iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

IE0031442068
37,33 EUR 27/01/2023 16:35 Euronext Amesterdão
0,472 EUR (1,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031442068
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 11133,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,45 %
Bens de consumo 18,13 %
Saúde e farmacêuticas 15,46 %
Financeiras 12,44 %
Industriais e serviços diversos 11,24 %
Serviços públicos 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,52 %
Operadores de telecomunicações 1,78 %
País Peso
Estados Unidos 96,91 %
Irlanda 1,68 %
Reino Unido 0,73 %
Suíça 0,44 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,05 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,04 %
MICROSOFT CORP ORD 5,55 %
AMAZON.COM INC ORD 2,32 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,54 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,44 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,24 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -2,57 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -3,67 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -2,70 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,82 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,50 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,39 % 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 12,20