iShares Dow Jones Industrial Average (DE)

DE0006289390
313,85 EUR 03/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
3,95 EUR (1,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289390
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 243,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,80 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,33 %
Saúde e farmacêuticas 21,41 %
Tecnológicas 18,33 %
Financeiras 16,11 %
Industriais e serviços diversos 15,15 %
Serviços públicos 3,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,00 %
Operadores de telecomunicações 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 10,51 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 6,81 %
HOME DEPOT INC ORD 6,26 %
MCDONALD'S CORP ORD 5,22 %
AMGEN INC ORD 5,20 %
CATERPILLAR INC ORD 4,75 %
MICROSOFT CORP ORD 4,75 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,25 %
VISA INC ORD 4,12 %
BOEING CO ORD 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -4,07 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -1,40 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -0,25 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,93 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,84 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,02 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,64 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 10,53