iShares Dow Jones Industrial Average (DE)

DE0006289390
303,95 EUR 26/09/2022 16:36 Frankfurt
1 EUR (0,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289390
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 234,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,19 USD
Data do último rendimento 15/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,44 %
Saúde e farmacêuticas 20,94 %
Tecnológicas 20,37 %
Financeiras 15,82 %
Industriais e serviços diversos 13,71 %
Serviços públicos 3,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,06 %
Operadores de telecomunicações 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 99,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 10,81 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 6,93 %
HOME DEPOT INC ORD 6,00 %
MICROSOFT CORP ORD 5,44 %
MCDONALD'S CORP ORD 5,25 %
AMGEN INC ORD 5,00 %
VISA INC ORD 4,14 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,94 %
CATERPILLAR INC ORD 3,84 %
TRAVELERS COMPANIES INC ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,97 % -7,84 %
Rentabilidade a 3 meses 6,49 % 6,27 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano 5,52 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,15 % 12,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,76 % 13,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,66 % 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,24 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 13,85