iShares Core High Dividend ETF

US46429B6636
96,23 USD 18/10/2021 21:10 New York Stock Exchange
-0,69 USD (-0,71 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
6,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B6636
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/03/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 6160,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,76 USD
Data do último rendimento 24/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Obrigações 0,67 %
Tesouraria -0,40 %
Setores Peso
Serviços públicos 25,78 %
Saúde e farmacêuticas 20,64 %
Bens de consumo 19,85 %
Operadores de telecomunicações 13,74 %
Tecnológicas 8,57 %
Financeiras 5,69 %
Industriais e serviços diversos 5,08 %
País Peso
Estados Unidos 99,88 %
Reino Unido 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 8,85 %
AT&T INC ORD 8,03 %
CHEVRON CORP ORD 6,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,79 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 5,64 %
ABBVIE INC ORD 4,96 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,55 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,78 %
MERCK & CO INC ORD 3,62 %
COCA-COLA CO ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,65 % 1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,42 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses 5,86 % 10,72 %
Rentabilidade a 1 ano 23,53 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,29 % 20,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,68 % 16,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,23 % 17,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,37
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