iShares Core S&P500 UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5BMR087
328,20 USD 25/09/2020 16:38 Euronext Amsterdão
2,24 USD (0,69 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5BMR087
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/08/2020) 32653,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,15 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,77 %
Bens de consumo 20,85 %
Saúde e farmacêuticas 13,66 %
Financeiras 12,08 %
Industriais e serviços diversos 9,02 %
Serviços públicos 5,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,42 %
Operadores de telecomunicações 1,85 %
País Peso
Estados Unidos 97,12 %
Irlanda 1,60 %
Reino Unido 1,01 %
Suíça 0,36 %
Alemanha 0,00 %
Holanda 0,00 %
Austrália 0,00 %
França 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,14 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 7,00 %
Microsoft ORD 5,97 %
Amazon Com ORD 4,90 %
FACEBOOK CL A ORD 2,43 %
ALPHABET CL A ORD 1,69 %
ALPHABET CL C ORD 1,65 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,39 %
Visa Cl A ORD 1,25 %
Procter & Gamble ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,87 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 3,46 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 23,98 % 26,44 %
Rentabilidade a 1 ano 5,01 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,84 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,10 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,45 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 12,89