iShares $ Corporate Bond UCITS ETF

IE0032895942
107,55 EUR 19/01/2021 08:05 Euronext Amsterdão
-0,45 EUR (-0,42 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
6,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032895942
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/12/2020) 5471,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,87 USD
Data do último rendimento 10/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,30 %
Tesouraria 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 0,70 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,38 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,32 %
AT&T 2.55% 12/01/33 SR: 0,32 %
AT&T 3.80% 12/01/57 SR: 0,30 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,30 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,26 %
AT&T 3.55% 09/15/55 SR: 0,25 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,24 %
MICROSOFT 2.52% 06/01/50 SR: 0,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 1,42 % -1,94 %
Rentabilidade a 6 meses 1,30 % -3,70 %
Rentabilidade a 1 ano 8,57 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,45 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,99 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,88 % 6,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,67 %
Volatilidade do benchmark 7,53 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 4,69