iShares DivDAX® (DE)

DE0002635273
19,72 EUR 09/02/2023 09:00 Xetra - Frankfurt
0,144 EUR (0,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
5,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635273
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/01/2023) 547,890 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,73 %
Financeiras 24,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,96 %
Operadores de telecomunicações 9,94 %
Saúde e farmacêuticas 9,43 %
Industriais e serviços diversos 8,93 %
Serviços públicos 5,20 %
País Peso
Alemanha 99,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 10,20 %
ALLIANZ SE ORD 10,15 %
BASF SE ORD 10,14 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 10,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 9,94 %
BAYER AG ORD 9,43 %
DEUTSCHE POST AG ORD 8,93 %
VOLKSWAGEN AG 7,15 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 6,86 %
E ON SE ORD 5,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,07 % 7,68 %
Rentabilidade a 3 meses 14,24 % 15,16 %
Rentabilidade a 6 meses 13,84 % 9,36 %
Rentabilidade a 1 ano -0,79 % -5,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,10 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,00 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,89 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,73 %
Volatilidade do benchmark 20,22 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,10