iShares Core US Aggregate Bond ETF

US4642872265
116,58 USD 03/08/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,04 USD (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872265
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/09/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 75248,400 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,92 %
Tesouraria 1,06 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 8,21 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 0,87 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 0,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 0,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 3,75 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses 1,74 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -0,97 % -1,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,04 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,09 % 4,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 2,83