iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

IE00B4L5YX21
43,62 EUR 03/08/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
7,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4L5YX21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2009
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/07/2021) 3765,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,01 %
Bens de consumo 24,81 %
Tecnológicas 13,34 %
Financeiras 12,59 %
Saúde e farmacêuticas 8,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,85 %
Operadores de telecomunicações 4,38 %
Serviços públicos 1,88 %
País Peso
Japão 100,35 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
México 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,15 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,83 %
SONY GROUP CORP ORD 2,53 %
KEYENCE CORP ORD 2,03 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,81 %
JPY CASH 1,48 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,38 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,36 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,34 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,33 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 3,69 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses 3,33 % 2,62 %
Rentabilidade a 1 ano 27,21 % 23,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,92 % 6,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,56 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,66 % 9,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,13 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 7,05