iShares Core S&P Total US Stock Market ETF

US4642871507
89,24 USD 26/01/2021 20:19 New York Stock Exchange
-0,1 USD (-0,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642871507
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/01/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 26382,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Obrigações 0,11 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,25 %
Bens de consumo 20,88 %
Saúde e farmacêuticas 13,62 %
Financeiras 12,67 %
Industriais e serviços diversos 10,89 %
Serviços públicos 4,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,69 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
Estados Unidos 96,58 %
Irlanda 1,44 %
Reino Unido 0,90 %
Suíça 0,33 %
Holanda 0,15 %
Canadá 0,12 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 5,49 %
Microsoft ORD 4,35 %
Amazon Com ORD 3,60 %
FACEBOOK CL A ORD 1,70 %
TESLA ORD 1,39 %
ALPHABET CL A ORD 1,36 %
ALPHABET CL C ORD 1,32 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,17 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,07 %
Jpmorgan Chase ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,85 % 4,64 %
Rentabilidade a 3 meses 11,61 % 10,85 %
Rentabilidade a 6 meses 19,53 % 18,83 %
Rentabilidade a 1 ano 11,34 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,62 % 14,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,64 % 15,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,26 % 15,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 12,64