iShares $ Corporate Bond UCITS ETF

IE0032895942
98,86 EUR 24/06/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032895942
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/05/2022) 3599,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,92 USD
Data do último rendimento 16/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,56 %
Tesouraria 1,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,72 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,22 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,29 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,22 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,21 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,21 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,20 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,19 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,19 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,82 %
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % -3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -9,81 % -8,38 %
Rentabilidade a 1 ano -4,33 % -2,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,28 % 1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,62 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,05 %
Volatilidade do benchmark 7,76 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 2,98