iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)

IE00BKM4GZ66
29,53 USD 31/07/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,07 USD (-0,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
4,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKM4GZ66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 12048,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,83 %
Financeiras 21,36 %
Bens de consumo 14,08 %
Serviços públicos 8,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,00 %
Industriais e serviços diversos 5,65 %
Saúde e farmacêuticas 4,79 %
Operadores de telecomunicações 3,54 %
País Peso
China 34,83 %
Coreia do Sul 12,06 %
Índia 8,27 %
Brasil 5,33 %
África do Sul 3,63 %
Hong Kong 3,10 %
Rússia 2,89 %
Tailândia 2,37 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,58 %
USD - Dólar americano 12,28 %
KRW - Won sul-coreano 12,06 %
INR - Rupia indiana 8,20 %
BRL - Real brasileiro 5,33 %
CNY - Yuan chinês 4,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,66 %
THB - Baht tailandês 2,37 %
RUB - Rublo russo 2,33 %
MXN - Peso mexicano 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,23 %
Tencent ORD 5,67 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,02 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,22 %
NASPERS N ORD 1,25 %
MEITUAN-W ORD 1,21 %
CCB ORD H 1,19 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,97 %
Ping An ORD H 0,91 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,46 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 10,13 % 5,18 %
Rentabilidade a 6 meses -3,81 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,36 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,24 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,50