iShares Core S&P500 UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5BMR087
448,13 USD 23/07/2021 00:00 Euronext Amesterdão
4,5165 USD (1,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5BMR087
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 39737,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,34 %
Bens de consumo 20,55 %
Saúde e farmacêuticas 12,76 %
Financeiras 12,14 %
Industriais e serviços diversos 10,63 %
Serviços públicos 5,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,41 %
Operadores de telecomunicações 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 96,84 %
Irlanda 1,82 %
Reino Unido 0,78 %
Suíça 0,38 %
Holanda 0,16 %
França 0,01 %
Canadá 0,00 %
Singapura 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,91 %
MICROSOFT CORP ORD 5,61 %
AMAZON.COM INC ORD 4,06 %
ALPHABET INC ORD 3,98 %
FACEBOOK INC ORD 2,29 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,45 %
TESLA INC ORD 1,44 %
NVIDIA CORP ORD 1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,86 % 3,47 %
Rentabilidade a 3 meses 7,99 % 7,52 %
Rentabilidade a 6 meses 18,05 % 16,00 %
Rentabilidade a 1 ano 32,74 % 33,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,38 % 18,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,12 % 15,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,62 % 16,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 16,44