iShares Core S&P 500 ETF

US4642872000
418,80 USD 02/02/2023 18:24 New York Stock Exchange
6,13 USD (1,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872000
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 282988,160 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,72 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,41 %
Bens de consumo 18,11 %
Saúde e farmacêuticas 15,44 %
Financeiras 12,42 %
Industriais e serviços diversos 11,22 %
Serviços públicos 8,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,51 %
Operadores de telecomunicações 1,78 %
País Peso
Estados Unidos 97,23 %
Irlanda 1,68 %
Reino Unido 0,75 %
Suíça 0,44 %
Holanda 0,13 %
Canadá 0,06 %
Israel 0,05 %
Austrália 0,05 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,03 %
MICROSOFT CORP ORD 5,55 %
AMAZON.COM INC ORD 2,31 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,54 %
BLACKROCK CASH FUNDS: INSTITUTIONAL;SL AGENCY 1,50 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,43 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,94 % 5,60 %
Rentabilidade a 3 meses -3,01 % -3,04 %
Rentabilidade a 6 meses -5,12 % -4,85 %
Rentabilidade a 1 ano -5,15 % -5,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,75 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,69 % 12,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,21 % 14,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,40 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 13,05