iShares Core Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Dist)

IE0008471009
42,19 EUR 11/06/2021 16:22 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
10,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0008471009
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (28/05/2021) 4381,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 13/05/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 0,82 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,21 %
Financeiras 17,46 %
Tecnológicas 14,20 %
Industriais e serviços diversos 13,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,64 %
Serviços públicos 9,21 %
Saúde e farmacêuticas 6,42 %
Operadores de telecomunicações 1,84 %
País Peso
França 34,68 %
Alemanha 28,46 %
Holanda 16,46 %
Espanha 6,28 %
Itália 4,39 %
Reino Unido 4,38 %
Irlanda 2,00 %
Bélgica 1,77 %
Finlândia 0,92 %
Luxemburgo 0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,48 %
USD - Dólar americano 4,33 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,76 %
LINDE PLC ORD 4,27 %
SAP SE ORD 4,17 %
SIEMENS AG ORD 3,34 %
SANOFI ORD 3,32 %
TOTAL SE ORD 3,32 %
L'OREAL SA ORD 3,01 %
ALLIANZ SE ORD 2,97 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 2,48 %
Rentabilidade a 3 meses 8,70 % 8,90 %
Rentabilidade a 6 meses 18,24 % 18,26 %
Rentabilidade a 1 ano 27,64 % 31,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,73 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,23 % 11,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,49 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,44 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,82