iShares DivDAX® (DE)

DE0002635273
15,08 EUR 30/09/2022 16:35 Frankfurt
0,074 EUR (0,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
-1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635273
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/08/2022) 459,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,55 EUR
Data do último rendimento 15/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,10 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Financeiras 22,64 %
Industriais e serviços diversos 18,87 %
Bens de consumo 15,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,46 %
Serviços públicos 10,81 %
Operadores de telecomunicações 10,75 %
Saúde e farmacêuticas 8,71 %
País Peso
Alemanha 100,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 10,75 %
SIEMENS AG ORD 10,10 %
ALLIANZ SE ORD 9,52 %
BASF SE ORD 9,45 %
DEUTSCHE POST AG ORD 8,77 %
BAYER AG ORD 8,71 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 8,30 %
VOLKSWAGEN AG 7,29 %
RWE AG ORD 6,41 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 5,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,26 % -9,82 %
Rentabilidade a 3 meses -9,44 % -10,63 %
Rentabilidade a 6 meses -20,09 % -23,86 %
Rentabilidade a 1 ano -21,67 % -28,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,85 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,26 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,53 % 5,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,32 %
Volatilidade do benchmark 18,57 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,05