iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis

IE00B3F81409
4,207 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
0,0079 EUR (0,19 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3F81409
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 661,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 14/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,75 %
Tesouraria 14,21 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,89 %
EUR - Euro 17,44 %
JPY - Iene japonês 10,31 %
CNY - Yuan chinês 7,32 %
GBP - Libra esterlina 3,38 %
CAD - Dólar canadiano 2,45 %
AUD - Dólar australiano 1,19 %
KRW - Won sul-coreano 0,89 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
IDR - Rupia indonésia 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,01 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,92 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8823 0,73 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 0,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 0,44 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 0,42 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2051 RA4737 0,41 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7648 0,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-DEC-2027 0,40 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8866 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,58 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -