iShares Core US Aggregate Bond ETF

US4642872265
117,45 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
0,36 USD (0,31 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Americano Categoria
3,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872265
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22-09-2003
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 64944,710 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 01-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,47 %
Tesouraria -4,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,94 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 5,06 %
FNCL 3 N MAY TBA 1,19 %
FNCL MA2833 3.000 12/01/46 1,06 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 0,88 %
G2SF MA4126 3.000 12/20/46 0,87 %
G2SF MA4838 4.000 11/20/47 0,85 %
FGLMC G08737 3.000 12/01/46 0,74 %
G2SF MA4262 3.500 02/20/47 0,73 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 0,71 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -1,88 %
Rentabilidade a 3 meses 0,64 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses 4,53 % 6,91 %
Rentabilidade a 1 ano 10,81 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,38 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,58 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,93 % 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 6,00