iShares Core S&P500 UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5BMR087
416,82 USD 13/05/2021 00:00 Euronext Amsterdão
5,0714 USD (1,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5BMR087
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/04/2021) 37743,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,23 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,32 %
Bens de consumo 21,14 %
Saúde e farmacêuticas 12,53 %
Financeiras 12,26 %
Industriais e serviços diversos 10,84 %
Serviços públicos 5,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 96,77 %
Irlanda 1,84 %
Reino Unido 0,80 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,15 %
França 0,01 %
Bélgica 0,00 %
Suécia 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,85 %
MICROSOFT CORP ORD 5,36 %
AMAZON.COM INC ORD 4,19 %
ALPHABET INC ORD 3,96 %
FACEBOOK INC ORD 2,21 %
TESLA INC ORD 1,54 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,48 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,03 % -2,88 %
Rentabilidade a 3 meses 3,93 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses 11,62 % 12,76 %
Rentabilidade a 1 ano 31,08 % 34,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,51 % 16,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,00 % 15,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,45 % 15,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,56 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 16,55