iShares Core S&P500 UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5BMR087
399,69 EUR 09/02/2023 09:40 Euronext Amesterdão
2,114 EUR (0,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5BMR087
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 50008,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,42 %
Bens de consumo 18,10 %
Saúde e farmacêuticas 15,45 %
Financeiras 12,43 %
Industriais e serviços diversos 11,22 %
Serviços públicos 8,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,51 %
Operadores de telecomunicações 1,78 %
País Peso
Estados Unidos 96,84 %
Irlanda 1,68 %
Reino Unido 0,73 %
Suíça 0,44 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,03 %
MICROSOFT CORP ORD 5,55 %
AMAZON.COM INC ORD 2,31 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,54 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,43 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,77 % 5,13 %
Rentabilidade a 3 meses 2,46 % 1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -3,49 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano -0,59 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,98 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,65 % 14,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,87 % 14,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,43 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 12,71