iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3B8Q275
157,20 EUR 17/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-0,188 EUR (-0,12 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3B8Q275
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 986,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,44 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROGRAMA CEDULAS TDA FTA 4.25% 10-APR-2034 0,72 %
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 4.3% 24-FEB-2 0,49 %
CEDULAS TDA 6 FTA 3.875% 23-MAY-2028 0,46 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE 4% 24-OCT-2025 0,44 %
CAIXABANK SA 4.125% 24-MAR-2036 0,41 %
CAIXABANK SA 3.875% 17-FEB-2025 0,40 %
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 3.6% 08-MAR-2 0,38 %
ABN AMRO BANK NV 1.375% 12-JAN-2037 0,36 %
ABN AMRO BANK NV 1% 13-APR-2031 0,35 %
ABN AMRO BANK NV 1.125% 12-JAN-2032 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % -0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % 0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -0,36 % 0,00 %
Rentabilidade a 1 ano -0,92 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,10 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,45 % 0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,76 % 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,82 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 1,35
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