iShares Core US Aggregate Bond ETF

US4642872265
119,48 USD 04/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872265
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/09/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 67642,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,13 %
Tesouraria -5,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,46 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 7,78 %
FNCL 2.5 N JUL TBA 1,36 %
FNCL 3 N JUL TBA 1,33 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 0,99 %
FNCL MA2833 3.000 12/01/46 0,94 %
G2JUMB 3 N JUL TBA 0,84 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 0,67 %
FGLMC G08737 3.000 12/01/46 0,66 %
FNCI 2.5 N JUL TBA 0,63 %
FNCL 4 N JUL TBA 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,92 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -4,42 % -6,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 3,25 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,60 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % 4,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,88 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,47