iShares $ Corporate Bond UCITS ETF

IE0032895942
114,52 EUR 26-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Amer. Corporate Categoria
5,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032895942
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-05-2003
Categoria Obrigações Dólar Amer. Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 6913,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,99 USD
Data do último rendimento 12-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
País Peso
Estados Unidos 83,77 %
Reino Unido 4,85 %
Holanda 2,47 %
Canadá 1,93 %
Irlanda 1,67 %
Japão 1,40 %
França 0,87 %
Austrália 0,71 %
Espanha 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,33 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,31 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,31 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,28 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,24 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,23 %
WELLS FARGO 3.58% 05/22/28 SR: 0,21 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR: 0,20 %
WALMART 3.70% 06/26/28 SR: 0,19 %
DEUTSCHE TELECOM 8.75% 06/15/30 SR: 0,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses -0,86 % -1,72 %
Rentabilidade a 6 meses 4,75 % 3,67 %
Rentabilidade a 1 ano 15,57 % 12,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,86 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,14 % 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,09 %
Volatilidade do benchmark 8,01 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 5,38