iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

DE0005933956
35,11 EUR 30/11/2020 00:00 Frankfurt
-0,36 EUR (-1,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933956
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 4153,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,37 EUR
Data do último rendimento 15/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,53 %
Financeiras 14,73 %
Tecnológicas 13,92 %
Industriais e serviços diversos 13,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,50 %
Serviços públicos 9,78 %
Saúde e farmacêuticas 7,48 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
País Peso
França 34,15 %
Alemanha 27,67 %
Holanda 18,18 %
Espanha 5,88 %
Reino Unido 4,73 %
Itália 4,27 %
Finlândia 2,01 %
Bélgica 1,71 %
Irlanda 1,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,18 %
USD - Dólar americano 4,73 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 6,05 %
LVMH ORD 4,86 %
Linde Ord 4,73 %
SAP ORD 4,56 %
SANOFI ORD 4,02 %
SIEMENS N ORD 3,43 %
Total ORD 3,12 %
L'OREAL ORD 3,08 %
UNILEVER NV ORD 3,03 %
Allianz ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,94 % 14,14 %
Rentabilidade a 3 meses 6,09 % 9,40 %
Rentabilidade a 6 meses 16,70 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano -2,71 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,62 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,39 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,20 % 7,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,00 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,56