iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

US46434G1031
64,63 USD 05/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,34 USD (-0,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
11,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G1031
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 62081,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,72 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,35 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,07 %
Financeiras 19,57 %
Bens de consumo 15,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,97 %
Serviços públicos 7,11 %
Industriais e serviços diversos 5,52 %
Saúde e farmacêuticas 4,82 %
Operadores de telecomunicações 2,21 %
País Peso
China 34,24 %
Coreia do Sul 13,64 %
Índia 10,03 %
Brasil 4,40 %
África do Sul 3,48 %
Hong Kong 2,50 %
Rússia 2,32 %
Tailândia 2,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,66 %
KRW - Won sul-coreano 13,64 %
USD - Dólar americano 13,42 %
INR - Rupia indiana 9,87 %
BRL - Real brasileiro 4,37 %
CNY - Yuan chinês 4,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,50 %
THB - Baht tailandês 2,01 %
RUB - Rublo russo 1,88 %
MXN - Peso mexicano 1,61 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 5,84 %
Tencent ORD 5,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,91 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,82 %
MEITUAN-W ORD 1,72 %
NASPERS N ORD 1,10 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,89 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,88 %
CCB ORD H 0,84 %
BAIDU ADR REP 8 CL A ORD 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,51 % 0,75 %
Rentabilidade a 3 meses 9,73 % 8,29 %
Rentabilidade a 6 meses 21,59 % 16,40 %
Rentabilidade a 1 ano 24,01 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,94 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,51 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,31 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 12,75