iShares Core MSCI Pacific ETF

US46434V6965
54,13 USD 04/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V6965
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 765,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 0,75 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 22,14 %
Bens de consumo 22,07 %
Industriais e serviços diversos 18,97 %
Saúde e farmacêuticas 9,89 %
Tecnológicas 9,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,19 %
Operadores de telecomunicações 4,44 %
Serviços públicos 3,51 %
País Peso
Japão 68,80 %
Austrália 18,00 %
Hong Kong 7,99 %
Singapura 3,18 %
Nova Zelândia 1,12 %
China 0,27 %
Irlanda 0,16 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 68,80 %
AUD - Dólar australiano 18,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,03 %
SGD - Dólar de Singapura 3,23 %
NZD - Dólar neozelandês 1,12 %
USD - Dólar americano 0,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 2,26 %
AIA ORD 1,94 %
CSL ORD 1,56 %
SONY ORD 1,56 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,41 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,36 %
KEYENCE ORD 1,32 %
BHP GROUP ORD 1,23 %
TAKEDA PHARM ORD 0,95 %
Hkex Ord 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % 8,16 %
Rentabilidade a 6 meses -10,31 % -5,10 %
Rentabilidade a 1 ano -4,35 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,20 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,82 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,50