iShares Core US Aggregate Bond ETF

US4642872265
96,32 USD 05/10/2022 15:18 New York Stock Exchange
-0,85 USD (-0,87 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872265
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/09/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 79547,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,75 %
Tesouraria 0,25 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,29 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 4,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31-JAN-2026 0,78 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 0,56 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2023 0,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-NOV-2025 0,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-JAN-2028 0,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 0,51 %
FANNIE MAE 01-OCT-2051 MA4437 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 1,65 % -3,85 %
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,70 % 4,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,78 %
Volatilidade do benchmark 10,61 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,93