iShares Core High Dividend ETF

US46429B6636
106,74 USD 18/05/2022 17:49 New York Stock Exchange
-1,61 USD (-1,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B6636
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/03/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 9094,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,77 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,22 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 26,78 %
Saúde e farmacêuticas 23,42 %
Bens de consumo 19,96 %
Financeiras 10,14 %
Tecnológicas 8,26 %
Industriais e serviços diversos 5,63 %
Operadores de telecomunicações 4,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 99,29 %
Reino Unido 0,53 %
Suécia 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 7,89 %
ABBVIE INC ORD 6,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,12 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,44 %
CHEVRON CORP ORD 5,30 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 4,75 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,67 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,27 %
MERCK & CO INC ORD 4,09 %
COCA-COLA CO ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,25 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses 14,54 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses 19,61 % -9,09 %
Rentabilidade a 1 ano 29,61 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,18 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,76 % 13,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,60 % 15,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,39 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,80
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 11,84