iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist

IE0005042456
7,674 EUR 30/09/2022 16:28 Euronext Amesterdão
0,079 EUR (1,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0005042456
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2000
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/08/2022) 12118,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 GBP
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,79 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,10 %
Financeiras 17,25 %
Serviços públicos 17,13 %
Saúde e farmacêuticas 12,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,68 %
Industriais e serviços diversos 8,83 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
Tecnológicas 1,97 %
País Peso
Reino Unido 89,85 %
Irlanda 4,12 %
Suíça 3,40 %
Estados Unidos 0,36 %
Luxemburgo 0,19 %
China 0,10 %
México 0,06 %
Holanda 0,05 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 96,40 %
EUR - Euro 1,74 %
USD - Dólar americano 0,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 8,87 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,51 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,49 %
UNILEVER PLC ORD 5,14 %
DIAGEO PLC ORD 4,38 %
BP PLC ORD 4,35 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,03 %
GLENCORE PLC ORD 3,19 %
GSK PLC ORD 2,84 %
RIO TINTO PLC ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,44 % -11,16 %
Rentabilidade a 3 meses -7,02 % -8,16 %
Rentabilidade a 6 meses -10,99 % -13,78 %
Rentabilidade a 1 ano -1,81 % -8,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,17 % 0,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,37 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,53 % 4,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark 17,28 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,52