iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

US46434G1031
65,78 USD 18/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,6 USD (-0,90 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
12,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434G1031
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 67317,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,43 %
Financeiras 20,40 %
Bens de consumo 14,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,74 %
Serviços públicos 7,26 %
Industriais e serviços diversos 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,36 %
Operadores de telecomunicações 2,25 %
País Peso
China 32,00 %
Coreia do Sul 13,79 %
Índia 10,99 %
Brasil 5,20 %
África do Sul 3,79 %
Rússia 2,56 %
Hong Kong 2,45 %
Tailândia 1,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,46 %
KRW - Won sul-coreano 13,79 %
INR - Rupia indiana 10,99 %
USD - Dólar americano 7,01 %
BRL - Real brasileiro 5,10 %
CNY - Yuan chinês 4,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,83 %
RUB - Rublo russo 2,16 %
THB - Baht tailandês 1,90 %
MXN - Peso mexicano 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,62 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,43 %
MEITUAN ORD 1,28 %
NASPERS LTD ORD 0,99 %
VALE SA ORD 0,87 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,86 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,97 % 5,26 %
Rentabilidade a 3 meses 2,35 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 11,79 % 11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 33,02 % 25,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,41 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,05 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,01 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 11,99