iShares $ Corporate Bond UCITS ETF

IE0032895942
110,27 EUR 25/09/2020 15:57 Euronext Amsterdão
-0,02 EUR (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
5,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032895942
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (28/08/2020) 7340,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,88 USD
Data do último rendimento 17/09/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,09 %
Tesouraria 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 83,77 %
Reino Unido 4,85 %
Holanda 2,47 %
Canadá 1,93 %
Irlanda 1,67 %
Japão 1,40 %
França 0,87 %
Austrália 0,71 %
Espanha 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 0,76 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,31 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,29 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,28 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,26 %
MICROSOFT 2.52% 06/01/50 SR: 0,24 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,21 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,20 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR: 0,18 %
WELLS FARGO 5.01% 04/04/51 SR:U 0,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % 0,97 %
Rentabilidade a 3 meses -1,28 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses 11,43 % 9,03 %
Rentabilidade a 1 ano 2,65 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,11 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,88 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,10 % 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,03 %
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 5,19