iShares Core S&P Total US Stock Market ETF

US4642871507
91,51 USD 06/02/2023 21:00 New York Stock Exchange
-0,69 USD (-0,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642871507
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/01/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 37852,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Obrigações 0,11 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,98 %
Bens de consumo 18,38 %
Financeiras 14,20 %
Saúde e farmacêuticas 14,09 %
Industriais e serviços diversos 11,30 %
Serviços públicos 8,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,88 %
País Peso
Estados Unidos 97,50 %
Irlanda 1,56 %
Reino Unido 0,82 %
Suíça 0,39 %
Canadá 0,21 %
Holanda 0,14 %
Austrália 0,07 %
Suécia 0,05 %
Israel 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,31 %
MICROSOFT CORP ORD 4,55 %
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 2,83 %
AMAZON.COM INC ORD 2,25 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,45 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,38 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,30 %
NVIDIA CORP ORD 1,20 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,18 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,17 % 5,89 %
Rentabilidade a 3 meses 0,74 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -5,87 % -6,24 %
Rentabilidade a 1 ano -1,03 % -1,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,32 % 10,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,82 % 12,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,94 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,98 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 12,08