iShares Dow Jones Industrial Average (DE)

DE0006289390
281,94 USD 23/10/2020 00:00 Frankfurt
-0,24 USD (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289390
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2020) 200,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 15/09/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,27 %
Tecnológicas 23,42 %
Saúde e farmacêuticas 18,87 %
Industriais e serviços diversos 15,12 %
Financeiras 11,96 %
Serviços públicos 1,70 %
Operadores de telecomunicações 1,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 100,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Grp Ord 7,37 %
HOME DEPOT ORD 6,57 %
AMGEN ORD 6,01 %
SALESFORCE.COM ORD 5,94 %
MCDONALD'S ORD 5,19 %
Microsoft ORD 4,97 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 4,75 %
Visa Cl A ORD 4,73 %
BOEING ORD 3,91 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,54 % 6,18 %
Rentabilidade a 3 meses 4,50 % 6,19 %
Rentabilidade a 6 meses 10,93 % 16,62 %
Rentabilidade a 1 ano 0,53 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,77 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,71 % 11,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,93 % 15,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,80 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 11,86