iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Dist

IE00B1YZSC51
28,67 EUR 03/02/2023 16:35 Euronext Amesterdão
0,1 EUR (0,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
5,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1YZSC51
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 6518,670 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,55 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,25 %
Financeiras 18,37 %
Saúde e farmacêuticas 15,55 %
Industriais e serviços diversos 13,25 %
Serviços públicos 11,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,48 %
Tecnológicas 6,76 %
Operadores de telecomunicações 2,34 %
País Peso
Reino Unido 22,60 %
França 16,89 %
Suíça 16,66 %
Alemanha 12,39 %
Holanda 7,85 %
Suécia 4,73 %
Dinamarca 4,60 %
Espanha 3,80 %
Itália 3,00 %
Finlândia 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,58 %
GBP - Libra esterlina 23,81 %
CHF - Franco suíço 15,64 %
SEK - Coroa sueca 4,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,60 %
NOK - Coroa norueguesa 1,21 %
USD - Dólar americano 0,34 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,44 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,41 %
ROCHE HOLDING AG 2,38 %
ASML HOLDING NV ORD 2,36 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,26 %
SHELL PLC ORD 2,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,17 %
NOVARTIS AG ORD 2,11 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,68 %
UNILEVER PLC ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,75 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 9,83 % 12,19 %
Rentabilidade a 6 meses 4,69 % 6,61 %
Rentabilidade a 1 ano -1,56 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,03 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,99 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,32 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,42 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,02