iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B1FZSB30
13,84 GBP 13/04/2021 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZSB30
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (31/03/2021) 1692,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,06 GBP
Data do último rendimento 12/11/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
País Peso
Reino Unido 99,92 %
França 0,01 %
Holanda 0,01 %
Austrália 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Japão 0,00 %
Singapura 0,00 %
Bélgica 0,00 %
Suécia 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 27,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -1,54 % 1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -0,94 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -5,35 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,43 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,98 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,21 %
Volatilidade do benchmark 6,74 %
Beta 2,00
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 0,84