iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

US46434G1031
44,11 USD 28/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
3,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G1031
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 64865,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,60 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria 0,59 %
Obrigações 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,86 %
Financeiras 22,33 %
Bens de consumo 15,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,71 %
Serviços públicos 8,48 %
Industriais e serviços diversos 6,83 %
Saúde e farmacêuticas 4,49 %
Operadores de telecomunicações 2,74 %
País Peso
China 26,88 %
Índia 15,51 %
Coreia do Sul 11,86 %
Brasil 5,58 %
África do Sul 3,36 %
Tailândia 2,24 %
Hong Kong 2,11 %
Indonésia 2,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,61 %
INR - Rupia indiana 15,51 %
KRW - Won sul-coreano 11,86 %
BRL - Real brasileiro 5,51 %
CNY - Yuan chinês 4,55 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,39 %
USD - Dólar americano 2,80 %
THB - Baht tailandês 2,24 %
IDR - Rupia indonésia 2,08 %
MXN - Peso mexicano 1,99 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,41 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,44 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,41 %
MEITUAN ORD 1,41 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,34 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,91 %
JD.COM INC ORD 0,90 %
INFOSYS LTD ORD 0,84 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,04 % -5,15 %
Rentabilidade a 3 meses -3,17 % 2,48 %
Rentabilidade a 6 meses -8,52 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -10,61 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,07 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,55 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,82