iShares Core MSCI EAFE ETF

US46432F8427
55,24 USD 05/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,71 USD (-1,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46432F8427
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 77136,460 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,33 USD
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Tesouraria 0,61 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,66 %
Financeiras 20,21 %
Industriais e serviços diversos 15,74 %
Saúde e farmacêuticas 12,06 %
Tecnológicas 8,31 %
Serviços públicos 8,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,88 %
Operadores de telecomunicações 2,91 %
País Peso
Japão 24,15 %
Reino Unido 14,88 %
Suíça 10,07 %
França 9,22 %
Austrália 8,54 %
Alemanha 6,79 %
Holanda 4,45 %
Suécia 3,45 %
Hong Kong 2,69 %
Dinamarca 2,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 28,17 %
JPY - Iene japonês 24,11 %
GBP - Libra esterlina 15,54 %
CHF - Franco suíço 9,56 %
AUD - Dólar australiano 8,70 %
SEK - Coroa sueca 3,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,64 %
SGD - Dólar de Singapura 1,22 %
NOK - Coroa norueguesa 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 2,06 %
ROCHE HOLDING AG 1,42 %
ASML HOLDING NV ORD 1,23 %
SHELL PLC ORD 1,23 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,19 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,13 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,10 %
NOVARTIS AG ORD 1,09 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 1,00 %
BHP GROUP LTD ORD 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,30 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -10,25 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano -7,52 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,02 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,75 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,33