iShares Core Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR Dist

IE0008471009
42,43 EUR 01/02/2023 16:13 Euronext Amesterdão
0,03 EUR (0,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
5,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0008471009
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/01/2023) 3421,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,02 %
Financeiras 19,96 %
Industriais e serviços diversos 12,88 %
Tecnológicas 12,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,22 %
Serviços públicos 10,15 %
Saúde e farmacêuticas 5,29 %
Operadores de telecomunicações 2,27 %
País Peso
França 37,70 %
Alemanha 24,95 %
Holanda 16,10 %
Espanha 6,04 %
Reino Unido 5,29 %
Itália 3,75 %
Finlândia 2,11 %
Irlanda 1,79 %
Bélgica 1,76 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,91 %
USD - Dólar americano 5,31 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,23 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,39 %
LINDE PLC ORD 5,28 %
SANOFI SA ORD 3,62 %
SAP SE ORD 3,46 %
SIEMENS AG ORD 3,36 %
L'OREAL SA ORD 2,85 %
ALLIANZ SE ORD 2,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,79 % 9,30 %
Rentabilidade a 3 meses 15,36 % 14,50 %
Rentabilidade a 6 meses 12,80 % 9,09 %
Rentabilidade a 1 ano 2,70 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,29 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,85 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,58 % 8,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,65 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,77