iShares Core S&P 500 ETF

US4642872000
364,93 USD 27/09/2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,94 USD (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872000
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 294350,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,91 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,19 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,78 %
Bens de consumo 20,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,74 %
Financeiras 12,03 %
Industriais e serviços diversos 10,40 %
Serviços públicos 7,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,31 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 96,95 %
Irlanda 1,66 %
Reino Unido 0,63 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,23 %
MICROSOFT CORP ORD 5,85 %
AMAZON.COM INC ORD 3,32 %
TESLA INC ORD 2,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,95 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,80 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,52 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,27 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,35 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,53 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -7,67 % -8,32 %
Rentabilidade a 1 ano 1,09 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,45 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,26 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,16 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,11 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 16,37