iShares Core US Aggregate Bond ETF

US4642872265
114,52 USD 26/11/2021 18:00 New York Stock Exchange
0,81 USD (0,71 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872265
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/09/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (29/10/2021) 77068,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 01/11/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,64 %
Tesouraria 0,36 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,60 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 8,71 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 0,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 0,63 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 0,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2051 0,58 %
FANNIE MAE 01-OCT-2051 MA4437 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 3,04 %
Rentabilidade a 3 meses 3,49 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 9,24 % 7,63 %
Rentabilidade a 1 ano 4,18 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,58 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,61 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark 6,88 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 2,93
refinitiv