iShares $ Corporate Bond UCITS ETF

IE0032895942
98,62 EUR 02/12/2022 16:04 Euronext Amesterdão
0,35 EUR (0,36 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032895942
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 4807,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,92 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,85 %
Tesouraria 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,13 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,28 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,22 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,21 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,20 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,17 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,17 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,16 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses -5,65 % -4,76 %
Rentabilidade a 6 meses -2,80 % -0,71 %
Rentabilidade a 1 ano -10,76 % -7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,59 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,22 % 4,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,67 %
Volatilidade do benchmark 8,07 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,37