iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

DE0005933956
40,08 EUR 11/05/2021 00:00 Frankfurt
-0,79 EUR (-1,93 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933956
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/04/2021) 5800,590 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 15/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,54 %
Financeiras 17,95 %
Tecnológicas 14,46 %
Industriais e serviços diversos 14,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,67 %
Serviços públicos 9,38 %
Saúde e farmacêuticas 6,66 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
França 34,47 %
Alemanha 28,85 %
Holanda 16,71 %
Espanha 6,14 %
Itália 4,49 %
Reino Unido 4,23 %
Irlanda 2,02 %
Bélgica 1,70 %
Finlândia 0,90 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,83 %
USD - Dólar americano 4,23 %
GBP - Libra esterlina 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,66 %
SAP SE ORD 4,35 %
LINDE PLC ORD 4,23 %
SIEMENS AG ORD 3,54 %
SANOFI ORD 3,40 %
TOTAL SE ORD 3,30 %
ALLIANZ SE ORD 3,04 %
L'OREAL SA ORD 2,85 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,05 % 2,20 %
Rentabilidade a 3 meses 11,54 % 9,62 %
Rentabilidade a 6 meses 18,50 % 19,83 %
Rentabilidade a 1 ano 41,97 % 42,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,08 % 7,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,43 % 10,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,79 % 8,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,33 %
Volatilidade do benchmark 16,43 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,72