iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

IE0031442068
37,25 EUR 30/09/2022 16:35 Euronext Amesterdão
0,204 EUR (0,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031442068
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 12129,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,81 %
Bens de consumo 20,23 %
Saúde e farmacêuticas 13,75 %
Financeiras 12,04 %
Industriais e serviços diversos 10,40 %
Serviços públicos 7,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 97,17 %
Irlanda 1,66 %
Reino Unido 0,64 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,05 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,08 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,24 %
MICROSOFT CORP ORD 5,86 %
AMAZON.COM INC ORD 3,32 %
TESLA INC ORD 2,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,95 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,80 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,52 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,27 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,15 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,64 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -10,02 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 0,58 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,78 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,49 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,43 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,13 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 16,05