iShares Core High Dividend ETF

US46429B6636
104,09 USD 30/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,92 USD (-0,88 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46429B6636
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/03/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 12288,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,14 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,63 %
Saúde e farmacêuticas 23,61 %
Tecnológicas 11,28 %
Bens de consumo 11,12 %
Operadores de telecomunicações 9,52 %
Industriais e serviços diversos 4,83 %
Financeiras 2,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 96,84 %
Irlanda 2,10 %
Reino Unido 0,53 %
Suíça 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 9,26 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 6,67 %
CHEVRON CORP ORD 6,11 %
ABBVIE INC ORD 5,59 %
PFIZER INC ORD 5,26 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,49 %
BROADCOM INC ORD 4,10 %
MERCK & CO INC ORD 4,04 %
COCA-COLA CO ORD 3,94 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,51 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses -3,41 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -1,28 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano 10,08 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,85 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,05 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,72 % 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,93 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,80
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 12,12