iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Dist

IE00BFM15T99
5,291 USD 03/02/2023 13:30 Euronext Amesterdão
0,0115 USD (0,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFM15T99
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 130,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 12/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,86 %
Bens de consumo 24,40 %
Financeiras 15,31 %
Tecnológicas 12,34 %
Saúde e farmacêuticas 9,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,74 %
Operadores de telecomunicações 4,36 %
Serviços públicos 2,07 %
País Peso
Japão 99,39 %
Estados Unidos 0,46 %
México 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,17 %
USD - Dólar americano 0,47 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,73 %
SONY GROUP CORP ORD 2,46 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,06 %
KEYENCE CORP ORD 1,94 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,45 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,34 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,32 %
HITACHI LTD ORD 1,26 %
KDDI CORP ORD 1,25 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,64 % 4,04 %
Rentabilidade a 3 meses 4,13 % 4,53 %
Rentabilidade a 6 meses -2,24 % -2,13 %
Rentabilidade a 1 ano -5,38 % -5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,67 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -