iShares Core MSCI Total International Stock ETF

US46432F8344
50,92 USD 30/09/2022 21:15 Nasdaq
-0,18 USD (-0,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F8344
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 26893,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,95 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Tesouraria 0,61 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 21,85 %
Bens de consumo 19,31 %
Tecnológicas 14,17 %
Industriais e serviços diversos 12,72 %
Serviços públicos 9,72 %
Saúde e farmacêuticas 8,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,43 %
Operadores de telecomunicações 2,81 %
País Peso
Japão 15,10 %
Reino Unido 9,32 %
Canadá 7,95 %
China 7,91 %
Suíça 6,30 %
França 5,77 %
Austrália 5,37 %
Índia 4,56 %
Alemanha 4,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 17,78 %
JPY - Iene japonês 15,09 %
GBP - Libra esterlina 9,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,06 %
CAD - Dólar canadiano 7,38 %
CHF - Franco suíço 5,99 %
AUD - Dólar australiano 5,47 %
INR - Rupia indiana 4,56 %
KRW - Won sul-coreano 3,50 %
SEK - Coroa sueca 2,31 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,59 %
NESTLE SA ORD 1,28 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,01 %
ROCHE HOLDING AG 0,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,83 %
SHELL PLC ORD 0,78 %
ASML HOLDING NV ORD 0,77 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 0,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,92 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -4,56 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -12,98 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -11,58 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,42 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,79