iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

US46434G1031
50,87 USD 31/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,03 USD (0,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G1031
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2012
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 59296,680 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,66 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 0,55 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,08 %
Financeiras 22,92 %
Bens de consumo 15,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,09 %
Serviços públicos 8,10 %
Industriais e serviços diversos 7,19 %
Saúde e farmacêuticas 4,70 %
Operadores de telecomunicações 2,72 %
País Peso
China 26,82 %
Índia 15,46 %
Coreia do Sul 11,75 %
Brasil 5,40 %
África do Sul 3,62 %
Tailândia 2,49 %
Hong Kong 2,28 %
México 2,27 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,31 %
INR - Rupia indiana 15,46 %
KRW - Won sul-coreano 11,74 %
BRL - Real brasileiro 5,31 %
CNY - Yuan chinês 4,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,66 %
USD - Dólar americano 2,69 %
THB - Baht tailandês 2,49 %
MXN - Peso mexicano 2,27 %
IDR - Rupia indonésia 2,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,23 %
MEITUAN ORD 1,35 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,28 %
VALE SA ORD 0,88 %
INFOSYS LTD ORD 0,84 %
JD.COM INC ORD 0,83 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,72 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 11,28 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses -1,02 % -4,37 %
Rentabilidade a 1 ano -7,71 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,72 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,60 % 5,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,94 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,44