iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)

IE00BKM4GZ66
31,28 USD 21/10/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,11 USD (0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
6,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKM4GZ66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2020) 12242,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,66 %
Financeiras 19,46 %
Bens de consumo 14,69 %
Serviços públicos 7,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,16 %
Industriais e serviços diversos 5,54 %
Saúde e farmacêuticas 4,83 %
Operadores de telecomunicações 3,04 %
País Peso
China 36,09 %
Coreia do Sul 12,66 %
Índia 8,61 %
Brasil 4,75 %
África do Sul 3,44 %
Hong Kong 2,72 %
Rússia 2,46 %
Tailândia 1,89 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,40 %
USD - Dólar americano 14,40 %
KRW - Won sul-coreano 12,66 %
INR - Rupia indiana 8,53 %
BRL - Real brasileiro 4,75 %
CNY - Yuan chinês 4,38 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,46 %
RUB - Rublo russo 1,95 %
THB - Baht tailandês 1,89 %
MXN - Peso mexicano 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,75 %
Tencent ORD 5,31 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,16 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,33 %
MEITUAN-W ORD 1,56 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,19 %
NASPERS N ORD 1,09 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,93 %
CCB ORD H 0,87 %
Ping An ORD H 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,36 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 3,52 % 2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 18,17 % 13,35 %
Rentabilidade a 1 ano 5,91 % -5,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,32 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,62 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,94 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,57