iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc

IE00BKM4GZ66
26,40 EUR 29/09/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKM4GZ66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 15136,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,59 %
Financeiras 22,17 %
Bens de consumo 14,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,81 %
Serviços públicos 8,34 %
Industriais e serviços diversos 5,96 %
Saúde e farmacêuticas 4,16 %
Operadores de telecomunicações 2,87 %
País Peso
China 26,85 %
Índia 13,57 %
Coreia do Sul 12,07 %
Brasil 4,76 %
África do Sul 3,41 %
Rússia 2,61 %
Hong Kong 2,10 %
Tailândia 1,94 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,45 %
INR - Rupia indiana 13,49 %
KRW - Won sul-coreano 12,08 %
BRL - Real brasileiro 4,66 %
CNY - Yuan chinês 4,34 %
USD - Dólar americano 4,24 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,44 %
RUB - Rublo russo 2,24 %
MXN - Peso mexicano 1,94 %
THB - Baht tailandês 1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,49 %
MEITUAN ORD 1,29 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,01 %
INFOSYS LTD ORD 0,89 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,83 %
JD.COM INC ORD 0,82 %
MEDIATEK INC ORD 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,47 % -5,15 %
Rentabilidade a 3 meses -3,60 % 2,48 %
Rentabilidade a 6 meses -7,77 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -11,12 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,65 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,16 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,69 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,91