iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

US46434G1031
61,75 USD 21/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,43 USD (0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
8,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G1031
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 68287,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Obrigações 0,14 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,95 %
Financeiras 20,49 %
Bens de consumo 15,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,03 %
Serviços públicos 7,89 %
Industriais e serviços diversos 5,83 %
Saúde e farmacêuticas 5,29 %
Operadores de telecomunicações 2,47 %
País Peso
China 29,00 %
Coreia do Sul 13,57 %
Índia 12,55 %
Brasil 5,14 %
África do Sul 3,23 %
Rússia 2,72 %
Hong Kong 2,29 %
México 1,95 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,86 %
KRW - Won sul-coreano 13,58 %
INR - Rupia indiana 12,55 %
USD - Dólar americano 6,12 %
BRL - Real brasileiro 5,05 %
CNY - Yuan chinês 4,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,26 %
RUB - Rublo russo 2,31 %
MXN - Peso mexicano 1,95 %
THB - Baht tailandês 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,37 %
MEITUAN ORD 1,37 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,94 %
INFOSYS LTD ORD 0,85 %
VALE SA ORD 0,82 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,74 %
JD.COM INC DR 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,10 % 2,52 %
Rentabilidade a 3 meses -5,74 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -3,04 % 4,48 %
Rentabilidade a 1 ano 17,50 % 21,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,01 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,08 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,32 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,65
refinitiv