iShares Core S&P 500 ETF

US4642872000
358,72 USD 23/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
2,05 USD (0,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872000
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 179817,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,51 USD
Data do último rendimento 23/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,89 %
Bens de consumo 20,81 %
Saúde e farmacêuticas 13,82 %
Financeiras 10,79 %
Industriais e serviços diversos 10,60 %
Serviços públicos 5,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
Operadores de telecomunicações 2,17 %
País Peso
Estados Unidos 96,95 %
Irlanda 1,64 %
Reino Unido 0,97 %
Suíça 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,44 %
Microsoft ORD 5,64 %
Amazon Com ORD 4,76 %
FACEBOOK CL A ORD 2,33 %
ALPHABET CL A ORD 1,79 %
ALPHABET CL C ORD 1,75 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,33 %
Procter & Gamble ORD 1,26 %
NVIDIA ORD 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,29 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 5,40 % 6,60 %
Rentabilidade a 6 meses 11,96 % 14,09 %
Rentabilidade a 1 ano 8,80 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,07 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,07 % 10,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,36 % 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 11,00