iShares Core S&P Total US Stock Market ETF

US4642871507
100,84 USD 23/07/2021 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642871507
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/01/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 33802,360 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,66 %
Bens de consumo 19,96 %
Financeiras 13,57 %
Saúde e farmacêuticas 13,13 %
Industriais e serviços diversos 10,91 %
Serviços públicos 5,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,65 %
Operadores de telecomunicações 1,53 %
País Peso
Estados Unidos 96,55 %
Irlanda 1,58 %
Reino Unido 0,75 %
Suíça 0,32 %
Holanda 0,16 %
Canadá 0,11 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,83 %
MICROSOFT CORP ORD 4,59 %
AMAZON.COM INC ORD 3,32 %
ALPHABET INC ORD 3,26 %
FACEBOOK INC ORD 1,87 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,19 %
TESLA INC ORD 1,18 %
NVIDIA CORP ORD 1,12 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,94 % 5,25 %
Rentabilidade a 3 meses 7,59 % 7,84 %
Rentabilidade a 6 meses 17,90 % 17,48 %
Rentabilidade a 1 ano 38,70 % 37,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,97 % 18,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,80 % 15,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,05 % 16,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,28 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 16,30