iShares Core MSCI International Developed Market ETF

US46435G3267
58,87 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
5,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435G3267
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/03/2017
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 6450,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Tesouraria 0,69 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 21,55 %
Bens de consumo 20,56 %
Industriais e serviços diversos 14,84 %
Saúde e farmacêuticas 10,80 %
Serviços públicos 9,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,18 %
Tecnológicas 8,20 %
Operadores de telecomunicações 2,89 %
País Peso
Japão 20,07 %
Reino Unido 13,34 %
Canadá 11,20 %
Suíça 9,06 %
França 8,30 %
Austrália 7,39 %
Alemanha 6,58 %
Holanda 4,02 %
Suécia 3,30 %
Dinamarca 2,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 26,21 %
JPY - Iene japonês 20,04 %
GBP - Libra esterlina 14,08 %
CAD - Dólar canadiano 10,39 %
CHF - Franco suíço 8,60 %
AUD - Dólar australiano 7,54 %
SEK - Coroa sueca 3,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,23 %
USD - Dólar americano 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 1,81 %
ROCHE HOLDING AG 1,30 %
ASML HOLDING NV ORD 1,19 %
SHELL PLC ORD 1,04 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,03 %
NOVARTIS AG ORD 0,96 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,96 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,90 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 0,90 %
BHP GROUP LTD ORD 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,62 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses -2,36 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -7,48 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 3,13 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,72 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,77 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,70 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,47