iShares Core US Aggregate Bond ETF

US4642872265
99,81 USD 30/01/2023 21:00 New York Stock Exchange
-0,27 USD (-0,27 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872265
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/09/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 77285,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,47 %
Tesouraria 0,52 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,48 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 4,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JAN-2026 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-NOV-2025 0,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-JAN-2028 0,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 0,50 %
FANNIE MAE 01-OCT-2051 MA4437 0,47 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 0,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % 3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -2,63 % -1,05 %
Rentabilidade a 6 meses -8,24 % -11,70 %
Rentabilidade a 1 ano -5,75 % -12,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,77 % -3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,57 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,59 % 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,03 %
Volatilidade do benchmark 10,98 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,81