iShares Core High Dividend ETF

US46429B6636
91,29 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,66 USD (-1,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B6636
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/03/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 12145,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,23 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,43 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 27,98 %
Saúde e farmacêuticas 21,90 %
Bens de consumo 18,41 %
Tecnológicas 12,57 %
Financeiras 6,49 %
Industriais e serviços diversos 6,43 %
Operadores de telecomunicações 5,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 99,42 %
Reino Unido 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 7,72 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,14 %
CHEVRON CORP ORD 5,42 %
ABBVIE INC ORD 5,09 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 4,94 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,05 %
COCA-COLA CO ORD 3,81 %
MERCK & CO INC ORD 3,77 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,62 %
PEPSICO INC ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,52 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,14 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,18 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 19,81 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,49 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,50 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,12 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,78
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 14,85