iShares Core MSCI International Developed Market ETF

US46435G3267
51,32 USD 04/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
1,88 USD (3,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435G3267
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/03/2017
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 6705,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,17 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 0,61 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 21,50 %
Bens de consumo 20,74 %
Industriais e serviços diversos 15,22 %
Saúde e farmacêuticas 10,76 %
Serviços públicos 10,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,40 %
Tecnológicas 8,03 %
Operadores de telecomunicações 2,83 %
País Peso
Japão 21,35 %
Reino Unido 13,09 %
Canadá 11,30 %
Suíça 8,88 %
França 8,18 %
Austrália 7,56 %
Alemanha 5,99 %
Holanda 3,95 %
Suécia 3,06 %
Hong Kong 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 24,96 %
JPY - Iene japonês 21,32 %
GBP - Libra esterlina 13,67 %
CAD - Dólar canadiano 10,50 %
CHF - Franco suíço 8,41 %
AUD - Dólar australiano 7,70 %
SEK - Coroa sueca 3,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,36 %
USD - Dólar americano 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 1,83 %
ROCHE HOLDING AG 1,24 %
SHELL PLC ORD 1,10 %
ASML HOLDING NV ORD 1,09 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,99 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,98 %
NOVARTIS AG ORD 0,97 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 0,88 %
BHP GROUP LTD ORD 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,85 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -2,65 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -11,67 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano -9,49 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,09 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,74 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,02 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,85