iShares Dow Jones Industrial Average (DE)

DE0006289390
312,79 USD 25/02/2021 00:00 Frankfurt
-5,51 USD (-1,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289390
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/01/2021) 203,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,66 USD
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,14 %
Tecnológicas 21,95 %
Saúde e farmacêuticas 17,86 %
Industriais e serviços diversos 16,39 %
Financeiras 14,29 %
Serviços públicos 1,87 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 100,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Grp Ord 7,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 5,94 %
HOME DEPOT ORD 5,93 %
AMGEN ORD 5,29 %
Microsoft ORD 5,08 %
SALESFORCE.COM ORD 4,94 %
MCDONALD'S ORD 4,55 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 4,28 %
BOEING ORD 4,25 %
Visa Cl A ORD 4,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,53 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 4,37 % 3,76 %
Rentabilidade a 6 meses 9,90 % 10,81 %
Rentabilidade a 1 ano 6,09 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,52 % 14,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,83 % 14,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,82 % 14,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 11,89