iShares Core MSCI Pacific ETF

US46434V6965
52,12 USD 01/07/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,13 USD (0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V6965
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 1325,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,95 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,38 %
Tesouraria 0,97 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 22,53 %
Bens de consumo 18,95 %
Industriais e serviços diversos 18,94 %
Tecnológicas 10,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,77 %
Saúde e farmacêuticas 7,82 %
Serviços públicos 3,83 %
Operadores de telecomunicações 3,44 %
País Peso
Japão 63,64 %
Austrália 22,93 %
Hong Kong 7,59 %
Singapura 4,28 %
Nova Zelândia 0,98 %
Irlanda 0,18 %
China 0,08 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 63,56 %
AUD - Dólar australiano 23,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,50 %
SGD - Dólar de Singapura 3,74 %
USD - Dólar americano 0,86 %
NZD - Dólar neozelandês 0,82 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,71 %
BHP GROUP LTD ORD 2,51 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,98 %
AIA GROUP LTD ORD 1,93 %
SONY GROUP CORP ORD 1,84 %
CSL LTD ORD 1,45 %
KEYENCE CORP ORD 1,21 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 1,12 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,05 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,20 % -4,40 %
Rentabilidade a 3 meses -7,71 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -9,97 % -8,83 %
Rentabilidade a 1 ano -7,28 % -12,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,78 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,16 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,62 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,81