iShares Core S&P Total US Stock Market ETF

US4642871507
102,59 USD 18/10/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,4 USD (0,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642871507
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/01/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 35793,400 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 24/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,37 %
Bens de consumo 19,67 %
Financeiras 13,85 %
Saúde e farmacêuticas 13,19 %
Industriais e serviços diversos 10,45 %
Serviços públicos 5,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,51 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 96,62 %
Irlanda 1,62 %
Reino Unido 0,76 %
Suíça 0,33 %
Holanda 0,15 %
Canadá 0,12 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,96 %
MICROSOFT CORP ORD 4,72 %
AMAZON.COM INC ORD 3,19 %
FACEBOOK INC ORD 1,81 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,79 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,68 %
TESLA INC ORD 1,40 %
NVIDIA CORP ORD 1,15 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,12 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % 1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 5,07 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses 10,50 % 10,72 %
Rentabilidade a 1 ano 32,55 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,75 % 20,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,85 % 16,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,11 % 17,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 16,10
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