iShares Core MSCI EAFE ETF

US46432F8427
67,17 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,12 USD (-0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
4,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F8427
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2012
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 83381,860 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 0,55 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,92 %
Financeiras 20,98 %
Industriais e serviços diversos 15,63 %
Saúde e farmacêuticas 12,17 %
Serviços públicos 8,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,19 %
Tecnológicas 8,13 %
Operadores de telecomunicações 2,67 %
País Peso
Japão 23,33 %
Reino Unido 14,52 %
Suíça 9,96 %
França 9,83 %
Austrália 8,15 %
Alemanha 7,48 %
Holanda 4,61 %
Suécia 3,39 %
Dinamarca 2,85 %
Hong Kong 2,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 30,29 %
JPY - Iene japonês 23,30 %
GBP - Libra esterlina 15,35 %
CHF - Franco suíço 9,41 %
AUD - Dólar australiano 8,28 %
SEK - Coroa sueca 3,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,68 %
SGD - Dólar de Singapura 1,27 %
NOK - Coroa norueguesa 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 1,90 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,33 %
ROCHE HOLDING AG 1,32 %
ASML HOLDING NV ORD 1,31 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,25 %
SHELL PLC ORD 1,21 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,20 %
NOVARTIS AG ORD 1,17 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,93 %
BHP GROUP LTD ORD 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,43 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 11,16 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses 6,09 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 1,62 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,77 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,75 % 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,19