iShares Dow Jones Industrial Average (DE)

DE0006289390
270,38 USD 05/08/2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0006289390
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 193,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,16 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,25 %
Bens de consumo 25,79 %
Saúde e farmacêuticas 14,49 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Financeiras 13,30 %
Serviços públicos 3,56 %
Operadores de telecomunicações 1,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 100,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 9,69 %
Unitedhealth Grp Ord 7,83 %
HOME DEPOT ORD 6,65 %
Microsoft ORD 5,40 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 5,25 %
Visa Cl A ORD 5,13 %
MCDONALD'S ORD 4,90 %
BOEING ORD 4,87 %
3M ORD 4,14 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % 1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 2,79 % 7,62 %
Rentabilidade a 6 meses -14,56 % -5,97 %
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % 12,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,53 % 11,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,23 % 9,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,13 % 14,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,10 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,53