iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Dist

IE00B1YZSC51
24,26 EUR 30/09/2022 16:26 Euronext Amesterdão
0,315 EUR (1,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1YZSC51
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 6334,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 11/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,53 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,58 %
Financeiras 17,53 %
Saúde e farmacêuticas 15,54 %
Industriais e serviços diversos 12,71 %
Serviços públicos 11,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,29 %
Tecnológicas 6,71 %
Operadores de telecomunicações 2,78 %
País Peso
Reino Unido 23,68 %
Suíça 17,35 %
França 16,34 %
Alemanha 11,66 %
Holanda 7,77 %
Suécia 4,97 %
Dinamarca 4,37 %
Espanha 3,77 %
Itália 2,88 %
Finlândia 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,32 %
GBP - Libra esterlina 24,57 %
CHF - Franco suíço 16,34 %
SEK - Coroa sueca 5,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,37 %
NOK - Coroa norueguesa 1,40 %
USD - Dólar americano 0,64 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,85 %
ROCHE HOLDING AG 2,64 %
ASML HOLDING NV ORD 2,31 %
SHELL PLC ORD 2,31 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,10 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,06 %
NOVARTIS AG ORD 2,04 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,47 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,80 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -6,67 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -14,68 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -11,84 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,81 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,53 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,30 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,46 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,46