iShares DivDAX® (DE)

DE0002635273
18,39 EUR 25/02/2021 00:00 Frankfurt
-0,11 EUR (-0,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
9,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0002635273
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2005
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (29/01/2021) 479,240 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,outubro
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 15/10/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Financeiras 21,38 %
Industriais e serviços diversos 19,02 %
Bens de consumo 16,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,17 %
Saúde e farmacêuticas 9,76 %
Operadores de telecomunicações 9,43 %
Serviços públicos 8,61 %
País Peso
Alemanha 100,02 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,03 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS N ORD 11,02 %
BASF N ORD 10,04 %
BAYER N ORD 9,76 %
DAIMLER N ORD 9,71 %
Allianz ORD 9,47 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 9,43 %
DEUTSCHE POST N ORD 8,00 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 6,10 %
VONOVIA ORD 5,82 %
RWE ORD 4,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 0,76 %
Rentabilidade a 3 meses 5,29 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses 11,28 % 11,49 %
Rentabilidade a 1 ano 10,64 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,82 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,87 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,50 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,99 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,03