iShares Core MSCI Pacific ETF

US46434V6965
60,40 USD 26/01/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V6965
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 931,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,85 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Financeiras 21,07 %
Industriais e serviços diversos 21,02 %
Bens de consumo 20,06 %
Tecnológicas 11,22 %
Saúde e farmacêuticas 8,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,08 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
Serviços públicos 1,79 %
País Peso
Japão 66,62 %
Austrália 20,44 %
Hong Kong 6,93 %
Singapura 3,09 %
Nova Zelândia 1,14 %
Irlanda 0,25 %
China 0,08 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 66,51 %
AUD - Dólar australiano 20,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,88 %
SGD - Dólar de Singapura 2,66 %
NZD - Dólar neozelandês 0,91 %
USD - Dólar americano 0,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,72 %
SONY GROUP CORP ORD 2,22 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,83 %
AIA GROUP LTD ORD 1,71 %
KEYENCE CORP ORD 1,71 %
CSL LTD ORD 1,42 %
BHP GROUP LTD ORD 1,25 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,20 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,15 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,70 % -2,18 %
Rentabilidade a 3 meses -4,51 % -3,53 %
Rentabilidade a 6 meses -1,74 % -1,05 %
Rentabilidade a 1 ano 2,38 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,69 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,29 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 8,11