iShares Core MSCI Pacific ETF

US46434V6965
63,36 USD 27/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,53 USD (0,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V6965
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 816,860 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,36 %
Tesouraria 0,68 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,38 %
Financeiras 21,35 %
Industriais e serviços diversos 19,69 %
Tecnológicas 9,88 %
Saúde e farmacêuticas 8,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,22 %
Operadores de telecomunicações 4,76 %
Serviços públicos 3,11 %
País Peso
Japão 69,52 %
Austrália 17,81 %
Hong Kong 7,64 %
Singapura 2,94 %
Nova Zelândia 1,10 %
China 0,35 %
Irlanda 0,19 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 69,52 %
AUD - Dólar australiano 18,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,64 %
SGD - Dólar de Singapura 2,98 %
NZD - Dólar neozelandês 1,10 %
USD - Dólar americano 0,61 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 2,24 %
AIA ORD 1,87 %
SONY ORD 1,80 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,68 %
CSL ORD 1,52 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,41 %
KEYENCE ORD 1,39 %
BHP GROUP ORD 1,13 %
NINTENDO ORD 1,03 %
Hkex Ord 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,56 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 10,72 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 13,37 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 1,92 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,84 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,79 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,52 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,03