iShares Core MSCI Pacific ETF

US46434V6965
52,23 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,56 USD (-1,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V6965
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12-06-2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 837,800 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,15 USD
Data do último rendimento 16-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Tesouraria 1,21 %
Setores Peso
Financeiras 22,30 %
Bens de consumo 22,28 %
Industriais e serviços diversos 19,75 %
Saúde e farmacêuticas 9,57 %
Tecnológicas 8,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,86 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
Serviços públicos 3,76 %
País Peso
Japão 69,47 %
Austrália 16,84 %
Hong Kong 8,54 %
Singapura 3,24 %
Nova Zelândia 1,05 %
Irlanda 0,13 %
Ilhas Caimão 0,12 %
China 0,09 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 69,47 %
AUD - Dólar australiano 17,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,52 %
SGD - Dólar de Singapura 3,30 %
NZD - Dólar neozelandês 1,05 %
USD - Dólar americano 0,56 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 2,62 %
AIA ORD 2,04 %
CSL ORD 1,69 %
SONY ORD 1,56 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,28 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,23 %
KEYENCE ORD 1,20 %
BHP GROUP ORD 1,12 %
TAKEDA PHARM ORD 1,02 %
Kddi Ord 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,29 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -9,11 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano 0,50 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,95 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,62 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,66 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,52