iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3B8Q275
136,16 EUR 05/10/2022 16:36 Frankfurt
-1,02 EUR (-0,74 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3B8Q275
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2008
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 909,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 14/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,27 %
Tesouraria 0,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,12 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
PROGRAMA CEDULAS TDA FTA 4.25% 10-APR-2034 0,58 %
CEDULAS TDA 6 FTA 3.875% 23-MAY-2028 0,45 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE 4% 24-OCT-2025 0,43 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 10-MAR-20 0,40 %
CAIXABANK SA 3.875% 17-FEB-2025 0,38 %
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 3.6% 08-MAR-2 0,38 %
AYT CEDULAS CAJAS X FTA 3.75% 30-JUN-2028 0,34 %
CAIXABANK SA 4% 03-FEB-2025 0,34 %
BANK OF MONTREAL .125% 26-JAN-2027 0,33 %
TORONTO-DOMINION BANK 1.707% 28-JUL-2025 0,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % -2,32 %
Rentabilidade a 3 meses -3,61 % -2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -7,74 % -9,19 %
Rentabilidade a 1 ano -12,66 % -14,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,86 % -4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,06 % -1,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,49 % 1,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,56 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 0,51
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -