iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS350
25,31 EUR 15/10/2021 16:35 Euronext Amesterdão
0,188 EUR (0,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS350
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/09/2021) 1771,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 12/08/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,55 %
Tesouraria 0,53 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 86,46 %
Industriais e serviços diversos 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 54,11 %
Japão 10,60 %
Alemanha 4,66 %
Hong Kong 4,24 %
Reino Unido 3,81 %
Austrália 3,67 %
Canadá 3,66 %
Suécia 1,94 %
França 1,38 %
Bélgica 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,18 %
JPY - Iene japonês 10,60 %
EUR - Euro 9,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,22 %
GBP - Libra esterlina 3,85 %
AUD - Dólar australiano 3,65 %
CAD - Dólar canadiano 3,63 %
SEK - Coroa sueca 1,92 %
CHF - Franco suíço 1,30 %
SGD - Dólar de Singapura 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
PUBLIC STORAGE ORD 3,02 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,86 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,73 %
WELLTOWER INC ORD 2,35 %
VONOVIA SE ORD 2,33 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,08 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,01 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,99 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,70 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,77 % 1,01 %
Rentabilidade a 3 meses 2,01 % 0,73 %
Rentabilidade a 6 meses 12,89 % 7,87 %
Rentabilidade a 1 ano 34,39 % 23,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,48 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,21 % 6,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,17 % 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,87 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,73
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