iShares Core MSCI EAFE ETF

US46432F8427
63,86 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,41 USD (0,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F8427
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 88917,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,56 %
Tesouraria 0,95 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,43 %
Financeiras 20,06 %
Industriais e serviços diversos 15,39 %
Saúde e farmacêuticas 12,02 %
Tecnológicas 8,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,47 %
Serviços públicos 7,63 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
Japão 22,59 %
Reino Unido 15,03 %
Suíça 10,24 %
França 9,35 %
Austrália 8,31 %
Alemanha 7,41 %
Holanda 4,51 %
Suécia 3,70 %
Dinamarca 2,64 %
Hong Kong 2,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 29,60 %
JPY - Iene japonês 22,56 %
GBP - Libra esterlina 15,85 %
CHF - Franco suíço 9,73 %
AUD - Dólar australiano 8,49 %
SEK - Coroa sueca 3,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,53 %
SGD - Dólar de Singapura 1,19 %
NOK - Coroa norueguesa 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 2,04 %
ROCHE HOLDING AG 1,47 %
ASML HOLDING NV ORD 1,33 %
SHELL PLC ORD 1,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,16 %
NOVARTIS AG ORD 1,09 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,08 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 1,02 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,01 %
BHP GROUP LTD ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,66 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -4,44 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -9,26 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 1,06 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,27 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,42 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,01