iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis

IE00B3F81409
4,075 EUR 08/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,014 EUR (-0,34 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3F81409
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 767,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 12/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,32 %
Tesouraria 15,65 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,31 %
EUR - Euro 17,44 %
JPY - Iene japonês 10,32 %
CNY - Yuan chinês 7,27 %
GBP - Libra esterlina 3,22 %
CAD - Dólar canadiano 2,26 %
AUD - Dólar australiano 1,18 %
KRW - Won sul-coreano 0,95 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
IDR - Rupia indonésia 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,76 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,87 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8823 0,94 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 0,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 0,41 %
FANNIE MAE 01-FEB-2036 CA8736 0,40 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 0,37 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,37 %
FREDDIE MAC 01-JAN-2051 RA4410 0,35 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7648 0,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -