iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B53L3W79
138,60 EUR 29/07/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B53L3W79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2010
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 4080,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,49 %
Financeiras 17,32 %
Tecnológicas 14,85 %
Industriais e serviços diversos 14,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,74 %
Serviços públicos 8,99 %
Saúde e farmacêuticas 6,33 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
País Peso
França 34,69 %
Alemanha 28,94 %
Holanda 17,01 %
Espanha 5,89 %
Itália 4,32 %
Reino Unido 4,23 %
Irlanda 1,99 %
Bélgica 1,72 %
Finlândia 0,93 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,88 %
USD - Dólar americano 4,25 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,86 %
SAP SE ORD 4,35 %
LINDE PLC ORD 4,23 %
SANOFI SA ORD 3,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,36 %
SIEMENS AG ORD 3,34 %
L'OREAL SA ORD 3,09 %
ALLIANZ SE ORD 2,90 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % 0,92 %
Rentabilidade a 3 meses 3,40 % 3,96 %
Rentabilidade a 6 meses 17,32 % 16,78 %
Rentabilidade a 1 ano 26,86 % 32,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,97 % 8,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,75 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,71 % 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,10 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 10,05