iShares Core Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Dist)

IE0008471009
35,58 EUR 26/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0008471009
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 3677,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 12/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,43 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,46 %
Financeiras 14,69 %
Tecnológicas 13,88 %
Industriais e serviços diversos 13,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,47 %
Serviços públicos 9,75 %
Saúde e farmacêuticas 7,45 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
País Peso
França 34,10 %
Alemanha 27,62 %
Holanda 18,13 %
Espanha 5,86 %
Reino Unido 4,74 %
Itália 4,26 %
Finlândia 2,01 %
Bélgica 1,72 %
Irlanda 1,10 %
Suécia 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,11 %
USD - Dólar americano 4,72 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 6,02 %
LVMH ORD 4,84 %
Linde Ord 4,71 %
SAP ORD 4,54 %
SANOFI ORD 4,00 %
SIEMENS N ORD 3,42 %
Total ORD 3,11 %
L'OREAL ORD 3,07 %
UNILEVER NV ORD 3,03 %
Allianz ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,84 % 9,80 %
Rentabilidade a 3 meses 5,68 % 9,00 %
Rentabilidade a 6 meses 22,02 % 20,05 %
Rentabilidade a 1 ano -2,97 % 0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,48 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,85 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,11 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,56