iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

IE00B4L5Y983
54,68 EUR 14/08/2020 16:35 Euronext Amsterdão
-0,19 EUR (-0,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
7,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4L5Y983
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 20364,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,14 %
Bens de consumo 20,89 %
Financeiras 15,24 %
Saúde e farmacêuticas 13,83 %
Industriais e serviços diversos 10,75 %
Serviços públicos 6,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,27 %
Operadores de telecomunicações 2,54 %
País Peso
Estados Unidos 62,89 %
Japão 8,05 %
Reino Unido 4,66 %
Suíça 3,57 %
Canadá 3,30 %
França 3,21 %
Alemanha 2,84 %
Austrália 2,07 %
Holanda 1,84 %
Irlanda 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,66 %
EUR - Euro 10,10 %
JPY - Iene japonês 8,05 %
GBP - Libra esterlina 4,38 %
CHF - Franco suíço 3,24 %
CAD - Dólar canadiano 2,97 %
AUD - Dólar australiano 2,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 3,80 %
Microsoft ORD 3,50 %
Amazon Com ORD 2,78 %
FACEBOOK CL A ORD 1,30 %
ALPHABET CL C ORD 1,03 %
ALPHABET CL A ORD 1,01 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,88 %
Visa Cl A ORD 0,79 %
NESTLE N ORD 0,78 %
Procter & Gamble ORD 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,96 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 9,97 % 9,72 %
Rentabilidade a 6 meses -8,95 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 7,72 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,16 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,35 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,00 % 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,56