iShares Core US Aggregate Bond ETF

US4642872265
114,77 USD 22/04/2021 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872265
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/09/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 71781,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 01/04/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,85 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -3,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 7,52 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,03 %
FANNIE MAE 01-AUG-2050 CA6598 0,62 %
FANNIE MAE 01-DEC-2046 MA2833 0,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 0,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 0,57 %
GINNIE MAE 2 20-DEC-2050 MA7052 0,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 0,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,46 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -2,92 % -2,65 %
Rentabilidade a 1 ano -9,89 % -10,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,97 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,41 % 4,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,44 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,47