iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

DE0005933956
33,81 EUR 11/08/2020 00:00 Frankfurt
0,73 EUR (2,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933956
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 4855,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,68 %
Financeiras 14,58 %
Tecnológicas 13,68 %
Industriais e serviços diversos 12,00 %
Serviços públicos 10,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,10 %
Saúde e farmacêuticas 9,63 %
Operadores de telecomunicações 3,84 %
País Peso
França 35,30 %
Alemanha 29,18 %
Holanda 14,17 %
Espanha 7,92 %
Itália 4,69 %
Reino Unido 4,47 %
Bélgica 1,59 %
Irlanda 1,05 %
Finlândia 0,94 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,43 %
USD - Dólar americano 4,49 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,99 %
SAP ORD 5,85 %
Linde Ord 4,47 %
LVMH ORD 4,46 %
SANOFI ORD 4,44 %
Total ORD 3,80 %
SIEMENS N ORD 3,37 %
Allianz ORD 3,26 %
L'OREAL ORD 2,99 %
UNILEVER NV ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % -0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 13,23 % 9,64 %
Rentabilidade a 6 meses -12,46 % -12,37 %
Rentabilidade a 1 ano 0,22 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,22 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,75 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,17 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,88 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,88