iShares Core S&P 500 ETF

US4642872000
304,56 USD 27-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
4,46 USD (1,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872000
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15-05-2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 167179,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,53 USD
Data do último rendimento 25-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,16 %
Bens de consumo 20,32 %
Saúde e farmacêuticas 15,05 %
Financeiras 13,22 %
Industriais e serviços diversos 9,05 %
Serviços públicos 6,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
Operadores de telecomunicações 2,08 %
País Peso
Estados Unidos 96,49 %
Irlanda 1,84 %
Reino Unido 0,92 %
Suíça 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,63 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,63 %
Apple ORD 5,06 %
Amazon Com ORD 4,25 %
FACEBOOK CL A ORD 2,03 %
ALPHABET CL C ORD 1,66 %
ALPHABET CL A ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,63 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,51 %
Visa Cl A ORD 1,26 %
Jpmorgan Chase ORD 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,42 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,58 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -2,53 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 11,72 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,72 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,39 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,17 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,98