iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Dist

IE00BFM15T99
5,221 USD 23/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFM15T99
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 128,890 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 13/01/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,20 %
Bens de consumo 24,39 %
Financeiras 13,85 %
Tecnológicas 13,31 %
Saúde e farmacêuticas 8,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,74 %
Operadores de telecomunicações 4,31 %
Serviços públicos 2,08 %
País Peso
Japão 102,46 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
México 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 102,32 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
USD - Dólar americano -2,76 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,52 %
JPY CASH 3,92 %
SONY GROUP CORP ORD 2,70 %
KEYENCE CORP ORD 1,96 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,72 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,58 %
KDDI CORP ORD 1,33 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,26 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,24 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses -3,65 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -12,37 % -13,43 %
Rentabilidade a 1 ano -2,44 % -3,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,13 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -