iShares Core MSCI International Developed Market ETF

US46435G3267
60,55 USD 30/01/2023 20:26 New York Stock Exchange
-0,43 USD (-0,71 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
5,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435G3267
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/03/2017
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 8279,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 0,46 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 22,24 %
Bens de consumo 20,29 %
Industriais e serviços diversos 15,15 %
Saúde e farmacêuticas 10,95 %
Serviços públicos 10,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,76 %
Tecnológicas 7,91 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
País Peso
Japão 20,89 %
Reino Unido 12,97 %
Canadá 10,58 %
Suíça 8,90 %
França 8,78 %
Austrália 7,28 %
Alemanha 6,66 %
Holanda 4,13 %
Suécia 3,02 %
Dinamarca 2,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 27,06 %
JPY - Iene japonês 20,87 %
GBP - Libra esterlina 13,72 %
CAD - Dólar canadiano 9,68 %
CHF - Franco suíço 8,38 %
AUD - Dólar australiano 7,39 %
SEK - Coroa sueca 3,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,38 %
USD - Dólar americano 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 1,70 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,18 %
ROCHE HOLDING AG 1,17 %
ASML HOLDING NV ORD 1,16 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,11 %
SHELL PLC ORD 1,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,07 %
NOVARTIS AG ORD 1,04 %
BHP GROUP LTD ORD 0,84 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,72 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 10,52 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses 3,23 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano 1,10 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,20 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,23 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,50