iShares DivDAX® (DE)

DE0002635273
14,88 EUR 29-05-2020 00:00 Frankfurt
-0,4 EUR (-2,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635273
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-04-2005
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30-04-2020) 396,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,42 EUR
Data do último rendimento 15-07-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,84 %
Financeiras 18,19 %
Industriais e serviços diversos 17,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,45 %
Serviços públicos 10,50 %
Saúde e farmacêuticas 9,63 %
Operadores de telecomunicações 8,85 %
País Peso
Alemanha 99,30 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS N ORD 10,15 %
Allianz ORD 10,06 %
BAYER N ORD 9,63 %
BASF N ORD 9,18 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 8,85 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 8,13 %
DEUTSCHE POST N ORD 7,70 %
DAIMLER N ORD 7,65 %
VOLKSWAGEN NV PRF 6,78 %
E.ON N ORD 5,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,46 % 8,15 %
Rentabilidade a 3 meses -2,36 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -15,35 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano -4,82 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,83 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % 1,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,79 % 8,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,02 %
Volatilidade do benchmark 16,95 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -