iShares Core S&P 500 ETF

US4642872000
399,25 USD 25/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872000
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 277519,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,48 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,18 %
Bens de consumo 20,22 %
Saúde e farmacêuticas 13,90 %
Financeiras 12,00 %
Industriais e serviços diversos 10,44 %
Serviços públicos 7,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 96,86 %
Irlanda 1,72 %
Reino Unido 0,69 %
Suíça 0,42 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,98 %
MICROSOFT CORP ORD 5,94 %
AMAZON.COM INC ORD 3,11 %
TESLA INC ORD 2,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,96 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,82 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,69 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,36 %
NVIDIA CORP ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,00 % -7,80 %
Rentabilidade a 3 meses -4,10 % -5,38 %
Rentabilidade a 6 meses -10,53 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano 10,44 % 6,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,74 % 14,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,56 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,66 % 14,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 15,13