iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

IE0031442068
36,98 EUR 25/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031442068
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 12788,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,55 %
Bens de consumo 20,08 %
Saúde e farmacêuticas 13,35 %
Financeiras 11,97 %
Industriais e serviços diversos 10,39 %
Serviços públicos 6,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,42 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 97,07 %
Irlanda 1,72 %
Reino Unido 0,64 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,04 %
Austrália 0,00 %
França 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,06 %
MICROSOFT CORP ORD 6,03 %
AMAZON.COM INC ORD 3,72 %
TESLA INC ORD 2,35 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,18 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,02 %
NVIDIA CORP ORD 1,78 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,69 %
META PLATFORMS INC ORD 1,34 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,19 % -8,07 %
Rentabilidade a 3 meses -4,48 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -11,97 % -14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 8,22 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,94 % 13,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,99 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,02 % 14,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 14,79