iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B1FZSB30
14,96 GBP 27-05-2020 08:12 Londres
0,09 GBP (0,60 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZSB30
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-12-2006
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (30-04-2020) 2019,310 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,08 GBP
Data do último rendimento 14-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
País Peso
Reino Unido 99,92 %
França 0,01 %
Holanda 0,01 %
Austrália 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Japão 0,00 %
Singapura 0,00 %
Bélgica 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,98 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 3,57 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 3,47 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 3,32 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,23 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 3,03 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 3,01 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 2,91 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 2,84 %
UNITED KINGDOM 5.00% 03/07/25 SR: 2,80 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % -4,48 %
Rentabilidade a 6 meses 3,74 % -1,60 %
Rentabilidade a 1 ano 11,10 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,19 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,16 % 3,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,44 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 1,80
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,30