iShares Core S&P 500 ETF

US4642872000
444,57 USD 24/09/2021 16:51 New York Stock Exchange
-0,31711 USD (-0,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872000
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 258619,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,22 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,36 %
Bens de consumo 19,96 %
Saúde e farmacêuticas 13,14 %
Financeiras 12,03 %
Industriais e serviços diversos 10,31 %
Serviços públicos 4,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,37 %
Operadores de telecomunicações 1,64 %
País Peso
Estados Unidos 96,71 %
Irlanda 1,89 %
Reino Unido 0,77 %
Suíça 0,41 %
Holanda 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,20 %
MICROSOFT CORP ORD 5,92 %
AMAZON.COM INC ORD 3,87 %
FACEBOOK INC ORD 2,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,27 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,16 %
TESLA INC ORD 1,48 %
NVIDIA CORP ORD 1,45 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 7,01 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses 15,74 % 15,03 %
Rentabilidade a 1 ano 38,56 % 39,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,99 % 17,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,57 % 16,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,54 % 18,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor 17,38
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