iShares Core S&P 500 ETF

US4642872000
334,13 USD 11/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-2,68 USD (-0,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872000
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 174320,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,26 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,38 %
Bens de consumo 20,74 %
Saúde e farmacêuticas 14,31 %
Financeiras 12,39 %
Industriais e serviços diversos 8,89 %
Serviços públicos 5,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
País Peso
Estados Unidos 96,96 %
Irlanda 1,57 %
Reino Unido 1,00 %
Suíça 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,38 %
Microsoft ORD 5,73 %
Amazon Com ORD 4,89 %
FACEBOOK CL A ORD 2,25 %
ALPHABET CL A ORD 1,65 %
ALPHABET CL C ORD 1,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,42 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,40 %
Procter & Gamble ORD 1,20 %
Visa Cl A ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,79 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 5,14 % 5,68 %
Rentabilidade a 6 meses -7,00 % -6,69 %
Rentabilidade a 1 ano 10,76 % 10,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,17 % 12,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,65 % 9,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,15 % 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,39