iShares Core S&P 500 ETF

US4642872000
382,84 USD 03/03/2021 21:00 New York Stock Exchange
-5,18 USD (-1,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642872000
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/05/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 204949,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,61 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,69 %
Bens de consumo 21,53 %
Saúde e farmacêuticas 13,51 %
Financeiras 11,17 %
Industriais e serviços diversos 10,25 %
Serviços públicos 5,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
País Peso
Estados Unidos 97,03 %
Irlanda 1,60 %
Reino Unido 0,91 %
Suíça 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,71 %
Microsoft ORD 5,58 %
Amazon Com ORD 4,35 %
FACEBOOK CL A ORD 1,98 %
TESLA ORD 1,92 %
ALPHABET CL A ORD 1,75 %
ALPHABET CL C ORD 1,70 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,37 %
Jpmorgan Chase ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses 6,00 % 6,95 %
Rentabilidade a 6 meses 6,91 % 9,25 %
Rentabilidade a 1 ano 17,60 % 20,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,77 % 16,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,00 % 14,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,30 % 15,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,25 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 14,93