iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc

IE00B53QG562
146,16 EUR 31/01/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
4,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B53QG562
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2010
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 2253,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,68 %
Financeiras 18,82 %
Industriais e serviços diversos 15,07 %
Serviços públicos 12,18 %
Tecnológicas 11,60 %
Saúde e farmacêuticas 7,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,75 %
Operadores de telecomunicações 3,23 %
País Peso
França 33,99 %
Alemanha 24,94 %
Holanda 15,80 %
Espanha 7,63 %
Itália 6,06 %
Finlândia 3,16 %
Bélgica 2,74 %
Irlanda 2,32 %
Luxemburgo 0,74 %
Reino Unido 0,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,78 %
USD - Dólar americano 0,67 %
GBP - Libra esterlina 0,49 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,37 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,39 %
SANOFI SA ORD 2,38 %
SAP SE ORD 2,34 %
SIEMENS AG ORD 2,30 %
ALLIANZ SE ORD 1,91 %
L'OREAL SA ORD 1,87 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,65 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,00 % 9,23 %
Rentabilidade a 3 meses 15,14 % 14,68 %
Rentabilidade a 6 meses 10,38 % 9,03 %
Rentabilidade a 1 ano 1,16 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,79 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,80 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,76 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,52 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,60