iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis

IE00B3F81409
4,313 EUR 23/05/2022 16:36 Frankfurt
-0,0388 EUR (-0,89 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3F81409
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 665,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 13/01/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,76 %
Tesouraria 12,19 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,01 %
EUR - Euro 19,51 %
JPY - Iene japonês 11,11 %
CNY - Yuan chinês 7,04 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
CAD - Dólar canadiano 2,57 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
KRW - Won sul-coreano 0,98 %
CHF - Franco suíço 0,45 %
IDR - Rupia indonésia 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,11 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,38 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8823 0,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 0,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 0,47 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7648 0,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 0,42 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2051 RA4737 0,41 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 0,37 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 0,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,66 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -5,05 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 0,61 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,56 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -