iShares Core S&P500 UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5BMR087
313,20 USD 03/07/2020 16:35 Euronext Amsterdão
-1,82 USD (-0,58 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5BMR087
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2020) 31451,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,85 %
Bens de consumo 20,24 %
Saúde e farmacêuticas 14,95 %
Financeiras 12,98 %
Industriais e serviços diversos 9,12 %
Serviços públicos 6,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,41 %
Operadores de telecomunicações 2,01 %
País Peso
Estados Unidos 96,93 %
Irlanda 1,59 %
Reino Unido 0,96 %
Suíça 0,38 %
México 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,51 %
Apple ORD 5,23 %
Amazon Com ORD 4,01 %
FACEBOOK CL A ORD 2,13 %
ALPHABET CL A ORD 1,69 %
ALPHABET CL C ORD 1,68 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,54 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,43 %
Visa Cl A ORD 1,32 %
Jpmorgan Chase ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % 1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 19,42 % 22,32 %
Rentabilidade a 6 meses -4,09 % -2,62 %
Rentabilidade a 1 ano 6,84 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,97 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,97 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,93 % 15,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,62