iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

DE0005933956
32,92 EUR 29/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933956
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2000
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 4384,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,61 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,25 %
Financeiras 18,44 %
Industriais e serviços diversos 12,99 %
Tecnológicas 12,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,34 %
Serviços públicos 9,82 %
Saúde e farmacêuticas 6,08 %
Operadores de telecomunicações 2,47 %
País Peso
França 37,91 %
Alemanha 25,19 %
Holanda 17,47 %
Espanha 5,83 %
Reino Unido 5,32 %
Itália 3,69 %
Irlanda 1,91 %
Bélgica 1,63 %
Finlândia 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,84 %
USD - Dólar americano 5,32 %
GBP - Libra esterlina 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,45 %
LINDE PLC ORD 5,32 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,01 %
SANOFI SA ORD 3,57 %
SAP SE ORD 3,51 %
L'OREAL SA ORD 3,16 %
SIEMENS AG ORD 2,87 %
ALLIANZ SE ORD 2,61 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,33 % -8,23 %
Rentabilidade a 3 meses -5,73 % -6,37 %
Rentabilidade a 6 meses -12,09 % -13,86 %
Rentabilidade a 1 ano -15,33 % -17,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,54 % 1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,42 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,22 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,62