iShares Core MSCI Pacific ETF

US46434V6965
66,43 USD 02/08/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,57 USD (0,87 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V6965
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2021) 944,240 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,81 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,18 %
Tesouraria 0,59 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 21,93 %
Bens de consumo 21,07 %
Industriais e serviços diversos 20,05 %
Tecnológicas 10,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,33 %
Saúde e farmacêuticas 8,22 %
Operadores de telecomunicações 3,51 %
Serviços públicos 1,86 %
País Peso
Japão 66,34 %
Austrália 20,04 %
Hong Kong 7,92 %
Singapura 2,66 %
Nova Zelândia 1,15 %
Irlanda 0,23 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 66,22 %
AUD - Dólar australiano 20,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,66 %
SGD - Dólar de Singapura 2,61 %
NZD - Dólar neozelandês 0,93 %
USD - Dólar americano 0,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,53 %
AIA GROUP LTD ORD 2,08 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,81 %
SONY GROUP CORP ORD 1,76 %
BHP GROUP LTD ORD 1,47 %
CSL LTD ORD 1,34 %
KEYENCE CORP ORD 1,29 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,26 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 0,98 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % -1,47 %
Rentabilidade a 6 meses 4,40 % -3,09 %
Rentabilidade a 1 ano 28,02 % 19,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,62 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,82 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,24 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 8,69