iShares DivDAX® (DE)

DE0002635273
16,09 EUR 05/08/2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635273
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/07/2020) 427,590 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,24 EUR
Data do último rendimento 15/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,74 %
Financeiras 18,16 %
Industriais e serviços diversos 18,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,99 %
Serviços públicos 10,35 %
Operadores de telecomunicações 9,74 %
Saúde e farmacêuticas 9,48 %
País Peso
Alemanha 99,59 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS N ORD 10,10 %
Allianz ORD 10,03 %
BASF N ORD 9,80 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 9,74 %
BAYER N ORD 9,48 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 8,13 %
DEUTSCHE POST N ORD 8,03 %
DAIMLER N ORD 7,61 %
VOLKSWAGEN NV PRF 6,20 %
E.ON N ORD 5,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 19,90 % 15,54 %
Rentabilidade a 6 meses -7,08 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 2,72 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % 1,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,22 % 2,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,82 % 7,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,39 %
Volatilidade do benchmark 17,14 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,95