iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist

IE0005042456
8,719 EUR 25/05/2022 11:33 Euronext Amesterdão
0,084 EUR (0,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
3,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0005042456
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2000
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (29/04/2022) 12880,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 GBP
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Tesouraria 1,55 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,43 %
Financeiras 16,80 %
Serviços públicos 15,76 %
Saúde e farmacêuticas 13,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,66 %
Industriais e serviços diversos 8,99 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
Tecnológicas 1,96 %
País Peso
Reino Unido 89,96 %
Irlanda 3,92 %
Suíça 3,36 %
Estados Unidos 0,34 %
Luxemburgo 0,24 %
China 0,09 %
México 0,07 %
França 0,07 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 96,33 %
EUR - Euro 1,81 %
USD - Dólar americano 0,60 %
CAD - Dólar canadiano 0,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 8,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,15 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,04 %
UNILEVER PLC ORD 4,67 %
DIAGEO PLC ORD 4,54 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,37 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,76 %
BP PLC ORD 3,70 %
GLENCORE PLC ORD 3,21 %
RIO TINTO PLC ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,19 % -3,21 %
Rentabilidade a 3 meses 2,82 % 0,90 %
Rentabilidade a 6 meses 2,65 % -2,49 %
Rentabilidade a 1 ano 10,86 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,66 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,95 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,56 % 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,39 %
Volatilidade do benchmark 16,50 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,59