos 13,32 %
Financeiras 13,25 %
Serviços públicos 3,89 %
Operadores de telecomunicações 1,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 99,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 8,25 %
Unitedhealth Grp Ord 8,22 %
HOME DEPOT ORD 6,18 %
MCDONALD'S ORD 5,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 5,15 %
Microsoft ORD 5,03 %
Visa Cl A ORD 5,02 %
3M ORD 4,27 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,21 %
BOEING ORD 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -9,48 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -11,22 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano -0,33 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,34 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,59 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,11 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,17 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,39