iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3B8Q275
159,55 EUR 29/09/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3B8Q275
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (28/08/2020) 1612,310 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 16/07/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,81 %
Tesouraria 0,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROGRAMA CEDULAS 4.25% 04/10/34 SR:A6 0,64 %
CEDULAS TDA 6 3.88% 05/23/28 SR: 0,40 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 0,39 %
BANKIA 4.13% 03/24/36 SR: 0,37 %
CAISSE DE REFIN 4.30% 02/24/23 SR: 0,36 %
CAIXABANK 3.88% 02/17/25 SR: 0,34 %
ABN AMRO 1.38% 01/12/37 SR: 0,32 %
ABN AMRO 1.00% 04/13/31 SR:CBB16 0,31 %
BANCO SANTANDE 0.88% 05/09/31 SR: 0,31 %
BANKIA 4.00% 02/03/25 SR: 0,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % 0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 0,49 % 0,50 %
Rentabilidade a 6 meses 1,78 % 0,89 %
Rentabilidade a 1 ano 0,13 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,94 % 2,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,87 %
Volatilidade do benchmark 2,14 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 2,40