iShares DivDAX® (DE)

DE0002635273
15,91 EUR 22/10/2020 00:00 Frankfurt
-0,04 EUR (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
4,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635273
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/09/2020) 446,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 15/10/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 22,79 %
Industriais e serviços diversos 18,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,85 %
Bens de consumo 14,84 %
Operadores de telecomunicações 9,89 %
Saúde e farmacêuticas 9,64 %
Serviços públicos 9,25 %
País Peso
Alemanha 99,96 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS N ORD 10,41 %
BASF N ORD 9,92 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 9,89 %
BAYER N ORD 9,64 %
Allianz ORD 9,48 %
DAIMLER N ORD 8,38 %
DEUTSCHE POST N ORD 8,28 %
VONOVIA ORD 6,73 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 6,58 %
RWE ORD 4,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -4,40 % -2,00 %
Rentabilidade a 6 meses 26,04 % 20,40 %
Rentabilidade a 1 ano -5,89 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,28 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,14 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,58 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,64 %
Volatilidade do benchmark 16,66 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -