iShares Core S&P Total US Stock Market ETF

US4642871507
86,67 USD 20/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642871507
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/01/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 38613,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,84 %
Bens de consumo 19,68 %
Financeiras 13,72 %
Saúde e farmacêuticas 13,52 %
Industriais e serviços diversos 10,68 %
Serviços públicos 7,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,88 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 96,69 %
Irlanda 1,56 %
Reino Unido 0,70 %
Suíça 0,36 %
Holanda 0,13 %
Canadá 0,11 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,87 %
MICROSOFT CORP ORD 5,00 %
AMAZON.COM INC ORD 2,61 %
TESLA INC ORD 1,75 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,65 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,54 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,42 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,14 %
NVIDIA CORP ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,20 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -4,26 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -12,86 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 7,35 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,79 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,91 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,53 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,67 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 13,83