iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS350
22,77 EUR 19/04/2021 09:08 Euronext Amsterdão
-0,112 EUR (-0,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS350
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/03/2021) 1641,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 11/02/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,76 %
Tesouraria 0,74 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 87,69 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 56,60 %
Japão 9,97 %
Hong Kong 5,73 %
Reino Unido 4,77 %
Alemanha 4,50 %
Austrália 3,54 %
Singapura 3,14 %
Canadá 2,91 %
França 1,97 %
Suécia 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,97 %
JPY - Iene japonês 9,97 %
EUR - Euro 9,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,14 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
AUD - Dólar australiano 3,54 %
SGD - Dólar de Singapura 3,08 %
CAD - Dólar canadiano 2,86 %
SEK - Coroa sueca 1,50 %
CHF - Franco suíço 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 4,98 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,51 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,38 %
VONOVIA SE ORD 2,37 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,37 %
WELLTOWER INC ORD 1,91 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,68 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,66 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,51 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % 3,64 %
Rentabilidade a 3 meses 12,52 % 10,59 %
Rentabilidade a 6 meses 19,69 % 14,99 %
Rentabilidade a 1 ano 23,83 % 20,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,52 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,54 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,10 % 8,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,86 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,24