iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

US46434G1031
43,65 USD 22-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
-1,16 USD (-2,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G1031
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18-10-2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 42812,100 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,20 USD
Data do último rendimento 16-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,14 %
Financeiras 23,13 %
Bens de consumo 13,33 %
Serviços públicos 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,14 %
Industriais e serviços diversos 5,93 %
Saúde e farmacêuticas 4,14 %
Operadores de telecomunicações 3,89 %
País Peso
China 33,30 %
Coreia do Sul 12,17 %
Índia 8,65 %
Brasil 4,89 %
África do Sul 3,60 %
Hong Kong 3,16 %
Rússia 3,03 %
Tailândia 2,46 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,31 %
KRW - Won sul-coreano 12,17 %
USD - Dólar americano 11,15 %
INR - Rupia indiana 8,65 %
BRL - Real brasileiro 4,89 %
CNY - Yuan chinês 4,20 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,63 %
THB - Baht tailandês 2,46 %
RUB - Rublo russo 2,42 %
MXN - Peso mexicano 1,84 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,01 %
Tencent ORD 5,26 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,29 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,34 %
CCB ORD H 1,33 %
NASPERS N ORD 1,20 %
Ping An ORD H 0,98 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,95 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,95 %
CHINA MOBILE ORD 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,69 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses -16,69 % -20,28 %
Rentabilidade a 6 meses -12,23 % -17,29 %
Rentabilidade a 1 ano -5,43 % -11,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,46 % -1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % -0,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,12