iShares Core S&P Total US Stock Market ETF

US4642871507
93,97 USD 13/05/2021 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642871507
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/01/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/04/2021) 32014,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Obrigações 0,16 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,68 %
Bens de consumo 20,48 %
Financeiras 13,78 %
Saúde e farmacêuticas 12,96 %
Industriais e serviços diversos 11,17 %
Serviços públicos 5,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,73 %
Operadores de telecomunicações 1,61 %
País Peso
Estados Unidos 96,49 %
Irlanda 1,61 %
Reino Unido 0,77 %
Suíça 0,34 %
Holanda 0,15 %
Canadá 0,10 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,79 %
MICROSOFT CORP ORD 4,40 %
AMAZON.COM INC ORD 3,43 %
ALPHABET INC ORD 3,24 %
FACEBOOK INC ORD 1,81 %
TESLA INC ORD 1,26 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,21 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,09 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,10 % -3,58 %
Rentabilidade a 3 meses 4,02 % 1,29 %
Rentabilidade a 6 meses 14,48 % 12,93 %
Rentabilidade a 1 ano 31,47 % 31,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,42 % 16,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,92 % 14,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,95 % 15,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 16,42