iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist

IE0005042456
7,864 EUR 20/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
4,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0005042456
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2000
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/08/2021) 11366,210 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 GBP
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,31 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,61 %
Financeiras 17,21 %
Serviços públicos 14,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,88 %
Saúde e farmacêuticas 11,41 %
Industriais e serviços diversos 10,60 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
Tecnológicas 2,39 %
País Peso
Reino Unido 83,11 %
Holanda 6,38 %
Irlanda 5,10 %
Suíça 2,27 %
Estados Unidos 0,49 %
Luxemburgo 0,27 %
Chipre 0,26 %
China 0,18 %
México 0,08 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 92,25 %
EUR - Euro 5,89 %
USD - Dólar americano 0,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 6,72 %
UNILEVER PLC ORD 5,39 %
DIAGEO PLC ORD 4,09 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,03 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,69 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,18 %
BP PLC ORD 3,01 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,00 %
RIO TINTO PLC ORD 2,98 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,63 % -2,20 %
Rentabilidade a 3 meses -1,22 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 5,58 % 6,13 %
Rentabilidade a 1 ano 27,30 % 31,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,62 % 5,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,71 % 5,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,68 % 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 16,48 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,34
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