iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc

IE00BKM4GZ66
31,00 EUR 17/09/2021 16:35 Euronext Amesterdão
-0,017 EUR (-0,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
9,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKM4GZ66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 15869,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 1,44 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,44 %
Financeiras 20,25 %
Bens de consumo 14,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,91 %
Serviços públicos 7,81 %
Industriais e serviços diversos 5,79 %
Saúde e farmacêuticas 5,23 %
Operadores de telecomunicações 2,42 %
País Peso
China 28,66 %
Coreia do Sul 13,38 %
Índia 12,33 %
Brasil 5,11 %
África do Sul 3,20 %
Rússia 2,68 %
Hong Kong 2,21 %
México 1,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,53 %
KRW - Won sul-coreano 13,39 %
INR - Rupia indiana 12,25 %
USD - Dólar americano 6,48 %
BRL - Real brasileiro 5,01 %
CNY - Yuan chinês 4,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,23 %
RUB - Rublo russo 2,26 %
MXN - Peso mexicano 1,92 %
THB - Baht tailandês 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,74 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,32 %
MEITUAN ORD 1,36 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,91 %
INFOSYS LTD ORD 0,84 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,73 %
JD.COM INC DR 0,72 %
VALE SA ORD 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % 2,94 %
Rentabilidade a 3 meses -2,32 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses -1,36 % 5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 19,84 % 22,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,01 % 8,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,00 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,47 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,67
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