iShares Core S&P 500 ETF

US4642872000
424,72 USD 15/06/2021 17:49 New York Stock Exchange
-1,04 USD (-0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872000
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 229602,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,22 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,23 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,86 %
Bens de consumo 20,57 %
Saúde e farmacêuticas 12,71 %
Financeiras 12,67 %
Industriais e serviços diversos 11,07 %
Serviços públicos 5,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,61 %
Operadores de telecomunicações 1,79 %
País Peso
Estados Unidos 96,68 %
Irlanda 1,83 %
Reino Unido 0,81 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,51 %
MICROSOFT CORP ORD 5,27 %
ALPHABET INC ORD 3,93 %
AMAZON.COM INC ORD 3,86 %
FACEBOOK INC ORD 2,21 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,55 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,40 %
TESLA INC ORD 1,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,17 % 2,75 %
Rentabilidade a 3 meses 6,62 % 5,74 %
Rentabilidade a 6 meses 17,51 % 16,38 %
Rentabilidade a 1 ano 31,80 % 33,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,77 % 16,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,80 % 15,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,00 % 16,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 15,67