iShares Core Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Dist)

IE0008471009
42,43 EUR 27/09/2021 16:11 Euronext Amesterdão
0,18 EUR (0,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0008471009
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 4433,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,42 EUR
Data do último rendimento 12/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,90 %
Financeiras 18,40 %
Tecnológicas 16,21 %
Industriais e serviços diversos 14,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,84 %
Serviços públicos 8,62 %
Saúde e farmacêuticas 5,84 %
Operadores de telecomunicações 1,87 %
País Peso
França 33,61 %
Alemanha 27,89 %
Holanda 19,82 %
Espanha 5,49 %
Reino Unido 4,46 %
Itália 4,17 %
Irlanda 2,04 %
Bélgica 1,41 %
Finlândia 0,91 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,59 %
USD - Dólar americano 4,47 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,48 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,33 %
SAP SE ORD 4,47 %
LINDE PLC ORD 4,45 %
SIEMENS AG ORD 3,38 %
SANOFI SA ORD 3,21 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,15 %
L'OREAL SA ORD 3,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,75 %
ALLIANZ SE ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % 1,74 %
Rentabilidade a 6 meses 10,49 % 10,86 %
Rentabilidade a 1 ano 34,69 % 37,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,75 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,70 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,89 % 12,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,09 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,63
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