iShares Dow Jones Industrial Average (DE)

DE0006289390
298,45 EUR 25/05/2022 08:04 Frankfurt
6,55 EUR (2,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289390
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 239,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,66 USD
Data do último rendimento 15/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,02 %
Tecnológicas 20,88 %
Saúde e farmacêuticas 20,13 %
Financeiras 15,34 %
Industriais e serviços diversos 13,88 %
Serviços públicos 3,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,32 %
Operadores de telecomunicações 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 99,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 10,13 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 6,08 %
HOME DEPOT INC ORD 5,98 %
MICROSOFT CORP ORD 5,52 %
MCDONALD'S CORP ORD 4,96 %
AMGEN INC ORD 4,64 %
VISA INC ORD 4,24 %
CATERPILLAR INC ORD 4,19 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,17 % -8,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,34 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -6,65 % -14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 7,00 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,27 % 13,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,74 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,83 % 14,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 12,59