iShares Core US Aggregate Bond ETF

US4642872265
102,74 USD 16/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
0,23 USD (0,22 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872265
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/09/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 78273,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 5,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2051 0,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 0,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 0,55 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 0,54 %
FANNIE MAE 01-OCT-2051 MA4437 0,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 0,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,37 % 3,33 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % 4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % 3,26 %
Rentabilidade a 1 ano 6,33 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,74 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 2,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,87 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,62 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,46