iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS350
20,24 EUR 27/11/2020 16:35 Euronext Amsterdão
-0,13 EUR (-0,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS350
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/10/2020) 1593,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 12/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 0,48 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 98,01 %
Saúde e farmacêuticas 0,14 %
Industriais e serviços diversos 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 54,94 %
Japão 10,29 %
Hong Kong 5,91 %
Alemanha 5,57 %
Reino Unido 4,74 %
Singapura 3,58 %
Austrália 3,45 %
Canadá 2,94 %
Suécia 1,66 %
França 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,43 %
JPY - Iene japonês 10,29 %
EUR - Euro 9,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,00 %
GBP - Libra esterlina 4,86 %
AUD - Dólar australiano 3,45 %
SGD - Dólar de Singapura 3,40 %
CAD - Dólar canadiano 2,87 %
SEK - Coroa sueca 1,66 %
CHF - Franco suíço 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,80 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,07 %
VONOVIA ORD 2,88 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 2,74 %
WELLTOWER ORD 1,79 %
REALTY INCOME REIT ORD 1,58 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 1,56 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,52 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 1,51 %
SHK PPT ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,11 % 6,94 %
Rentabilidade a 3 meses 7,40 % 5,09 %
Rentabilidade a 6 meses 7,83 % 6,92 %
Rentabilidade a 1 ano -17,42 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,07 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,05 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -