iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

US46434G1031
52,86 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,13 USD (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
5,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G1031
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 45115,890 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,44 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 1,05 %
Obrigações 0,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,16 %
Financeiras 20,23 %
Bens de consumo 14,07 %
Serviços públicos 7,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,12 %
Industriais e serviços diversos 5,44 %
Saúde e farmacêuticas 4,84 %
Operadores de telecomunicações 3,26 %
País Peso
China 34,77 %
Coreia do Sul 11,98 %
Índia 8,34 %
Brasil 5,61 %
África do Sul 3,53 %
Hong Kong 3,06 %
Rússia 2,70 %
Tailândia 2,12 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,96 %
USD - Dólar americano 13,27 %
KRW - Won sul-coreano 11,98 %
INR - Rupia indiana 8,34 %
BRL - Real brasileiro 5,61 %
CNY - Yuan chinês 4,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,56 %
RUB - Rublo russo 2,17 %
THB - Baht tailandês 2,12 %
MXN - Peso mexicano 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,64 %
Tencent ORD 5,56 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,26 %
MEITUAN-W ORD 1,24 %
NASPERS N ORD 1,16 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,11 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 1,02 %
CCB ORD H 0,98 %
Ping An ORD H 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 11,89 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses -7,91 % -15,79 %
Rentabilidade a 1 ano 8,73 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,67 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,64 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,72 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,04