iShares € Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR Dist

IE0032523478
122,36 EUR 01/07/2022 16:35 Euronext Amesterdão
1,17 EUR (0,97 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032523478
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/06/2022) 2035,890 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 16/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,26 %
Tesouraria -0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,59 %
USD - Dólar americano 0,20 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,55 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,18 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV AFGEKORT AB INBEV NV 2% 17-MA 0,16 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16-SEP-2024 0,16 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 11-SEP-2024 0,16 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV AFGEKORT AB INBEV NV 2.75% 17 0,15 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,15 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,14 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,14 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,81 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -7,78 % -7,66 %
Rentabilidade a 6 meses -12,69 % -12,52 %
Rentabilidade a 1 ano -13,29 % -13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,88 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,27 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,18 % 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,17 %
Volatilidade do benchmark 4,95 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,11 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -