iShares $ Corporate Bond UCITS ETF

IE0032895942
104,79 EUR 15/04/2021 08:44 Euronext Amsterdão
0,22 EUR (0,21 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032895942
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 3608,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,86 USD
Data do último rendimento 11/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,27 %
Tesouraria 0,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 0,70 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,41 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,39 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,28 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,27 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,25 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,25 %
AT&T INC 2.55% 01-DEC-2033 0,22 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,90 % 1,54 %
Rentabilidade a 3 meses -1,31 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -3,48 % -2,62 %
Rentabilidade a 1 ano -3,89 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,36 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,56 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,80 %
Volatilidade do benchmark 7,56 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 4,42