iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B4K48X80
62,06 EUR 20/05/2022 16:35 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4K48X80
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2009
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 5105,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,72 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,12 %
Financeiras 17,47 %
Saúde e farmacêuticas 15,82 %
Industriais e serviços diversos 12,55 %
Serviços públicos 10,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,79 %
Tecnológicas 6,99 %
Operadores de telecomunicações 2,79 %
País Peso
Reino Unido 23,38 %
Suíça 17,22 %
França 16,18 %
Alemanha 12,15 %
Holanda 7,61 %
Suécia 5,07 %
Dinamarca 4,29 %
Espanha 3,67 %
Itália 3,02 %
Finlândia 1,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,09 %
GBP - Libra esterlina 24,50 %
CHF - Franco suíço 16,28 %
SEK - Coroa sueca 5,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,29 %
NOK - Coroa norueguesa 1,20 %
USD - Dólar americano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,73 %
ROCHE HOLDING AG 2,68 %
ASML HOLDING NV ORD 2,44 %
SHELL PLC ORD 2,14 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,12 %
NOVARTIS AG ORD 1,99 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,98 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,85 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,30 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,29 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -5,52 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -9,35 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano 1,91 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,35 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,48 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,66 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,39