iShares Core Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR Dist

IE0008471009
33,47 EUR 29/09/2022 09:12 Euronext Amesterdão
-0,45 EUR (-1,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0008471009
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 3402,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,65 EUR
Data do último rendimento 11/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,30 %
Financeiras 18,47 %
Industriais e serviços diversos 13,01 %
Tecnológicas 12,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,36 %
Serviços públicos 9,84 %
Saúde e farmacêuticas 6,09 %
Operadores de telecomunicações 2,47 %
País Peso
França 37,97 %
Alemanha 25,23 %
Holanda 17,50 %
Espanha 5,84 %
Reino Unido 5,33 %
Itália 3,70 %
Irlanda 1,92 %
Bélgica 1,64 %
Finlândia 0,61 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,80 %
USD - Dólar americano 5,35 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,46 %
LINDE PLC ORD 5,33 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,02 %
SANOFI SA ORD 3,58 %
SAP SE ORD 3,51 %
L'OREAL SA ORD 3,16 %
SIEMENS AG ORD 2,88 %
ALLIANZ SE ORD 2,61 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,52 % -8,23 %
Rentabilidade a 3 meses -5,95 % -6,37 %
Rentabilidade a 6 meses -12,27 % -13,86 %
Rentabilidade a 1 ano -15,47 % -17,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,50 % 1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,51 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,24 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,35 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,63