iShares Core US Aggregate Bond ETF

US4642872265
118,23 USD 27/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,24 USD (0,20 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872265
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/09/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 70026,620 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 02/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,53 %
Tesouraria -4,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 8,59 %
FNCL 2 N NOV TBA 1,31 %
FNCL 2.5 N NOV TBA 0,87 %
FNCL MA2833 3.000 12/01/46 0,74 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 0,62 %
FNCI 2 N NOV TBA 0,62 %
FGLMC G08737 3.000 12/01/46 0,58 %
FNCL CA6598 2.500 08/01/50 0,58 %
G2JUMB 2.5 N NOV TBA 0,58 %
G2SF MA4126 3.000 12/20/46 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % -1,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,61 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses -6,37 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -1,37 % -0,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,14 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,69 % 3,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,93 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 4,31