iShares Core S&P Total US Stock Market ETF

US4642871507
68,21 USD 27-05-2020 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642871507
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20-01-2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 21636,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 25-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,66 %
Bens de consumo 20,10 %
Saúde e farmacêuticas 15,26 %
Financeiras 14,74 %
Industriais e serviços diversos 9,46 %
Serviços públicos 6,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 96,51 %
Irlanda 1,64 %
Reino Unido 0,88 %
Suíça 0,33 %
Canadá 0,10 %
Ilhas Caimão 0,03 %
Holanda 0,02 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,80 %
Apple ORD 4,31 %
Amazon Com ORD 3,62 %
FACEBOOK CL A ORD 1,73 %
ALPHABET CL C ORD 1,42 %
ALPHABET CL A ORD 1,42 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,39 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,29 %
Visa Cl A ORD 1,07 %
Jpmorgan Chase ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,19 % 4,80 %
Rentabilidade a 3 meses -5,08 % -4,62 %
Rentabilidade a 6 meses -4,29 % -3,50 %
Rentabilidade a 1 ano 8,68 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,46 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,78 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,02 % 13,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,95