iShares Core MSCI Europe ETF

US46434V7385
48,72 USD 19/05/2022 20:34 New York Stock Exchange
0,51 USD (1,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V7385
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/06/2014
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 4607,070 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,82 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,39 %
Financeiras 18,42 %
Saúde e farmacêuticas 14,55 %
Industriais e serviços diversos 13,70 %
Serviços públicos 10,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,80 %
Tecnológicas 7,37 %
Operadores de telecomunicações 2,62 %
País Peso
Reino Unido 24,00 %
Suíça 16,26 %
França 14,82 %
Alemanha 11,74 %
Holanda 7,16 %
Suécia 5,89 %
Dinamarca 4,19 %
Espanha 3,72 %
Itália 3,31 %
Finlândia 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,89 %
GBP - Libra esterlina 25,34 %
CHF - Franco suíço 15,43 %
SEK - Coroa sueca 6,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,19 %
NOK - Coroa norueguesa 1,66 %
USD - Dólar americano 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,24 %
ROCHE HOLDING AG 2,32 %
ASML HOLDING NV ORD 2,12 %
SHELL PLC ORD 1,87 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,85 %
NOVARTIS AG ORD 1,73 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,60 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,38 % -5,36 %
Rentabilidade a 3 meses -5,51 % -5,58 %
Rentabilidade a 6 meses -10,84 % -11,25 %
Rentabilidade a 1 ano -0,49 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,44 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,71 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,90 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,05