iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS350
24,76 EUR 16/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS350
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 1829,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,41 %
Tesouraria 0,65 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 86,41 %
País Peso
Estados Unidos 57,04 %
Japão 9,26 %
Hong Kong 4,13 %
Canadá 3,76 %
Reino Unido 3,71 %
Austrália 3,68 %
Alemanha 3,34 %
Suécia 1,80 %
Bélgica 1,40 %
Suíça 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,34 %
JPY - Iene japonês 9,26 %
EUR - Euro 7,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,13 %
GBP - Libra esterlina 3,90 %
CAD - Dólar canadiano 3,76 %
AUD - Dólar australiano 3,68 %
SEK - Coroa sueca 1,80 %
CHF - Franco suíço 1,34 %
SGD - Dólar de Singapura 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
PUBLIC STORAGE ORD 3,83 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,79 %
WELLTOWER INC ORD 2,72 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,59 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,55 %
VONOVIA SE ORD 2,38 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,25 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,18 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,16 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,11 % -6,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,74 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -3,37 % -4,96 %
Rentabilidade a 1 ano 13,05 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,80 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,95 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,22