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DE0002635273
18,38 EUR 19/05/2022 16:36 Frankfurt
-0,222 EUR (-1,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
3,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635273
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (29/04/2022) 500,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Financeiras 22,98 %
Industriais e serviços diversos 17,39 %
Bens de consumo 13,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,01 %
Saúde e farmacêuticas 11,14 %
Operadores de telecomunicações 10,81 %
Serviços públicos 10,15 %
País Peso
Alemanha 99,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,92 %
Principais títulos em carteira Peso
BAYER AG ORD 11,14 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 10,81 %
ALLIANZ SE ORD 10,48 %
BASF SE ORD 9,59 %
SIEMENS AG ORD 8,89 %
DEUTSCHE POST AG ORD 8,50 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 6,82 %
VOLKSWAGEN AG 5,84 %
RWE AG ORD 5,73 %
VONOVIA SE ORD 5,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,37 % -2,83 %
Rentabilidade a 3 meses -7,92 % -9,13 %
Rentabilidade a 6 meses -7,46 % -16,49 %
Rentabilidade a 1 ano -7,31 % -10,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,73 % 5,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,21 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,99 % 8,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,25 %
Volatilidade do benchmark 17,19 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,45