iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)

IE00B4L5YX21
35,54 EUR 06/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4L5YX21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2009
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 2718,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,81 %
Bens de consumo 25,64 %
Financeiras 13,02 %
Tecnológicas 12,02 %
Saúde e farmacêuticas 10,19 %
Operadores de telecomunicações 5,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,21 %
Serviços públicos 2,15 %
País Peso
Japão 99,91 %
Estados Unidos 0,24 %
Reino Unido 0,01 %
México 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,91 %
USD - Dólar americano 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 3,31 %
SONY ORD 2,17 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,97 %
KEYENCE ORD 1,89 %
TAKEDA PHARM ORD 1,40 %
NINTENDO ORD 1,24 %
Kddi Ord 1,23 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,19 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,15 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,35 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % 0,95 %
Rentabilidade a 6 meses -10,82 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano -0,11 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,08 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,53 % 7,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,55 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,01