iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

US46434G1031
59,43 USD 24/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,26 USD (0,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
7,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G1031
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 46708,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,44 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,41 %
Obrigações 0,77 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,48 %
Financeiras 19,20 %
Bens de consumo 14,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,05 %
Serviços públicos 7,04 %
Industriais e serviços diversos 5,64 %
Saúde e farmacêuticas 4,71 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
China 37,23 %
Coreia do Sul 12,38 %
Índia 8,50 %
Brasil 4,54 %
África do Sul 3,36 %
Hong Kong 2,63 %
Rússia 2,19 %
Tailândia 1,82 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,15 %
USD - Dólar americano 15,13 %
KRW - Won sul-coreano 12,38 %
INR - Rupia indiana 8,50 %
BRL - Real brasileiro 4,54 %
CNY - Yuan chinês 4,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,38 %
THB - Baht tailandês 1,82 %
RUB - Rublo russo 1,74 %
MXN - Peso mexicano 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,84 %
Tencent ORD 5,99 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,26 %
MEITUAN-W ORD 1,82 %
NASPERS N ORD 1,16 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,08 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,07 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,95 %
CCB ORD H 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,58 % 6,44 %
Rentabilidade a 3 meses 11,71 % 9,63 %
Rentabilidade a 6 meses 26,08 % 18,67 %
Rentabilidade a 1 ano 10,61 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,48 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,65