iShares DivDAX® (DE)

DE0002635273
20,44 EUR 10/05/2021 00:00 Frankfurt
0,06 EUR (0,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
9,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635273
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/04/2021) 528,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,outubro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 15/04/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,32 %
Setores Peso
Financeiras 21,45 %
Industriais e serviços diversos 18,79 %
Bens de consumo 17,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,44 %
Saúde e farmacêuticas 9,72 %
Operadores de telecomunicações 9,48 %
Serviços públicos 7,75 %
País Peso
Alemanha 98,68 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE ORD 9,93 %
SIEMENS AG ORD 9,93 %
DAIMLER AG ORD 9,89 %
BAYER AG ORD 9,72 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 9,48 %
BASF SE ORD 9,45 %
DEUTSCHE POST AG ORD 8,87 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 6,20 %
VONOVIA SE ORD 5,33 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 4,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 9,14 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 27,26 % 24,39 %
Rentabilidade a 1 ano 51,83 % 40,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,99 % 6,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,99 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,95 % 8,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,30 %
Volatilidade do benchmark 17,08 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 8,49