iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

DE0005933956
42,33 EUR 22/10/2021 00:00 Frankfurt
0,33 EUR (0,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933956
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/09/2021) 5884,620 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 EUR
Data do último rendimento 15/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,05 %
Financeiras 19,69 %
Tecnológicas 14,61 %
Industriais e serviços diversos 14,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,58 %
Serviços públicos 7,93 %
Saúde e farmacêuticas 5,83 %
Operadores de telecomunicações 1,86 %
País Peso
França 32,46 %
Alemanha 27,79 %
Holanda 20,86 %
Espanha 5,89 %
Reino Unido 4,35 %
Itália 4,14 %
Irlanda 2,06 %
Bélgica 1,37 %
Finlândia 0,81 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,67 %
USD - Dólar americano 4,35 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,86 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,40 %
LINDE PLC ORD 4,35 %
SAP SE ORD 4,22 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,60 %
SIEMENS AG ORD 3,52 %
SANOFI SA ORD 3,14 %
L'OREAL SA ORD 2,85 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,70 %
ALLIANZ SE ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % 1,19 %
Rentabilidade a 3 meses 3,71 % 3,53 %
Rentabilidade a 6 meses 6,16 % 7,07 %
Rentabilidade a 1 ano 35,29 % 36,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,49 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,47 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,55 % 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 16,16 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 9,08
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