iShares Core S&P Total US Stock Market ETF

US4642871507
74,03 USD 25/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
1,25 USD (1,72 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642871507
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/01/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 23766,190 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 23/09/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Obrigações 0,22 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,89 %
Bens de consumo 21,19 %
Saúde e farmacêuticas 13,81 %
Financeiras 13,21 %
Industriais e serviços diversos 9,23 %
Serviços públicos 4,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,58 %
Operadores de telecomunicações 1,67 %
País Peso
Estados Unidos 96,69 %
Irlanda 1,42 %
Reino Unido 0,93 %
Suíça 0,30 %
Canadá 0,13 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,03 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
MXN - Peso mexicano 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,09 %
Microsoft ORD 4,95 %
Amazon Com ORD 4,18 %
FACEBOOK CL A ORD 2,04 %
ALPHABET CL A ORD 1,41 %
ALPHABET CL C ORD 1,38 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,17 %
TESLA ORD 1,06 %
Visa Cl A ORD 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,85 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 3,73 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 25,84 % 26,44 %
Rentabilidade a 1 ano 4,74 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,51 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,98 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,62 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 12,41