iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS350
24,90 EUR 23/07/2021 16:35 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS350
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/06/2021) 1881,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 13/05/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,25 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Financeiras 88,18 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 57,79 %
Japão 9,57 %
Reino Unido 4,65 %
Alemanha 4,49 %
Hong Kong 4,17 %
Canadá 3,08 %
Austrália 2,71 %
França 1,92 %
Suécia 1,59 %
Bélgica 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,09 %
JPY - Iene japonês 9,57 %
EUR - Euro 8,91 %
GBP - Libra esterlina 4,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,61 %
CAD - Dólar canadiano 3,00 %
AUD - Dólar australiano 2,71 %
SEK - Coroa sueca 1,59 %
CHF - Franco suíço 0,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,16 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,66 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,50 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,46 %
VONOVIA SE ORD 2,15 %
WELLTOWER INC ORD 2,04 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,70 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,66 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,56 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,47 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 8,75 % 5,79 %
Rentabilidade a 6 meses 23,27 % 16,57 %
Rentabilidade a 1 ano 34,22 % 24,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,16 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,65 % 9,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,84 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,47