iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B53L3W79
116,60 EUR 27/11/2020 16:35 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B53L3W79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2010
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 3250,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,40 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,44 %
Financeiras 14,68 %
Tecnológicas 13,88 %
Industriais e serviços diversos 13,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,47 %
Serviços públicos 9,74 %
Saúde e farmacêuticas 7,45 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
País Peso
França 34,10 %
Alemanha 27,62 %
Holanda 18,13 %
Espanha 5,86 %
Reino Unido 4,75 %
Itália 4,26 %
Finlândia 2,01 %
Bélgica 1,72 %
Irlanda 1,10 %
Suécia 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,13 %
USD - Dólar americano 4,72 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 6,03 %
LVMH ORD 4,85 %
Linde Ord 4,71 %
SAP ORD 4,54 %
SANOFI ORD 4,00 %
SIEMENS N ORD 3,43 %
Total ORD 3,11 %
L'OREAL ORD 3,07 %
UNILEVER NV ORD 3,02 %
Allianz ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,12 % 12,13 %
Rentabilidade a 3 meses 4,81 % 7,97 %
Rentabilidade a 6 meses 18,17 % 18,26 %
Rentabilidade a 1 ano -2,95 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,31 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,97 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,05 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,51