iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3B8Q275
144,95 EUR 18/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3B8Q275
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 825,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 13/01/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,52 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROGRAMA CEDULAS TDA FTA 4.25% 10-APR-2034 0,63 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE 4% 24-OCT-2025 0,49 %
CEDULAS TDA 6 FTA 3.875% 23-MAY-2028 0,47 %
CAIXABANK SA 3.875% 17-FEB-2025 0,43 %
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 3.6% 08-MAR-2 0,42 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 10-MAR-20 0,40 %
BANK OF MONTREAL .125% 26-JAN-2027 0,39 %
CAIXABANK SA 4.125% 24-MAR-2036 0,37 %
AYT CEDULAS CAJAS X FTA 3.75% 30-JUN-2028 0,36 %
ABN AMRO BANK NV 1% 13-APR-2031 0,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -3,82 % -3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -6,77 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -7,15 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,17 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,44 % 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,47 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -