iShares Core S&P500 UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5BMR087
379,31 EUR 19/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5BMR087
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 51517,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,23 %
Bens de consumo 20,25 %
Saúde e farmacêuticas 13,92 %
Financeiras 12,02 %
Industriais e serviços diversos 10,46 %
Serviços públicos 7,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,56 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 96,97 %
Irlanda 1,72 %
Reino Unido 0,69 %
Suíça 0,42 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,99 %
MICROSOFT CORP ORD 5,95 %
AMAZON.COM INC ORD 3,11 %
TESLA INC ORD 2,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,96 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,83 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,69 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,36 %
NVIDIA CORP ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,17 % -9,00 %
Rentabilidade a 3 meses -2,38 % -3,59 %
Rentabilidade a 6 meses -9,44 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 11,76 % 8,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,89 % 14,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,56 % 12,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,69 % 15,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 14,75