iShares $ Corporate Bond UCITS ETF

IE0032895942
109,55 EUR 30/07/2021 15:50 Euronext Amesterdão
0,36 EUR (0,33 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032895942
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 3230,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,84 USD
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,37 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,35 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,28 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,28 %
T-MOBILE USA INC 2.25% 15-APR-2030 0,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,24 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,23 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.85% 15-JUN-2026 0,23 %
CIGNA CORP 4.375% 15-OCT-2028 0,22 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4% 26-JUL-2029 0,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % 1,46 %
Rentabilidade a 3 meses 6,30 % 5,49 %
Rentabilidade a 6 meses 3,60 % 3,48 %
Rentabilidade a 1 ano 0,16 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,07 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,51 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,98 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 3,79