iShares Core MSCI Total International Stock ETF

US46432F8344
61,77 USD 23/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
5,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F8344
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 27394,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Tesouraria 0,53 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 22,08 %
Bens de consumo 18,96 %
Tecnológicas 14,22 %
Industriais e serviços diversos 12,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,23 %
Serviços públicos 9,13 %
Saúde e farmacêuticas 8,94 %
Operadores de telecomunicações 2,92 %
País Peso
Japão 14,41 %
Reino Unido 9,62 %
Canadá 8,02 %
China 7,14 %
Suíça 6,49 %
França 5,94 %
Austrália 5,34 %
Alemanha 4,70 %
Índia 4,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 18,89 %
JPY - Iene japonês 14,39 %
GBP - Libra esterlina 10,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,50 %
CAD - Dólar canadiano 7,44 %
CHF - Franco suíço 6,17 %
AUD - Dólar australiano 5,46 %
INR - Rupia indiana 4,18 %
KRW - Won sul-coreano 3,68 %
SEK - Coroa sueca 2,49 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,60 %
NESTLE SA ORD 1,29 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 0,98 %
ROCHE HOLDING AG 0,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,90 %
ASML HOLDING NV ORD 0,85 %
SHELL PLC ORD 0,75 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 0,70 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % -4,68 %
Rentabilidade a 3 meses -2,27 % -1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -7,97 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano -0,42 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,47 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,24 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,25 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,17