iShares DivDAX® (DE)

DE0002635273
19,93 EUR 22/07/2021 00:00 Frankfurt
0,08 EUR (0,40 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
9,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635273
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/06/2021) 508,400 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,outubro
Último rendimento 0,41 EUR
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 23,48 %
Industriais e serviços diversos 20,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,96 %
Bens de consumo 14,90 %
Operadores de telecomunicações 10,14 %
Saúde e farmacêuticas 8,98 %
Serviços públicos 7,31 %
País Peso
Alemanha 99,84 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BASF SE ORD 10,31 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 10,14 %
DEUTSCHE POST AG ORD 10,06 %
SIEMENS AG ORD 10,01 %
DAIMLER AG ORD 9,79 %
ALLIANZ SE ORD 9,70 %
BAYER AG ORD 8,98 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 5,78 %
VONOVIA SE ORD 5,25 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 5,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,98 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,94 % 2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 11,55 % 12,17 %
Rentabilidade a 1 ano 22,83 % 23,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,57 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,32 % 10,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,19 % 8,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,98 %
Volatilidade do benchmark 16,86 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,51