iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS350
22,64 EUR 03/02/2023 16:35 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
4,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS350
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 1290,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,32 %
Tesouraria 1,06 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 86,57 %
Bens de consumo 0,75 %
País Peso
Estados Unidos 59,84 %
Japão 10,93 %
Austrália 3,91 %
Reino Unido 3,90 %
Hong Kong 3,74 %
Canadá 2,91 %
Alemanha 1,66 %
França 1,45 %
Suécia 1,25 %
Suíça 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,22 %
JPY - Iene japonês 10,93 %
EUR - Euro 5,51 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
AUD - Dólar australiano 3,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,74 %
CAD - Dólar canadiano 2,91 %
SEK - Coroa sueca 1,25 %
CHF - Franco suíço 1,20 %
SGD - Dólar de Singapura 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,13 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,01 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,73 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,63 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,14 %
WELLTOWER INC ORD 2,13 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 1,97 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,62 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,55 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,84 % 7,23 %
Rentabilidade a 3 meses 3,51 % 7,01 %
Rentabilidade a 6 meses -9,05 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -10,56 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,78 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,87 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,04 % 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,08 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,12