iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B1FZSB30
10,41 GBP 30/09/2022 16:35 Londres
0,17 GBP (1,66 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
-3,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZSB30
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Carteira do fundo (31/08/2022) 1510,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,06 GBP
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,90 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 27,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,99 % -12,24 %
Rentabilidade a 3 meses -14,91 % -12,95 %
Rentabilidade a 6 meses -23,50 % -17,73 %
Rentabilidade a 1 ano -26,20 % -19,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,73 % -6,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,70 % -2,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,10 % -1,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,34 %
Volatilidade do benchmark 6,64 %
Beta 1,72
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -