iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc

IE00BKM4GZ66
31,44 EUR 02/03/2021 10:14 Euronext Amsterdão
-0,286 EUR (-0,90 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
12,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKM4GZ66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 15283,100 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,08 %
Financeiras 18,99 %
Bens de consumo 15,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,50 %
Serviços públicos 6,96 %
Industriais e serviços diversos 5,55 %
Saúde e farmacêuticas 5,02 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
País Peso
China 34,50 %
Coreia do Sul 13,77 %
Índia 9,42 %
Brasil 4,72 %
África do Sul 3,38 %
Hong Kong 2,35 %
Rússia 2,26 %
Tailândia 1,94 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,77 %
KRW - Won sul-coreano 13,77 %
USD - Dólar americano 13,08 %
INR - Rupia indiana 9,35 %
BRL - Real brasileiro 4,72 %
CNY - Yuan chinês 4,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,41 %
THB - Baht tailandês 1,94 %
RUB - Rublo russo 1,80 %
MXN - Peso mexicano 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 5,72 %
Tencent ORD 5,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,29 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,85 %
MEITUAN-W ORD 1,82 %
NASPERS N ORD 1,11 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,85 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 0,81 %
CCB ORD H 0,80 %
Ping An ORD H 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,62 % -0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 7,67 % 4,30 %
Rentabilidade a 6 meses 17,96 % 12,54 %
Rentabilidade a 1 ano 17,86 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,84 % 2,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,31 % 8,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 12,60